华润元大景泰混合型证券投资基金A类(004976)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1317

累计净值:1.1317 净值更新日期:2022-11-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-08

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 7.08
2 688223 晶科能源 13,709 204,675.37 1.09
3 688115 思林杰 1,809 69,574.14 0.37
4 688270 臻镭科技 651 40,368.51 0.21
5 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.20
6 301215 中汽股份 4,121 26,333.19 0.14
7 301201 诚达药业 222 15,881.88 0.08
8 301217 铜冠铜箔 1,046 15,512.18 0.08
9 301207 华兰疫苗 243 13,710.06 0.07
10 301200 大族数控 240 12,460.80 0.07
11 301116 益客食品 577 11,805.42 0.06
12 301206 三元生物 254 11,605.26 0.06
13 001268 联合精密 409 11,337.48 0.06
14 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.05
15 301130 西点药业 237 8,934.90 0.05
16 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.04
17 301158 德石股份 379 7,724.02 0.04
18 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.04
19 301110 青木股份 176 7,013.60 0.04
20 301236 软通动力 209 6,558.42 0.03
21 300834 星辉环材 212 6,366.36 0.03
22 301196 唯科科技 117 4,389.84 0.02
23 688306 均普智能 763 4,219.39 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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