招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A类(004932)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4261

累计净值:1.4261 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.896亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600438 通威股份 413,600 7,188,368.00 5.91
2 601318 中国平安 81,100 5,790,540.00 4.76
3 601688 华泰证券 293,400 5,515,920.00 4.53
4 600741 华域汽车 230,000 4,781,700.00 3.93
5 601088 中国神华 297,600 4,273,536.00 3.51
6 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 2.99
7 603369 今世缘 84,000 3,342,360.00 2.75
8 603083 剑桥科技 61,600 2,416,568.00 1.99
9 600377 宁沪高速 218,800 2,146,428.00 1.76
10 600406 国电南瑞 91,900 1,860,975.00 1.53
11 601328 交通银行 334,400 1,715,472.00 1.41
12 601155 新城控股 46,400 1,449,536.00 1.19
13 600585 海螺水泥 25,200 1,333,332.00 1.10
14 603515 欧普照明 45,468 1,244,459.16 1.02
15 601398 工商银行 194,100 966,618.00 0.79
16 601899 紫金矿业 194,400 855,360.00 0.70
17 600176 中国巨石 61,500 562,725.00 0.46
18 688588 凌志软件 14,743 491,384.19 0.40
19 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.29
20 688520 神州细胞 3,705 217,928.10 0.18
21 688516 奥特维 3,096 133,437.60 0.11
22 688568 中科星图 5,303 85,961.63 0.07
23 688277 天智航 6,407 77,140.28 0.06
24 688377 迪威尔 3,703 60,803.26 0.05
25 688600 皖仪科技 3,645 56,497.50 0.05
26 688027 国盾量子 1,556 56,296.08 0.05
27 603087 甘李药业 452 45,335.60 0.04
28 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
29 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034