渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1730

累计净值:1.1730 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔,林思 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.068亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002237 恒邦股份 19,100 319,161.00 1.89
2 600547 山东黄金 6,700 275,839.00 1.64
3 600489 中金黄金 26,300 270,101.00 1.60
4 601899 紫金矿业 67,000 252,590.00 1.50
5 601069 西部黄金 15,700 241,780.00 1.43
6 000975 银泰资源 18,200 240,058.00 1.42
7 300059 东方财富 10,760 145,798.00 0.87
8 002155 湖南黄金 13,200 132,924.00 0.79
9 600766 园城黄金 12,800 130,688.00 0.78
10 600311 荣华实业 26,100 125,019.00 0.74
11 600988 赤峰黄金 19,800 121,176.00 0.72
12 600519 贵州茅台 100 98,400.00 0.58
13 300015 爱尔眼科 3,090 95,697.30 0.57
14 603039 泛微网络 1,200 89,040.00 0.53
15 601318 中国平安 1,000 88,610.00 0.53
16 000035 中国天楹 14,700 88,200.00 0.52
17 300098 高新兴 9,800 78,204.00 0.46
18 600490 鹏欣资源 15,800 78,052.00 0.46
19 300630 普利制药 1,350 77,787.00 0.46
20 300034 钢研高纳 5,200 77,168.00 0.46
21 600456 宝钛股份 3,300 75,273.00 0.45
22 000034 神州数码 5,700 73,530.00 0.44
23 600269 赣粤高速 16,500 73,260.00 0.43
24 300533 冰川网络 1,900 68,932.00 0.41
25 601595 上海电影 4,800 68,640.00 0.41
26 300624 万兴科技 1,400 67,522.00 0.40
27 600887 伊利股份 2,000 66,820.00 0.40
28 600602 云赛智联 8,700 66,729.00 0.40
29 600090 同济堂 13,900 65,052.00 0.39
30 002349 精华制药 11,000 65,010.00 0.39
31 300232 洲明科技 6,601 63,897.68 0.38
32 600546 山煤国际 11,800 63,484.00 0.38
33 600211 西藏药业 2,000 63,320.00 0.38
34 300315 掌趣科技 18,300 63,135.00 0.37
35 002462 嘉事堂 4,200 63,000.00 0.37
36 300750 宁德时代 900 61,992.00 0.37
37 300215 电科院 9,800 61,446.00 0.36
38 601222 林洋能源 13,000 60,970.00 0.36
39 600681 百川能源 8,100 60,264.00 0.36
40 600063 皖维高新 20,900 58,520.00 0.35
41 603303 得邦照明 6,500 58,110.00 0.34
42 002273 水晶光电 5,000 57,900.00 0.34
43 601163 三角轮胎 4,600 57,684.00 0.34
44 601369 陕鼓动力 8,700 57,681.00 0.34
45 600162 香江控股 23,400 57,096.00 0.34
46 000822 山东海化 11,200 56,896.00 0.34
47 300438 鹏辉能源 3,500 56,630.00 0.34
48 002313 日海智能 2,800 56,560.00 0.34
49 600320 振华重工 15,000 56,400.00 0.33
50 000059 华锦股份 8,800 56,320.00 0.33
51 603773 沃格光电 1,800 56,304.00 0.33
52 002101 广东鸿图 7,200 55,080.00 0.33
53 000651 格力电器 1,000 55,000.00 0.33
54 000869 张裕A 1,700 54,604.00 0.32
55 603165 荣晟环保 2,900 54,433.00 0.32
56 600239 云南城投 18,700 54,230.00 0.32
57 000016 深康佳A 12,900 54,180.00 0.32
58 002574 明牌珠宝 9,200 54,004.00 0.32
59 600036 招商银行 1,500 53,970.00 0.32
60 603730 岱美股份 2,300 53,912.00 0.32
61 002031 巨轮智能 25,200 52,920.00 0.31
62 300124 汇川技术 2,300 52,693.00 0.31
63 600702 舍得酒业 1,800 48,924.00 0.29
64 300408 三环集团 2,500 48,625.00 0.29
65 601366 利群股份 7,700 48,279.00 0.29
66 000672 上峰水泥 3,900 47,853.00 0.28
67 600030 中信证券 2,000 47,620.00 0.28
68 002234 民和股份 1,700 47,583.00 0.28
69 002135 东南网架 8,500 47,090.00 0.28
70 002061 浙江交科 7,600 45,448.00 0.27
71 002458 益生股份 2,300 44,873.00 0.27
72 300003 乐普医疗 1,900 43,738.00 0.26
73 300142 沃森生物 1,500 42,540.00 0.25
74 600987 航民股份 6,400 42,304.00 0.25
75 300017 网宿科技 3,900 42,042.00 0.25
76 603288 海天味业 400 42,000.00 0.25
77 300136 信维通信 1,700 41,565.00 0.25
78 002475 立讯精密 1,600 39,664.00 0.24
79 300014 亿纬锂能 1,300 39,598.00 0.23
80 300024 机器人 2,600 39,598.00 0.23
81 603899 晨光文具 900 39,573.00 0.23
82 600588 用友网络 1,440 38,707.20 0.23
83 002032 苏泊尔 500 37,915.00 0.22
84 601100 恒立液压 1,200 37,656.00 0.22
85 002311 海大集团 1,200 37,080.00 0.22
86 300253 卫宁健康 2,600 36,868.00 0.22
87 600500 中化国际 4,900 36,603.00 0.22
88 002399 海普瑞 1,700 35,683.00 0.21
89 300244 迪安诊断 2,100 35,658.00 0.21
90 600031 三一重工 2,700 35,316.00 0.21
91 002317 众生药业 4,100 34,891.00 0.21
92 600582 天地科技 10,100 34,845.00 0.21
93 600169 太原重工 13,000 34,710.00 0.21
94 600572 康恩贝 5,400 34,560.00 0.21
95 300122 智飞生物 800 34,480.00 0.20
96 002489 浙江永强 10,300 34,402.00 0.20
97 600657 信达地产 8,300 34,196.00 0.20
98 600570 恒生电子 500 34,075.00 0.20
99 000661 长春高新 100 33,800.00 0.20
100 300450 先导智能 1,000 33,600.00 0.20
101 300383 光环新网 2,000 33,540.00 0.20
102 600409 三友化工 5,900 33,394.00 0.20
103 000537 广宇发展 4,800 33,216.00 0.20
104 002004 华邦健康 6,800 33,048.00 0.20
105 600325 华发股份 4,200 32,802.00 0.19
106 300760 迈瑞医疗 200 32,640.00 0.19
107 600021 上海电力 3,700 32,116.00 0.19
108 600801 华新水泥 1,560 31,590.00 0.19
109 002416 爱施德 5,000 31,250.00 0.19
110 000543 皖能电力 6,600 31,086.00 0.18
111 300347 泰格医药 400 30,840.00 0.18
112 002384 东山精密 2,100 30,597.00 0.18
113 300308 中际旭创 900 30,591.00 0.18
114 600820 隧道股份 4,700 29,657.00 0.18
115 300033 同花顺 300 29,508.00 0.18
116 002920 德赛西威 1,300 29,120.00 0.17
117 300146 汤臣倍健 1,500 29,100.00 0.17
118 600200 江苏吴中 4,900 28,812.00 0.17
119 601019 山东出版 3,700 28,786.00 0.17
120 000997 新大陆 1,700 28,713.00 0.17
121 603025 大豪科技 2,800 28,672.00 0.17
122 000049 德赛电池 1,100 28,633.00 0.17
123 600717 天津港 4,440 28,504.80 0.17
124 601179 中国西电 7,700 28,490.00 0.17
125 600350 山东高速 5,900 28,320.00 0.17
126 601801 皖新传媒 4,700 28,247.00 0.17
127 300376 易事特 5,700 28,101.00 0.17
128 300070 碧水源 3,600 28,044.00 0.17
129 000860 顺鑫农业 600 27,990.00 0.17
130 600276 恒瑞医药 420 27,720.00 0.16
131 000158 常山北明 5,100 27,642.00 0.16
132 600755 厦门国贸 3,200 27,616.00 0.16
133 002507 涪陵榨菜 900 27,450.00 0.16
134 000666 经纬纺机 2,200 27,390.00 0.16
135 000426 兴业矿业 5,100 27,387.00 0.16
136 601688 华泰证券 1,200 26,784.00 0.16
137 002280 联络互动 7,100 25,986.00 0.15
138 600597 光明乳业 2,400 25,800.00 0.15
139 600699 均胜电子 1,200 25,632.00 0.15
140 600346 恒力石化 2,100 25,536.00 0.15
141 002493 荣盛石化 2,100 25,326.00 0.15
142 600009 上海机场 300 25,134.00 0.15
143 600673 东阳光 3,200 25,120.00 0.15
144 600498 烽火通信 900 25,074.00 0.15
145 603198 迎驾贡酒 1,400 25,074.00 0.15
146 600900 长江电力 1,400 25,060.00 0.15
147 600598 北大荒 2,300 24,679.00 0.15
148 300413 芒果超媒 600 24,630.00 0.15
149 601168 西部矿业 3,800 24,244.00 0.14
150 600282 南钢股份 6,900 24,150.00 0.14
151 000932 华菱钢铁 5,040 24,040.80 0.14
152 000333 美的集团 461 23,907.46 0.14
153 000858 五粮液 200 23,590.00 0.14
154 300088 长信科技 4,600 23,276.00 0.14
155 000686 东北证券 2,600 22,906.00 0.14
156 002299 圣农发展 900 22,788.00 0.14
157 601088 中国神华 1,100 22,418.00 0.13
158 600426 华鲁恒升 1,500 22,290.00 0.13
159 002583 海能达 2,600 21,814.00 0.13
160 600309 万华化学 500 21,395.00 0.13
161 600291 西水股份 2,100 21,126.00 0.13
162 600585 海螺水泥 500 20,750.00 0.12
163 300072 三聚环保 2,600 20,618.00 0.12
164 600760 中航沈飞 700 20,321.00 0.12
165 000723 美锦能源 1,900 19,855.00 0.12
166 603019 中科曙光 560 19,656.00 0.12
167 603355 莱克电气 900 19,368.00 0.11
168 601777 力帆股份 4,500 19,305.00 0.11
169 000898 鞍钢股份 5,070 19,215.30 0.11
170 600028 中国石化 3,500 19,145.00 0.11
171 300009 安科生物 1,200 19,080.00 0.11
172 300170 汉得信息 1,400 19,026.00 0.11
173 002508 老板电器 700 18,998.00 0.11
174 300357 我武生物 560 18,995.20 0.11
175 600837 海通证券 1,300 18,447.00 0.11
176 300073 当升科技 800 18,376.00 0.11
177 600660 福耀玻璃 800 18,184.00 0.11
178 000519 中兵红箭 2,300 17,779.00 0.11
179 300316 晶盛机电 1,400 17,766.00 0.11
180 601888 中国国旅 200 17,730.00 0.11
181 300251 光线传媒 2,600 17,680.00 0.10
182 600690 海尔智家 1,000 17,290.00 0.10
183 300027 华谊兄弟 3,500 17,185.00 0.10
184 600316 洪都航空 1,200 17,172.00 0.10
185 601211 国泰君安 900 16,515.00 0.10
186 300274 阳光电源 1,700 15,895.00 0.09
187 002050 三花智控 1,500 15,825.00 0.09
188 300601 康泰生物 300 15,750.00 0.09
189 300113 顺网科技 1,000 15,680.00 0.09
190 603156 养元饮品 400 14,832.00 0.09
191 300115 长盈精密 1,400 14,686.00 0.09
192 601601 中国太保 400 14,604.00 0.09
193 002443 金洲管道 2,000 14,380.00 0.09
194 300747 锐科激光 100 14,001.00 0.08
195 600809 山西汾酒 200 13,810.00 0.08
196 300433 蓝思科技 1,900 13,243.00 0.08
197 601128 常熟银行 1,700 13,124.00 0.08
198 600811 东方集团 3,500 13,020.00 0.08
199 300418 昆仑万维 1,000 12,870.00 0.08
200 600138 中青旅 1,000 12,690.00 0.08
201 000895 双汇发展 500 12,445.00 0.07
202 002304 洋河股份 100 12,156.00 0.07
203 600436 片仔癀 100 11,520.00 0.07
204 300676 华大基因 200 11,408.00 0.07
205 300377 赢时胜 1,000 11,320.00 0.07
206 600968 海油发展 3,000 10,650.00 0.06
207 002007 华兰生物 300 9,147.00 0.05
208 300182 捷成股份 2,000 8,820.00 0.05
209 300496 中科创达 300 8,724.00 0.05
210 603986 兆易创新 100 8,670.00 0.05
211 000538 云南白药 100 8,342.00 0.05
212 000568 泸州老窖 100 8,083.00 0.05
213 300134 大富科技 500 7,765.00 0.05
214 603877 太平鸟 500 7,760.00 0.05
215 300226 上海钢联 100 7,496.00 0.04
216 300038 数知科技 800 7,488.00 0.04
217 601012 隆基股份 320 7,395.20 0.04
218 300178 腾邦国际 1,200 7,380.00 0.04
219 002179 中航光电 220 7,361.20 0.04
220 300053 欧比特 700 6,986.00 0.04
221 600771 广誉远 360 6,984.00 0.04
222 002371 北方华创 100 6,925.00 0.04
223 300355 蒙草生态 1,500 6,150.00 0.04
224 300748 金力永磁 100 6,008.00 0.04
225 300618 寒锐钴业 100 6,000.00 0.04
226 300287 飞利信 1,500 5,955.00 0.04
227 300699 光威复材 180 5,886.00 0.03
228 300085 银之杰 400 5,676.00 0.03
229 300068 南都电源 500 5,650.00 0.03
230 300222 科大智能 400 5,208.00 0.03
231 603323 苏农银行 880 4,875.20 0.03
232 300666 江丰电子 100 3,792.00 0.02

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