渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5809

累计净值:1.5809 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 400 174,120.00 4.26
2 600519 贵州茅台 100 146,288.00 3.58
3 000975 银泰黄金 7,200 112,896.00 2.76
4 600547 山东黄金 2,740 100,338.80 2.45
5 601899 紫金矿业 19,600 86,240.00 2.11
6 002237 恒邦股份 5,800 79,286.00 1.94
7 601069 西部黄金 5,300 73,299.00 1.79
8 600988 赤峰黄金 6,000 71,400.00 1.75
9 600489 中金黄金 7,600 69,464.00 1.70
10 300059 东方财富 3,432 69,326.40 1.70
11 300760 迈瑞医疗 200 61,140.00 1.50
12 300750 宁德时代 300 52,308.00 1.28
13 002821 凯莱英 200 48,600.00 1.19
14 601100 恒立液压 600 48,120.00 1.18
15 603288 海天味业 360 44,784.00 1.10
16 300015 爱尔眼科 1,027 44,623.15 1.09
17 603127 昭衍新药 420 44,154.60 1.08
18 600570 恒生电子 390 42,003.00 1.03
19 300454 深信服 200 41,192.00 1.01
20 600745 闻泰科技 300 37,785.00 0.92
21 300450 先导智能 800 36,968.00 0.90
22 002155 湖南黄金 4,600 36,248.00 0.89
23 600276 恒瑞医药 384 35,443.20 0.87
24 002410 广联达 500 34,850.00 0.85
25 000858 五粮液 200 34,224.00 0.84
26 300613 富瀚微 300 33,990.00 0.83
27 002916 深南电路 200 33,504.00 0.82
28 002869 金溢科技 500 33,040.00 0.81
29 603986 兆易创新 140 33,027.40 0.81
30 300601 康泰生物 200 32,432.00 0.79
31 002475 立讯精密 624 32,042.40 0.78
32 600766 园城黄金 4,400 31,592.00 0.77
33 600756 浪潮软件 1,700 31,450.00 0.77
34 601888 中国中免 200 30,806.00 0.75
35 600346 恒力石化 2,200 30,800.00 0.75
36 300315 掌趣科技 4,200 30,786.00 0.75
37 300347 泰格医药 300 30,564.00 0.75
38 300122 智飞生物 300 30,045.00 0.73
39 002474 榕基软件 4,200 29,946.00 0.73
40 600809 山西汾酒 200 29,000.00 0.71
41 002734 利民股份 1,900 28,443.00 0.70
42 000895 双汇发展 600 27,654.00 0.68
43 300014 亿纬锂能 570 27,274.50 0.67
44 300033 同花顺 200 26,616.00 0.65
45 300124 汇川技术 700 26,593.00 0.65
46 300724 捷佳伟创 300 26,559.00 0.65
47 601012 隆基股份 620 25,252.60 0.62
48 300308 中际旭创 400 25,200.00 0.62
49 600887 伊利股份 800 24,904.00 0.61
50 600030 中信证券 1,000 24,110.00 0.59
51 300253 卫宁健康 1,040 23,857.60 0.58
52 600746 江苏索普 3,600 23,328.00 0.57
53 300413 芒果超媒 350 22,820.00 0.56
54 601318 中国平安 300 21,420.00 0.52
55 002032 苏泊尔 300 21,300.00 0.52
56 603338 浙江鼎力 280 21,215.60 0.52
57 300136 信维通信 400 21,208.00 0.52
58 300142 沃森生物 400 20,944.00 0.51
59 600588 用友网络 442 19,492.20 0.48
60 300408 三环集团 700 19,390.00 0.47
61 600844 丹化科技 6,100 19,337.00 0.47
62 002555 三七互娱 400 18,720.00 0.46
63 300383 光环新网 700 18,249.00 0.45
64 002624 完美世界 300 17,292.00 0.42
65 002371 北方华创 100 17,091.00 0.42
66 600436 片仔癀 100 17,025.00 0.42
67 000651 格力电器 300 16,971.00 0.42
68 600031 三一重工 900 16,884.00 0.41
69 603899 晨光文具 300 16,380.00 0.40
70 300357 我武生物 260 16,185.00 0.40
71 600585 海螺水泥 300 15,873.00 0.39
72 300088 长信科技 1,400 15,680.00 0.38
73 300676 华大基因 100 15,591.00 0.38
74 002605 姚记科技 400 15,200.00 0.37
75 600309 万华化学 300 14,997.00 0.37
76 600009 上海机场 200 14,414.00 0.35
77 002311 海大集团 300 14,277.00 0.35
78 601137 博威合金 900 14,076.00 0.34
79 300433 蓝思科技 500 14,020.00 0.34
80 603019 中科曙光 364 13,977.60 0.34
81 002558 巨人网络 800 13,920.00 0.34
82 002607 中公教育 500 13,875.00 0.34
83 300115 长盈精密 600 13,710.00 0.34
84 002568 百润股份 300 13,596.00 0.33
85 600036 招商银行 400 13,488.00 0.33
86 002007 华兰生物 260 13,028.60 0.32
87 603218 日月股份 700 12,810.00 0.31
88 002803 吉宏股份 510 12,719.40 0.31
89 603208 江山欧派 130 12,662.00 0.31
90 002801 微光股份 300 12,585.00 0.31
91 600490 鹏欣资源 3,900 12,285.00 0.30
92 603416 信捷电气 300 11,958.00 0.29
93 300394 天孚通信 200 11,910.00 0.29
94 300017 网宿科技 1,400 11,886.00 0.29
95 300839 博汇股份 500 11,705.00 0.29
96 300009 安科生物 650 11,635.00 0.28
97 002608 江苏国信 1,800 11,340.00 0.28
98 002893 华通热力 1,170 11,255.40 0.28
99 000531 穗恒运A 1,500 11,250.00 0.28
100 300003 乐普医疗 300 10,956.00 0.27
101 600882 妙可蓝多 300 10,887.00 0.27
102 002557 洽洽食品 200 10,838.00 0.27
103 002507 涪陵榨菜 300 10,803.00 0.26
104 603788 宁波高发 600 10,758.00 0.26
105 600064 南京高科 1,100 10,692.00 0.26
106 002016 世荣兆业 1,600 10,464.00 0.26
107 601677 明泰铝业 1,200 10,416.00 0.25
108 002465 海格通信 800 10,352.00 0.25
109 300628 亿联网络 150 10,239.00 0.25
110 300113 顺网科技 400 10,160.00 0.25
111 600167 联美控股 700 10,038.00 0.25
112 300418 昆仑万维 400 9,984.00 0.24
113 600760 中航沈飞 300 9,846.00 0.24
114 300024 机器人 700 9,569.00 0.23
115 000088 盐田港 1,600 9,472.00 0.23
116 600900 长江电力 500 9,470.00 0.23
117 300226 上海钢联 120 9,432.00 0.23
118 603313 梦百合 400 9,412.00 0.23
119 000667 美好置业 3,400 9,384.00 0.23
120 000538 云南白药 100 9,381.00 0.23
121 002508 老板电器 300 9,333.00 0.23
122 300571 平治信息 200 9,240.00 0.23
123 002935 天奥电子 390 9,227.40 0.23
124 000568 泸州老窖 100 9,112.00 0.22
125 600177 雅戈尔 1,500 8,940.00 0.22
126 300070 碧水源 1,100 8,932.00 0.22
127 002101 广东鸿图 1,300 8,931.00 0.22
128 300065 海兰信 900 8,856.00 0.22
129 002775 文科园林 1,800 8,766.00 0.21
130 300251 光线传媒 800 8,728.00 0.21
131 002299 圣农发展 300 8,700.00 0.21
132 600498 烽火通信 300 8,673.00 0.21
133 601211 国泰君安 500 8,630.00 0.21
134 002050 三花智控 390 8,541.00 0.21
135 600201 生物股份 300 8,352.00 0.20
136 600741 华域汽车 400 8,316.00 0.20
137 600939 重庆建工 2,300 8,257.00 0.20
138 601601 中国太保 300 8,175.00 0.20
139 603860 中公高科 300 8,046.00 0.20
140 600990 四创电子 200 7,940.00 0.19
141 600970 中材国际 1,500 7,920.00 0.19
142 300146 汤臣倍健 400 7,876.00 0.19
143 300496 中科创达 100 7,770.00 0.19
144 603156 养元饮品 360 7,740.00 0.19
145 600837 海通证券 600 7,548.00 0.18
146 601688 华泰证券 400 7,520.00 0.18
147 300715 凯伦股份 200 7,456.00 0.18
148 300316 晶盛机电 300 7,422.00 0.18
149 600097 开创国际 800 7,352.00 0.18
150 600066 宇通客车 600 7,320.00 0.18
151 600548 深高速 800 7,312.00 0.18
152 600873 梅花生物 1,600 7,264.00 0.18
153 300274 阳光电源 500 7,195.00 0.18
154 601088 中国神华 500 7,180.00 0.18
155 600690 海尔智家 400 7,080.00 0.17
156 600426 华鲁恒升 400 7,072.00 0.17
157 600028 中国石化 1,800 7,038.00 0.17
158 000429 粤高速A 1,000 6,990.00 0.17
159 600377 宁沪高速 700 6,867.00 0.17
160 300073 当升科技 200 6,614.00 0.16
161 600660 福耀玻璃 300 6,261.00 0.15
162 002493 荣盛石化 500 6,150.00 0.15
163 300666 江丰电子 100 5,968.00 0.15
164 002225 濮耐股份 1,400 5,922.00 0.14
165 300027 华谊兄弟 1,600 5,872.00 0.14
166 300134 大富科技 400 5,592.00 0.14
167 300072 三聚环保 1,300 5,564.00 0.14
168 300098 高新兴 900 5,454.00 0.13
169 600802 福建水泥 500 5,430.00 0.13
170 000672 上峰水泥 200 4,722.00 0.12
171 300180 华峰超纤 41 350.96 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034