国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(005018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1742

累计净值:1.1742 净值更新日期:2022-04-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002003 伟星股份 30,000 384,600.00 1.70
2 002129 中环股份 8,000 334,000.00 1.48
3 603100 川仪股份 13,000 275,080.00 1.22
4 300059 东方财富 7,000 259,770.00 1.15
5 600887 伊利股份 6,000 248,760.00 1.10
6 688078 龙软科技 4,000 232,800.00 1.03
7 002049 紫光国微 1,000 225,000.00 1.00
8 300037 新宙邦 1,500 169,500.00 0.75
9 301050 雷电微力 500 121,905.00 0.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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