渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1216

累计净值:1.1216 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔,林思 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.068亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 38,700 177,633.00 2.32
2 600547 山东黄金 5,440 177,452.80 2.32
3 002237 恒邦股份 11,000 154,440.00 2.02
4 000975 银泰黄金 11,300 153,793.00 2.01
5 601069 西部黄金 9,800 147,980.00 1.93
6 600489 中金黄金 15,200 128,896.00 1.68
7 600519 贵州茅台 100 118,300.00 1.55
8 300059 东方财富 6,260 98,720.20 1.29
9 300015 爱尔眼科 1,790 70,812.40 0.92
10 601318 中国平安 800 68,368.00 0.89
11 002155 湖南黄金 7,600 59,964.00 0.78
12 600988 赤峰黄金 11,400 57,342.00 0.75
13 600766 园城黄金 7,400 55,130.00 0.72
14 300750 宁德时代 500 53,200.00 0.69
15 600311 荣华实业 15,100 51,189.00 0.67
16 300315 掌趣科技 8,100 49,977.00 0.65
17 600887 伊利股份 1,600 49,504.00 0.65
18 300136 信维通信 1,000 45,380.00 0.59
19 600036 招商银行 1,200 45,096.00 0.59
20 000661 长春高新 100 44,700.00 0.58
21 600330 天通股份 5,500 44,220.00 0.58
22 002475 立讯精密 1,180 43,070.00 0.56
23 000034 神州数码 2,100 41,685.00 0.54
24 600761 安徽合力 4,200 40,866.00 0.53
25 600030 中信证券 1,600 40,480.00 0.53
26 300124 汇川技术 1,300 39,832.00 0.52
27 000651 格力电器 600 39,348.00 0.51
28 002657 中科金财 2,100 38,934.00 0.51
29 002097 山河智能 6,600 38,808.00 0.51
30 603658 安图生物 400 38,552.00 0.50
31 300624 万兴科技 600 37,860.00 0.49
32 002402 和而泰 2,900 37,497.00 0.49
33 600276 恒瑞医药 420 36,758.40 0.48
34 300003 乐普医疗 1,100 36,388.00 0.48
35 300760 迈瑞医疗 200 36,380.00 0.48
36 300529 健帆生物 500 35,920.00 0.47
37 002913 奥士康 600 35,514.00 0.46
38 300014 亿纬锂能 700 35,112.00 0.46
39 603039 泛微网络 600 35,100.00 0.46
40 002139 拓邦股份 6,300 35,028.00 0.46
41 002378 章源钨业 6,600 34,848.00 0.46
42 300476 胜宏科技 2,100 34,251.00 0.45
43 300725 药石科技 500 34,165.00 0.45
44 600031 三一重工 2,000 34,100.00 0.45
45 600269 赣粤高速 8,200 33,866.00 0.44
46 300408 三环集团 1,500 33,420.00 0.44
47 300685 艾德生物 500 33,410.00 0.44
48 601500 通用股份 5,100 33,201.00 0.43
49 603288 海天味业 300 32,253.00 0.42
50 600618 氯碱化工 4,300 31,777.00 0.42
51 600295 鄂尔多斯 3,500 31,570.00 0.41
52 603599 广信股份 2,100 31,479.00 0.41
53 600483 福能股份 3,400 31,280.00 0.41
54 600570 恒生电子 400 31,092.00 0.41
55 300183 东软载波 2,100 30,744.00 0.40
56 002032 苏泊尔 400 30,712.00 0.40
57 000791 甘肃电投 8,300 30,544.00 0.40
58 603801 志邦家居 1,300 30,277.00 0.40
59 000731 四川美丰 5,800 30,218.00 0.39
60 601100 恒立液压 600 29,850.00 0.39
61 600773 西藏城投 5,100 29,580.00 0.39
62 300423 鲁亿通 2,200 29,128.00 0.38
63 600449 宁夏建材 2,600 29,016.00 0.38
64 002916 深南电路 200 28,420.00 0.37
65 600105 永鼎股份 6,300 28,350.00 0.37
66 300630 普利制药 500 28,320.00 0.37
67 600708 光明地产 8,000 28,160.00 0.37
68 300088 长信科技 2,700 27,729.00 0.36
69 300393 中来股份 1,900 27,531.00 0.36
70 300450 先导智能 600 26,964.00 0.35
71 002095 生意宝 1,200 26,736.00 0.35
72 000858 五粮液 200 26,602.00 0.35
73 600229 城市传媒 3,700 26,270.00 0.34
74 603058 永吉股份 3,500 25,970.00 0.34
75 300142 沃森生物 800 25,952.00 0.34
76 002821 凯莱英 200 25,900.00 0.34
77 000921 海信家电 2,100 25,893.00 0.34
78 002101 广东鸿图 3,600 25,704.00 0.34
79 000021 深科技 2,100 25,578.00 0.33
80 002516 旷达科技 9,400 25,286.00 0.33
81 300347 泰格医药 400 25,260.00 0.33
82 601858 中国科传 2,300 25,208.00 0.33
83 002572 索菲亚 1,200 25,140.00 0.33
84 600477 杭萧钢构 8,900 25,098.00 0.33
85 002060 粤水电 8,200 24,846.00 0.32
86 300122 智飞生物 500 24,830.00 0.32
87 603899 晨光文具 500 24,370.00 0.32
88 300383 光环新网 1,200 24,084.00 0.31
89 600197 伊力特 1,500 24,045.00 0.31
90 600702 舍得酒业 800 24,008.00 0.31
91 300253 卫宁健康 1,600 23,968.00 0.31
92 002413 雷科防务 4,300 23,392.00 0.31
93 300413 芒果超媒 650 22,724.00 0.30
94 600184 光电股份 2,000 22,680.00 0.30
95 000626 远大控股 3,000 22,560.00 0.29
96 600309 万华化学 400 22,468.00 0.29
97 300024 机器人 1,600 22,400.00 0.29
98 600657 信达地产 5,600 22,344.00 0.29
99 603839 安正时尚 1,700 22,270.00 0.29
100 603939 益丰药房 300 21,966.00 0.29
101 600585 海螺水泥 400 21,920.00 0.29
102 300033 同花顺 200 21,822.00 0.29
103 300257 开山股份 2,000 21,760.00 0.28
104 002311 海大集团 600 21,600.00 0.28
105 600376 首开股份 2,700 21,519.00 0.28
106 300159 新研股份 5,400 21,168.00 0.28
107 600588 用友网络 740 21,016.00 0.27
108 002273 水晶光电 1,300 21,008.00 0.27
109 300017 网宿科技 2,200 20,966.00 0.27
110 000426 兴业矿业 4,200 20,874.00 0.27
111 600885 宏发股份 600 20,670.00 0.27
112 000576 广东甘化 2,700 20,547.00 0.27
113 600763 通策医疗 200 20,506.00 0.27
114 603986 兆易创新 100 20,489.00 0.27
115 600873 梅花生物 4,600 20,470.00 0.27
116 000401 冀东水泥 1,200 20,412.00 0.27
117 002049 紫光国微 400 20,336.00 0.27
118 000528 柳工 2,900 20,126.00 0.26
119 603369 今世缘 600 19,632.00 0.26
120 300115 长盈精密 1,100 19,569.00 0.26
121 603806 福斯特 400 19,440.00 0.25
122 600346 恒力石化 1,200 19,296.00 0.25
123 002004 华邦健康 3,900 19,266.00 0.25
124 603883 老百姓 300 19,224.00 0.25
125 600500 中化国际 3,600 19,080.00 0.25
126 002280 联络互动 4,900 18,963.00 0.25
127 300251 光线传媒 1,600 18,880.00 0.25
128 000750 国海证券 3,500 18,690.00 0.24
129 000686 东北证券 2,000 18,600.00 0.24
130 601688 华泰证券 900 18,279.00 0.24
131 600549 厦门钨业 1,400 18,256.00 0.24
132 600718 东软集团 1,600 18,160.00 0.24
133 600037 歌华有线 2,000 18,020.00 0.24
134 600985 淮北矿业 1,800 17,982.00 0.23
135 600623 华谊集团 2,700 17,955.00 0.23
136 600809 山西汾酒 200 17,940.00 0.23
137 601888 中国国旅 200 17,790.00 0.23
138 300747 锐科激光 150 17,670.00 0.23
139 300601 康泰生物 200 17,558.00 0.23
140 000997 新大陆 1,100 17,468.00 0.23
141 002573 清新环境 2,700 17,415.00 0.23
142 000869 张裕A 600 17,220.00 0.22
143 000543 皖能电力 3,700 17,168.00 0.22
144 002195 二三四五 5,300 17,119.00 0.22
145 000666 经纬纺机 1,500 16,875.00 0.22
146 600183 生益科技 800 16,736.00 0.22
147 002028 思源电气 1,200 16,524.00 0.22
148 601000 唐山港 6,300 16,380.00 0.21
149 600611 大众交通 4,000 16,240.00 0.21
150 002507 涪陵榨菜 600 16,038.00 0.21
151 600426 华鲁恒升 800 15,896.00 0.21
152 300357 我武生物 360 15,894.00 0.21
153 600009 上海机场 200 15,750.00 0.21
154 300113 顺网科技 600 15,414.00 0.20
155 002285 世联行 4,100 15,375.00 0.20
156 600298 安琪酵母 500 15,335.00 0.20
157 300433 蓝思科技 1,100 15,202.00 0.20
158 300070 碧水源 2,000 15,200.00 0.20
159 601601 中国太保 400 15,136.00 0.20
160 002493 荣盛石化 1,200 14,868.00 0.19
161 601801 皖新传媒 2,700 14,796.00 0.19
162 600900 长江电力 800 14,704.00 0.19
163 601088 中国神华 800 14,600.00 0.19
164 601019 山东出版 2,100 14,595.00 0.19
165 002299 圣农发展 600 14,448.00 0.19
166 002085 万丰奥威 2,000 14,000.00 0.18
167 002050 三花智控 800 13,864.00 0.18
168 600028 中国石化 2,700 13,797.00 0.18
169 600039 四川路桥 4,100 13,776.00 0.18
170 300676 华大基因 200 13,740.00 0.18
171 600498 烽火通信 500 13,725.00 0.18
172 601005 重庆钢铁 7,400 13,690.00 0.18
173 600690 海尔智家 700 13,650.00 0.18
174 300073 当升科技 500 13,650.00 0.18
175 002508 老板电器 400 13,524.00 0.18
176 000581 威孚高科 700 13,335.00 0.17
177 600382 广东明珠 1,900 13,281.00 0.17
178 300146 汤臣倍健 800 13,032.00 0.17
179 600760 中航沈飞 400 12,640.00 0.17
180 600859 王府井 900 12,591.00 0.16
181 300316 晶盛机电 800 12,576.00 0.16
182 603019 中科曙光 360 12,448.80 0.16
183 002544 杰赛科技 900 12,258.00 0.16
184 600660 福耀玻璃 500 11,995.00 0.16
185 002075 沙钢股份 1,900 11,837.00 0.15
186 600755 厦门国贸 1,600 11,744.00 0.15
187 000895 双汇发展 400 11,612.00 0.15
188 300618 寒锐钴业 140 11,534.60 0.15
189 601077 渝农商行 1,700 11,390.00 0.15
190 300098 高新兴 1,900 11,267.00 0.15
191 601211 国泰君安 600 11,094.00 0.14
192 002304 洋河股份 100 11,050.00 0.14
193 600436 片仔癀 100 10,987.00 0.14
194 600837 海通证券 700 10,822.00 0.14
195 300274 阳光电源 1,000 10,530.00 0.14
196 300308 中际旭创 200 10,430.00 0.14
197 300072 三聚环保 1,600 10,112.00 0.13
198 300418 昆仑万维 600 10,050.00 0.13
199 000898 鞍钢股份 2,870 9,614.50 0.13
200 300027 华谊兄弟 2,000 9,260.00 0.12
201 002583 海能达 1,100 9,251.00 0.12
202 300009 安科生物 600 9,054.00 0.12
203 300496 中科创达 200 9,028.00 0.12
204 000538 云南白药 100 8,943.00 0.12
205 002807 江阴银行 1,900 8,854.00 0.12
206 002371 北方华创 100 8,800.00 0.11
207 603156 养元饮品 300 8,709.00 0.11
208 000568 泸州老窖 100 8,668.00 0.11
209 600754 锦江酒店 300 8,613.00 0.11
210 300699 光威复材 180 8,190.00 0.11
211 300226 上海钢联 100 7,780.00 0.10
212 300170 汉得信息 800 7,752.00 0.10
213 603868 飞科电器 200 7,536.00 0.10
214 002007 华兰生物 200 7,030.00 0.09
215 300377 赢时胜 600 6,894.00 0.09
216 002443 金洲管道 1,000 6,720.00 0.09
217 600811 东方集团 2,000 6,720.00 0.09
218 300134 大富科技 400 6,168.00 0.08
219 601012 隆基股份 220 5,462.60 0.07
220 300053 欧比特 400 4,968.00 0.06
221 002179 中航光电 120 4,687.20 0.06
222 300085 银之杰 300 4,644.00 0.06
223 600771 广誉远 260 4,409.60 0.06
224 300068 南都电源 400 4,312.00 0.06
225 300038 数知科技 500 4,310.00 0.06
226 300666 江丰电子 100 4,290.00 0.06
227 300182 捷成股份 1,200 4,188.00 0.05
228 300748 金力永磁 100 3,896.00 0.05
229 002033 丽江旅游 600 3,750.00 0.05
230 300287 飞利信 800 3,072.00 0.04
231 603323 苏农银行 580 3,068.20 0.04
232 300222 科大智能 300 2,799.00 0.04
233 300355 蒙草生态 800 2,728.00 0.04

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