华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类(005055)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2527

累计净值:1.2527 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田汉卿,盛豪 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.334亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-09-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 16,000 2,617,120.00 1.38
2 601717 郑煤机 193,800 2,412,810.00 1.27
3 300750 宁德时代 8,820 2,017,927.80 1.06
4 601318 中国平安 42,800 1,985,920.00 1.05
5 601336 新华保险 53,767 1,977,012.59 1.04
6 600061 国投资本 262,791 1,871,071.92 0.99
7 000333 美的集团 30,900 1,820,628.00 0.96
8 688390 固德威 10,160 1,695,297.60 0.89
9 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 0.89
10 600066 宇通客车 109,000 1,606,660.00 0.85
11 603856 东宏股份 121,600 1,603,904.00 0.85
12 603369 今世缘 30,300 1,599,840.00 0.84
13 600919 江苏银行 216,900 1,594,215.00 0.84
14 601137 博威合金 102,200 1,590,232.00 0.84
15 000528 柳工 197,500 1,560,250.00 0.82
16 601668 中国建筑 271,700 1,559,558.00 0.82
17 688630 芯碁微装 18,505 1,554,790.10 0.82
18 600309 万华化学 17,500 1,537,200.00 0.81
19 601916 浙商银行 579,860 1,530,830.40 0.81
20 000651 格力电器 41,800 1,526,118.00 0.80
21 002444 巨星科技 65,800 1,439,704.00 0.76
22 601699 潞安环能 88,200 1,439,424.00 0.76
23 600566 济川药业 49,300 1,431,672.00 0.76
24 603368 柳药集团 57,600 1,423,296.00 0.75
25 600483 福能股份 122,400 1,413,720.00 0.75
26 600057 厦门象屿 158,900 1,382,430.00 0.73
27 000933 神火股份 104,700 1,361,100.00 0.72
28 601186 中国铁建 138,000 1,359,300.00 0.72
29 300760 迈瑞医疗 4,500 1,349,100.00 0.71
30 002965 祥鑫科技 23,600 1,314,048.00 0.69
31 002782 可立克 85,700 1,310,353.00 0.69
32 600489 中金黄金 126,600 1,307,778.00 0.69
33 601601 中国太保 48,900 1,270,422.00 0.67
34 002955 鸿合科技 52,100 1,226,955.00 0.65
35 688516 奥特维 6,500 1,224,600.00 0.65
36 000568 泸州老窖 5,800 1,215,506.00 0.64
37 600809 山西汾酒 6,500 1,202,955.00 0.63
38 002304 洋河股份 9,100 1,195,285.00 0.63
39 600039 四川路桥 121,800 1,194,858.00 0.63
40 600038 中直股份 30,000 1,194,600.00 0.63
41 601618 中国中冶 294,800 1,170,356.00 0.62
42 600050 中国联通 242,000 1,161,600.00 0.61
43 601169 北京银行 247,800 1,147,314.00 0.61
44 002600 领益智造 161,000 1,112,510.00 0.59
45 000552 甘肃能化 329,700 1,097,901.00 0.58
46 000001 平安银行 97,300 1,092,679.00 0.58
47 600582 天地科技 186,400 1,086,712.00 0.57
48 600398 海澜之家 157,800 1,085,664.00 0.57
49 300861 美畅股份 25,000 1,084,250.00 0.57
50 000776 广发证券 73,200 1,076,772.00 0.57
51 603609 禾丰股份 114,500 1,041,950.00 0.55
52 688020 方邦股份 20,800 1,039,376.00 0.55
53 000860 顺鑫农业 30,400 1,024,176.00 0.54
54 605123 派克新材 9,200 999,580.00 0.53
55 300144 宋城演艺 79,700 988,280.00 0.52
56 601231 环旭电子 63,900 955,944.00 0.50
57 600026 中远海能 75,000 948,000.00 0.50
58 601818 光大银行 308,500 947,095.00 0.50
59 600438 通威股份 27,300 936,663.00 0.49
60 601211 国泰君安 66,800 934,532.00 0.49
61 688006 杭可科技 29,913 911,449.11 0.48
62 601288 农业银行 258,000 910,740.00 0.48
63 000951 中国重汽 53,400 899,790.00 0.47
64 002518 科士达 22,400 896,224.00 0.47
65 002567 唐人神 133,400 887,110.00 0.47
66 603136 天目湖 34,000 877,200.00 0.46
67 300498 温氏股份 47,500 871,625.00 0.46
68 600875 东方电气 45,990 857,713.50 0.45
69 002839 张家港行 201,400 851,922.00 0.45
70 300349 金卡智能 61,300 850,844.00 0.45
71 600048 保利发展 65,100 848,253.00 0.45
72 600054 黄山旅游 65,000 832,000.00 0.44
73 300724 捷佳伟创 7,400 831,390.00 0.44
74 600985 淮北矿业 72,000 829,440.00 0.44
75 600428 中远海特 130,600 822,780.00 0.43
76 600901 江苏金租 198,800 821,044.00 0.43
77 300693 盛弘股份 22,003 812,350.76 0.43
78 002997 瑞鹄模具 27,300 811,629.00 0.43
79 002155 湖南黄金 66,400 810,080.00 0.43
80 300532 今天国际 39,400 810,064.00 0.43
81 300354 东华测试 18,000 804,600.00 0.42
82 300866 安克创新 9,100 796,250.00 0.42
83 600021 上海电力 73,700 793,749.00 0.42
84 300827 上能电气 22,012 793,532.60 0.42
85 300457 赢合科技 44,900 792,934.00 0.42
86 601168 西部矿业 74,400 781,944.00 0.41
87 601012 隆基绿能 27,000 774,090.00 0.41
88 002925 盈趣科技 39,600 768,240.00 0.41
89 000768 中航西飞 28,600 765,050.00 0.40
90 603027 千禾味业 36,132 763,107.84 0.40
91 601229 上海银行 132,700 763,025.00 0.40
92 603129 春风动力 4,700 760,930.00 0.40
93 601377 兴业证券 122,800 751,536.00 0.40
94 000591 太阳能 110,568 749,651.04 0.40
95 002608 江苏国信 98,900 748,673.00 0.39
96 601958 金钼股份 67,000 747,050.00 0.39
97 601838 成都银行 60,800 742,368.00 0.39
98 688408 中信博 8,800 742,104.00 0.39
99 002223 鱼跃医疗 20,500 737,795.00 0.39
100 603639 海利尔 41,100 736,512.00 0.39
101 600297 广汇汽车 353,600 735,488.00 0.39
102 000488 晨鸣纸业 149,900 727,015.00 0.38
103 002938 鹏鼎控股 29,900 726,271.00 0.38
104 601390 中国中铁 95,400 723,132.00 0.38
105 000726 鲁泰A 103,900 710,676.00 0.37
106 000878 云南铜业 62,600 691,730.00 0.36
107 600765 中航重机 26,060 690,850.60 0.36
108 688261 东微半导 4,869 681,027.03 0.36
109 600754 锦江酒店 16,000 677,440.00 0.36
110 688019 安集科技 4,100 675,803.00 0.36
111 600603 广汇物流 96,900 674,424.00 0.36
112 000728 国元证券 102,900 670,908.00 0.35
113 601658 邮储银行 133,200 651,348.00 0.34
114 002025 航天电器 10,200 650,760.00 0.34
115 688589 力合微 15,900 647,766.00 0.34
116 000596 古井贡酒 2,600 643,188.00 0.34
117 002727 一心堂 23,900 630,960.00 0.33
118 603605 珀莱雅 5,500 618,200.00 0.33
119 300073 当升科技 12,200 614,026.00 0.32
120 600153 建发股份 55,700 607,687.00 0.32
121 600502 安徽建工 113,500 599,280.00 0.32
122 600481 双良节能 42,800 598,344.00 0.32
123 002179 中航光电 13,130 595,445.50 0.31
124 688239 航宇科技 8,500 594,575.00 0.31
125 300433 蓝思科技 50,300 591,528.00 0.31
126 300775 三角防务 17,500 591,150.00 0.31
127 688501 青达环保 26,209 583,150.25 0.31
128 002044 美年健康 80,300 570,933.00 0.30
129 002049 紫光国微 6,100 568,825.00 0.30
130 000513 丽珠集团 14,600 568,086.00 0.30
131 603185 弘元绿能 7,600 566,580.00 0.30
132 605009 豪悦护理 11,700 561,600.00 0.30
133 000059 华锦股份 87,600 551,004.00 0.29
134 000408 藏格矿业 24,300 548,451.00 0.29
135 002422 科伦药业 18,100 537,208.00 0.28
136 605117 德业股份 3,580 535,389.00 0.28
137 688063 派能科技 2,700 535,275.00 0.28
138 600089 特变电工 23,900 532,731.00 0.28
139 601899 紫金矿业 46,200 525,294.00 0.28
140 688599 天合光能 12,300 524,103.00 0.28
141 300121 阳谷华泰 54,600 521,430.00 0.28
142 600958 东方证券 53,300 517,010.00 0.27
143 601328 交通银行 88,800 515,040.00 0.27
144 600893 航发动力 12,100 511,346.00 0.27
145 600537 亿晶光电 66,400 507,296.00 0.27
146 300450 先导智能 14,000 506,380.00 0.27
147 301039 中集车辆 37,900 501,417.00 0.26
148 002468 申通快递 45,900 496,638.00 0.26
149 002937 兴瑞科技 20,100 494,460.00 0.26
150 000425 徐工机械 72,700 492,179.00 0.26
151 603883 老百姓 16,200 483,570.00 0.26
152 601872 招商轮船 83,400 482,886.00 0.25
153 300791 仙乐健康 16,500 479,160.00 0.25
154 601577 长沙银行 61,200 474,912.00 0.25
155 603939 益丰药房 12,780 472,860.00 0.25
156 601222 林洋能源 56,500 462,735.00 0.24
157 000915 华特达因 13,100 462,299.00 0.24
158 300421 力星股份 38,360 458,018.40 0.24
159 300628 亿联网络 13,060 458,014.20 0.24
160 300146 汤臣倍健 19,000 455,620.00 0.24
161 000498 山东路桥 70,400 451,968.00 0.24
162 002258 利尔化学 34,900 450,559.00 0.24
163 688169 石头科技 1,400 448,952.00 0.24
164 002389 航天彩虹 20,100 446,421.00 0.24
165 000703 恒逸石化 65,600 444,768.00 0.23
166 601311 骆驼股份 47,800 443,584.00 0.23
167 000898 鞍钢股份 155,300 431,734.00 0.23
168 603599 广信股份 15,900 430,572.00 0.23
169 002929 润建股份 9,900 429,759.00 0.23
170 688187 时代电气 10,200 426,972.00 0.23
171 688556 高测股份 7,860 417,680.40 0.22
172 601567 三星医疗 33,000 416,790.00 0.22
173 600761 安徽合力 20,800 414,544.00 0.22
174 002100 天康生物 50,100 413,325.00 0.22
175 002466 天齐锂业 5,900 412,469.00 0.22
176 300622 博士眼镜 17,300 408,280.00 0.22
177 002458 益生股份 33,000 407,550.00 0.21
178 000738 航发控制 16,600 405,040.00 0.21
179 603279 景津装备 12,900 404,544.00 0.21
180 002829 星网宇达 9,200 404,156.00 0.21
181 002139 拓邦股份 30,900 403,245.00 0.21
182 002459 晶澳科技 9,600 400,320.00 0.21
183 688665 四方光电 4,200 391,104.00 0.21
184 002993 奥海科技 11,400 386,688.00 0.20
185 601155 新城控股 26,600 383,306.00 0.20
186 600030 中信证券 19,280 381,358.40 0.20
187 000100 TCL科技 94,100 370,754.00 0.20
188 601669 中国电建 64,000 367,360.00 0.19
189 001979 招商蛇口 28,100 366,143.00 0.19
190 000913 钱江摩托 20,000 364,600.00 0.19
191 601800 中国交建 32,900 358,939.00 0.19
192 688517 金冠电气 16,217 356,125.32 0.19
193 603345 安井食品 2,400 352,320.00 0.19
194 002384 东山精密 13,500 349,650.00 0.18
195 600312 平高电气 26,900 333,291.00 0.18
196 603529 爱玛科技 10,050 323,811.00 0.17
197 600256 广汇能源 47,000 322,420.00 0.17
198 002583 海能达 55,300 321,293.00 0.17
199 600863 内蒙华电 76,400 317,060.00 0.17
200 000733 振华科技 3,300 316,305.00 0.17
201 600578 京能电力 80,800 315,928.00 0.17
202 600755 厦门国贸 40,600 314,244.00 0.17
203 002876 三利谱 8,900 295,213.00 0.16
204 002244 滨江集团 33,100 291,942.00 0.15
205 002085 万丰奥威 41,500 287,595.00 0.15
206 603267 鸿远电子 4,400 287,320.00 0.15
207 601995 中金公司 8,000 284,160.00 0.15
208 601868 中国能建 120,300 281,502.00 0.15
209 600362 江西铜业 14,700 279,006.00 0.15
210 605266 健之佳 3,300 276,639.00 0.15
211 000923 河钢资源 20,400 275,400.00 0.15
212 600380 健康元 21,500 273,265.00 0.14
213 002299 圣农发展 14,200 271,930.00 0.14
214 600060 海信视像 10,800 267,300.00 0.14
215 600285 羚锐制药 16,500 264,990.00 0.14
216 688188 柏楚电子 1,400 263,984.00 0.14
217 600258 首旅酒店 12,200 231,190.00 0.12
218 601166 兴业银行 14,700 230,055.00 0.12
219 600348 华阳股份 28,350 224,248.50 0.12
220 301367 怡和嘉业 1,500 222,510.00 0.12
221 000028 国药一致 5,050 220,230.50 0.12
222 600998 九州通 20,413 211,886.94 0.11
223 600266 城建发展 41,200 209,296.00 0.11
224 300839 博汇股份 15,100 200,679.00 0.11
225 300910 瑞丰新材 3,890 195,667.00 0.10
226 000967 盈峰环境 38,200 192,910.00 0.10
227 003012 东鹏控股 23,800 192,542.00 0.10
228 603317 天味食品 12,600 184,086.00 0.10
229 002563 森马服饰 27,100 168,562.00 0.09
230 603212 赛伍技术 7,700 160,237.00 0.08
231 000543 皖能电力 23,800 157,080.00 0.08
232 002705 新宝股份 8,400 151,452.00 0.08
233 002508 老板电器 5,900 149,211.00 0.08
234 601398 工商银行 30,800 148,456.00 0.08
235 600346 恒力石化 9,100 130,403.00 0.07
236 688084 晶品特装 1,500 130,305.00 0.07
237 688518 联赢激光 4,520 125,927.20 0.07
238 002736 国信证券 14,400 125,712.00 0.07
239 002483 润邦股份 20,700 120,060.00 0.06
240 603871 嘉友国际 7,600 119,396.00 0.06
241 603587 地素时尚 7,900 115,656.00 0.06
242 688123 聚辰股份 2,080 111,737.60 0.06
243 000975 银泰黄金 9,300 108,810.00 0.06
244 300389 艾比森 5,200 105,924.00 0.06
245 000786 北新建材 4,200 102,942.00 0.05
246 688582 芯动联科 2,215 102,403.01 0.05
247 600004 白云机场 6,800 97,512.00 0.05
248 688618 三旺通信 1,400 94,808.00 0.05
249 603233 大参林 3,360 94,113.60 0.05
250 000157 中联重科 13,500 91,125.00 0.05
251 601869 长飞光纤 2,400 88,824.00 0.05
252 000567 海德股份 6,305 80,830.10 0.04
253 301332 德尔玛 5,552 79,026.72 0.04
254 301486 致尚科技 1,314 75,765.24 0.04
255 301292 海科新源 3,649 72,943.51 0.04
256 601766 中国中车 10,900 70,850.00 0.04
257 301488 豪恩汽电 1,683 66,949.74 0.04
258 688676 金盘科技 2,200 66,638.00 0.04
259 000672 上峰水泥 7,000 63,910.00 0.03
260 603128 华贸物流 6,600 60,126.00 0.03
261 688002 睿创微纳 1,200 53,760.00 0.03
262 688603 天承科技 938 51,590.00 0.03
263 002283 天润工业 7,700 49,434.00 0.03
264 301261 恒工精密 1,296 47,822.40 0.03
265 301202 朗威股份 1,756 45,339.92 0.02
266 688485 九州一轨 2,929 44,432.93 0.02
267 000876 新希望 3,700 43,216.00 0.02
268 688617 惠泰医疗 100 37,375.00 0.02
269 002410 广联达 1,140 37,038.60 0.02
270 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
271 600999 招商证券 2,300 31,211.00 0.02
272 002120 韵达股份 3,200 30,592.00 0.02
273 688249 晶合集成 1,555 28,083.30 0.01
274 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01
275 601975 招商南油 7,200 20,592.00 0.01
276 688472 阿特斯 995 16,954.80 0.01
277 301293 三博脑科 236 16,855.12 0.01
278 688469 中芯集成 3,002 16,240.82 0.01
279 301325 曼恩斯特 146 15,760.70 0.01
280 688361 中科飞测 233 15,068.11 0.01
281 601007 金陵饭店 1,700 14,484.00 0.01
282 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
283 600546 山煤国际 1,000 14,470.00 0.01
284 301358 湖南裕能 336 14,411.04 0.01
285 688443 智翔金泰 451 13,299.99 0.01
286 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
287 301301 川宁生物 1,475 13,216.00 0.01
288 301317 鑫磊股份 491 12,849.47 0.01
289 688531 日联科技 93 12,645.21 0.01
290 688478 晶升股份 273 11,567.01 0.01
291 688562 航天软件 494 11,021.14 0.01
292 301399 英特科技 213 10,984.41 0.01
293 688629 华丰科技 569 10,577.71 0.01
294 301141 中科磁业 238 10,160.22 0.01
295 301408 华人健康 586 9,932.70 0.01
296 688458 美芯晟 107 9,711.32 0.01
297 688146 中船特气 251 9,570.63 0.01
298 301382 蜂助手 291 9,556.44 0.01
299 301315 威士顿 183 9,354.96 0.00
300 301360 荣旗科技 101 9,352.60 0.00
301 301225 恒勃股份 280 9,312.80 0.00
302 688484 南芯科技 252 9,250.92 0.00
303 301429 森泰股份 438 9,206.76 0.00
304 688352 颀中科技 744 8,980.08 0.00
305 688593 新相微 607 8,856.13 0.00
306 301307 美利信 270 8,602.20 0.00
307 301291 明阳电气 277 8,595.31 0.00
308 688523 航天环宇 350 8,347.50 0.00
309 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
310 688543 国科军工 154 8,169.70 0.00
311 688512 慧智微 411 7,874.76 0.00
312 688552 航天南湖 335 7,872.50 0.00
313 301305 朗坤环境 397 7,816.93 0.00
314 688433 华曙高科 242 7,623.00 0.00
315 688620 安凯微 613 7,564.42 0.00
316 688581 安杰思 64 7,553.92 0.00
317 301262 海看股份 296 7,548.00 0.00
318 688334 西高院 463 7,505.23 0.00
319 301295 美硕科技 206 7,430.42 0.00
320 301232 飞沃科技 124 7,244.08 0.00
321 301357 北方长龙 149 7,210.11 0.00
322 301355 南王科技 424 7,102.00 0.00
323 301373 凌玮科技 222 7,070.70 0.00
324 001287 中电港 335 7,041.70 0.00
325 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
326 301281 科源制药 269 6,751.90 0.00
327 301386 未来电器 275 6,542.25 0.00
328 688429 时创能源 249 6,356.97 0.00
329 301157 华塑科技 120 6,351.60 0.00
330 301323 新莱福 160 6,297.60 0.00
331 301397 溯联股份 149 5,989.80 0.00
332 688623 双元科技 68 5,901.72 0.00
333 601061 中信金属 776 5,882.08 0.00
334 301170 锡南科技 166 5,798.38 0.00
335 301439 泓淋电力 339 5,729.10 0.00
336 300804 广康生化 173 5,703.81 0.00
337 301376 致欧科技 252 5,672.52 0.00
338 301337 亚华电子 186 5,648.82 0.00
339 301345 涛涛车业 113 5,270.32 0.00
340 688479 友车科技 177 5,219.73 0.00
341 688631 莱斯信息 163 4,868.81 0.00
342 603135 中重科技 260 4,651.40 0.00
343 001380 华纬科技 147 4,524.66 0.00
344 601065 江盐集团 285 3,374.40 0.00
345 001282 三联锻造 97 3,203.91 0.00
346 601133 柏诚股份 248 3,040.48 0.00
347 001328 登康口腔 102 2,599.98 0.00
348 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
349 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
350 001360 南矿集团 144 2,141.28 0.00
351 603125 常青科技 84 2,060.52 0.00
352 001367 海森药业 50 1,974.00 0.00
353 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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