泓德致远混合型证券投资基金C类(004966)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6042

累计净值:1.6042 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.230亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 2,421,512 115,990,424.80 6.97
2 002595 豪迈科技 3,022,398 106,176,841.74 6.38
3 002841 视源股份 1,330,898 88,957,222.32 5.34
4 002410 广联达 1,927,737 62,632,175.13 3.76
5 601658 邮储银行 6,434,800 31,466,172.00 1.89
6 000002 万科A 2,052,700 28,778,854.00 1.73
7 603799 华友钴业 572,220 26,270,620.20 1.58
8 002153 石基信息 1,738,920 24,344,880.00 1.46
9 300454 深信服 202,100 22,887,825.00 1.37
10 600132 重庆啤酒 242,100 22,311,936.00 1.34
11 300866 安克创新 227,151 19,875,712.50 1.19
12 601816 京沪高铁 3,696,300 19,442,538.00 1.17
13 002415 海康威视 566,630 18,761,119.30 1.13
14 688777 中控技术 290,941 18,265,275.98 1.10
15 600498 烽火通信 833,100 16,970,247.00 1.02
16 688733 壹石通 519,372 16,079,757.12 0.97
17 600763 通策医疗 156,300 15,139,218.00 0.91
18 688800 瑞可达 243,348 15,124,078.20 0.91
19 601985 中国核电 2,076,300 14,637,915.00 0.88
20 300413 芒果超媒 381,900 13,064,799.00 0.78
21 300369 绿盟科技 1,045,900 12,937,783.00 0.78
22 603565 中谷物流 1,133,084 12,237,307.20 0.74
23 600332 白云山 327,600 10,443,888.00 0.63
24 600309 万华化学 115,900 10,180,656.00 0.61
25 002027 分众传媒 1,356,000 9,234,360.00 0.55
26 688608 恒玄科技 75,493 9,136,917.79 0.55
27 688005 容百科技 160,052 8,646,009.04 0.52
28 600690 海尔智家 319,000 7,490,120.00 0.45
29 603596 伯特利 48,700 3,859,962.00 0.23
30 002624 完美世界 223,100 3,768,159.00 0.23
31 600176 中国巨石 249,100 3,527,256.00 0.21
32 600779 水井坊 55,200 3,256,248.00 0.20
33 001323 慕思股份 94,815 3,219,917.40 0.19
34 601636 旗滨集团 357,300 3,079,926.00 0.19
35 002966 苏州银行 447,700 2,932,435.00 0.18
36 688065 凯赛生物 30,033 1,869,854.58 0.11
37 688162 巨一科技 42,090 1,745,893.20 0.10
38 603259 药明康德 21,100 1,314,741.00 0.08
39 603160 汇顶科技 26,927 1,245,373.75 0.07
40 301260 格力博 31,202 763,699.40 0.05
41 300788 中信出版 14,700 488,187.00 0.03
42 601012 隆基绿能 11,300 323,971.00 0.02
43 688048 长光华芯 2,310 218,341.20 0.01
44 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
45 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
46 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
47 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
48 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
49 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
50 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
51 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
52 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
53 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
54 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
55 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
56 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
57 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
58 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
59 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
60 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
61 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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