长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类(005049)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8780

累计净值:1.8780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐小勇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.215亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-09-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 120,000 12,819,600.00 9.66
2 300308 中际旭创 86,000 12,680,700.00 9.56
3 002230 科大讯飞 150,000 10,194,000.00 7.68
4 601138 工业富联 250,000 6,300,000.00 4.75
5 002555 三七互娱 180,000 6,278,400.00 4.73
6 002605 姚记科技 135,000 6,268,050.00 4.73
7 300502 新易盛 90,000 6,117,300.00 4.61
8 000063 中兴通讯 130,000 5,920,200.00 4.46
9 002558 巨人网络 330,000 5,916,900.00 4.46
10 603019 中科曙光 115,000 5,853,500.00 4.41
11 300494 盛天网络 216,000 5,354,640.00 4.04
12 688111 金山办公 11,000 5,194,420.00 3.92
13 688036 传音控股 30,000 4,410,000.00 3.32
14 002517 恺英网络 270,000 4,249,800.00 3.20
15 300002 神州泰岳 300,000 4,200,000.00 3.17
16 600839 四川长虹 700,000 3,535,000.00 2.66
17 603444 吉比特 7,000 3,437,770.00 2.59
18 300624 万兴科技 27,000 3,163,050.00 2.38
19 300291 百纳千成 250,000 1,760,000.00 1.33
20 300031 宝通科技 60,000 1,483,200.00 1.12
21 000988 华工科技 30,000 1,140,300.00 0.86
22 688498 源杰科技 2,500 712,500.00 0.54
23 300570 太辰光 10,000 547,100.00 0.41
24 601689 拓普集团 5,000 403,500.00 0.30
25 603728 鸣志电器 5,000 401,500.00 0.30
26 002472 双环传动 10,000 363,000.00 0.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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