招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A类(004932)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2640

累计净值:1.2640 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.509亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 934,500 5,111,715.00 2.46
2 600114 东睦股份 758,044 4,768,096.76 2.29
3 300408 三环集团 242,024 4,707,366.80 2.26
4 600741 华域汽车 202,800 4,380,480.00 2.10
5 600138 中青旅 327,900 4,161,051.00 2.00
6 601328 交通银行 665,300 4,071,636.00 1.96
7 000681 视觉中国 188,600 3,655,068.00 1.76
8 603260 合盛硅业 74,100 3,487,146.00 1.67
9 600398 海澜之家 346,700 3,144,569.00 1.51
10 002008 大族激光 90,100 3,097,638.00 1.49
11 002624 完美世界 45,100 1,164,031.00 0.56
12 601601 中国太保 30,300 1,106,253.00 0.53
13 600201 生物股份 52,300 820,587.00 0.39
14 300166 东方国信 54,500 669,805.00 0.32
15 300316 晶盛机电 26,000 329,940.00 0.16
16 300122 智飞生物 4,700 202,570.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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