诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1316

累计净值:1.1316 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.955亿份(2021-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,200 8,638,140.00 3.92
2 600030 中信证券 327,400 8,165,356.00 3.70
3 601318 中国平安 96,700 6,215,876.00 2.82
4 600036 招商银行 100,000 5,419,000.00 2.46
5 000333 美的集团 59,500 4,246,515.00 1.93
6 000651 格力电器 70,000 3,647,000.00 1.65
7 000858 五粮液 11,900 3,544,891.00 1.61
8 601166 兴业银行 152,100 3,125,655.00 1.42
9 000001 平安银行 133,100 3,010,722.00 1.37
10 601601 中国太保 100,100 2,899,897.00 1.32
11 600276 恒瑞医药 40,344 2,742,181.68 1.24
12 601668 中国建筑 569,600 2,648,640.00 1.20
13 000002 万科A 110,000 2,619,100.00 1.19
14 002415 海康威视 36,500 2,354,250.00 1.07
15 000063 中兴通讯 66,000 2,193,180.00 0.99
16 600309 万华化学 20,000 2,176,400.00 0.99
17 300059 东方财富 64,200 2,105,118.00 0.95
18 601288 农业银行 690,000 2,090,700.00 0.95
19 600887 伊利股份 56,700 2,088,261.00 0.95
20 300408 三环集团 48,200 2,044,644.00 0.93
21 601328 交通银行 409,200 2,005,080.00 0.91
22 601398 工商银行 386,700 1,999,239.00 0.91
23 000603 盛达资源 150,000 1,888,500.00 0.86
24 002237 恒邦股份 160,000 1,838,400.00 0.83
25 600900 长江电力 84,100 1,735,824.00 0.79
26 600031 三一重工 59,100 1,718,037.00 0.78
27 300761 立华股份 50,000 1,656,500.00 0.75
28 600837 海通证券 139,800 1,607,700.00 0.73
29 601336 新华保险 35,000 1,606,850.00 0.73
30 600016 民生银行 341,500 1,506,015.00 0.68
31 600048 保利地产 124,800 1,502,592.00 0.68
32 601012 隆基股份 16,800 1,492,512.00 0.68
33 002475 立讯精密 31,800 1,462,800.00 0.66
34 002036 联创电子 100,000 1,315,000.00 0.60
35 000725 京东方A 200,000 1,248,000.00 0.57
36 600000 浦发银行 120,300 1,203,000.00 0.55
37 601108 财通证券 110,000 1,153,900.00 0.52
38 002714 牧原股份 18,900 1,149,498.00 0.52
39 601988 中国银行 372,800 1,148,224.00 0.52
40 601688 华泰证券 71,000 1,121,800.00 0.51
41 300124 汇川技术 14,850 1,102,761.00 0.50
42 603337 杰克股份 40,000 1,069,200.00 0.48
43 601766 中国中车 175,800 1,068,864.00 0.48
44 600893 航发动力 20,000 1,063,800.00 0.48
45 600028 中国石化 242,200 1,055,992.00 0.48
46 603214 爱婴室 44,700 1,051,344.00 0.48
47 002601 龙蟒佰利 30,000 1,037,400.00 0.47
48 603688 石英股份 43,100 1,012,850.00 0.46
49 002142 宁波银行 25,800 1,005,426.00 0.46
50 600958 东方证券 100,000 999,000.00 0.45
51 601088 中国神华 48,300 942,816.00 0.43
52 300284 苏交科 160,000 936,000.00 0.42
53 000100 TCL科技 121,100 926,415.00 0.42
54 600585 海螺水泥 22,500 923,625.00 0.42
55 600690 海尔智家 35,500 919,805.00 0.42
56 300133 华策影视 150,000 888,000.00 0.40
57 600572 康恩贝 200,000 888,000.00 0.40
58 601211 国泰君安 50,500 865,570.00 0.39
59 000338 潍柴动力 47,900 855,973.00 0.39
60 603533 掌阅科技 30,000 855,000.00 0.39
61 300347 泰格医药 4,400 850,520.00 0.39
62 600019 宝钢股份 110,600 844,984.00 0.38
63 600104 上汽集团 38,300 841,451.00 0.38
64 002673 西部证券 100,000 825,000.00 0.37
65 300348 长亮科技 45,000 823,500.00 0.37
66 600637 东方明珠 100,000 819,000.00 0.37
67 601857 中国石油 154,500 817,305.00 0.37
68 600703 三安光电 25,500 817,275.00 0.37
69 002311 海大集团 10,000 816,000.00 0.37
70 601939 建设银行 120,600 801,990.00 0.36
71 002241 歌尔股份 18,600 794,964.00 0.36
72 300381 溢多利 80,000 782,400.00 0.35
73 600588 用友网络 23,400 778,284.00 0.35
74 300122 智飞生物 4,100 765,593.00 0.35
75 300182 捷成股份 150,000 748,500.00 0.34
76 600926 杭州银行 50,000 737,500.00 0.33
77 002460 赣锋锂业 6,000 726,540.00 0.33
78 002299 圣农发展 30,000 716,400.00 0.32
79 600196 复星医药 9,900 714,087.00 0.32
80 601390 中国中铁 130,000 681,200.00 0.31
81 002352 顺丰控股 10,000 677,000.00 0.31
82 300498 温氏股份 47,100 676,827.00 0.31
83 002153 石基信息 28,000 658,280.00 0.30
84 300224 正海磁材 60,000 652,200.00 0.30
85 002990 盛视科技 20,000 647,200.00 0.29
86 601818 光大银行 169,900 642,222.00 0.29
87 603986 兆易创新 3,360 631,344.00 0.29
88 600660 福耀玻璃 11,300 631,105.00 0.29
89 002304 洋河股份 3,000 621,600.00 0.28
90 601186 中国铁建 83,000 616,690.00 0.28
91 600738 丽尚国潮 100,000 611,000.00 0.28
92 603993 洛阳钼业 116,700 602,172.00 0.27
93 688196 卓越新能 9,965 589,728.70 0.27
94 002736 国信证券 54,508 585,961.00 0.27
95 601717 郑煤机 50,000 581,500.00 0.26
96 002171 楚江新材 66,400 579,672.00 0.26
97 000538 云南白药 4,800 555,456.00 0.25
98 601628 中国人寿 16,100 545,629.00 0.25
99 300454 深信服 2,000 518,960.00 0.24
100 000661 长春高新 1,300 503,100.00 0.23
101 601899 紫金矿业 51,900 502,911.00 0.23
102 300666 江丰电子 10,000 498,700.00 0.23
103 600009 上海机场 10,100 486,113.00 0.22
104 002493 荣盛石化 27,450 474,061.50 0.21
105 002027 分众传媒 50,000 470,500.00 0.21
106 000625 长安汽车 17,900 470,412.00 0.21
107 300015 爱尔眼科 6,612 469,319.76 0.21
108 000157 中联重科 50,000 462,000.00 0.21
109 002600 领益智造 50,000 459,500.00 0.21
110 600362 江西铜业 20,000 447,600.00 0.20
111 000776 广发证券 29,400 445,116.00 0.20
112 300003 乐普医疗 13,700 440,044.00 0.20
113 002624 完美世界 18,300 437,553.00 0.20
114 600438 通威股份 10,000 432,700.00 0.20
115 600050 中国联通 98,000 423,360.00 0.19
116 601111 中国国航 54,000 420,120.00 0.19
117 000166 申万宏源 85,800 401,544.00 0.18
118 002410 广联达 5,800 395,560.00 0.18
119 002179 中航光电 5,000 395,100.00 0.18
120 601989 中国重工 95,600 393,872.00 0.18
121 000786 北新建材 10,000 392,500.00 0.18
122 601901 方正证券 41,800 391,248.00 0.18
123 000768 中航西飞 14,200 373,176.00 0.17
124 000963 华东医药 8,000 368,080.00 0.17
125 300203 聚光科技 30,000 361,200.00 0.16
126 002157 正邦科技 30,000 358,500.00 0.16
127 001979 招商蛇口 31,400 343,830.00 0.16
128 002007 华兰生物 9,300 341,124.00 0.15
129 002385 大北农 50,000 340,000.00 0.15
130 002236 大华股份 15,900 335,490.00 0.15
131 002314 南山控股 100,000 333,000.00 0.15
132 002202 金风科技 27,314 332,138.24 0.15
133 002294 信立泰 10,000 329,000.00 0.15
134 000998 隆平高科 20,000 320,800.00 0.15
135 300031 宝通科技 20,000 315,200.00 0.14
136 002008 大族激光 7,800 315,042.00 0.14
137 000425 徐工机械 49,100 312,767.00 0.14
138 601138 工业富联 25,000 310,250.00 0.14
139 000623 吉林敖东 20,000 309,800.00 0.14
140 000069 华侨城A 41,500 308,760.00 0.14
141 000876 新希望 20,800 305,136.00 0.14
142 000636 风华高科 10,000 302,200.00 0.14
143 002043 兔宝宝 30,000 295,800.00 0.13
144 300144 宋城演艺 17,400 292,320.00 0.13
145 000596 古井贡酒 1,200 287,400.00 0.13
146 002508 老板电器 6,168 286,812.00 0.13
147 000783 长江证券 38,300 280,356.00 0.13
148 000895 双汇发展 8,800 279,840.00 0.13
149 688083 中望软件 519 271,997.52 0.12
150 002351 漫步者 20,000 270,800.00 0.12
151 300433 蓝思科技 8,600 252,926.00 0.11
152 600029 南方航空 42,000 252,840.00 0.11
153 300451 创业慧康 26,000 229,840.00 0.10
154 300033 同花顺 2,000 225,560.00 0.10
155 002368 太极股份 11,060 221,863.60 0.10
156 600111 北方稀土 10,600 219,420.00 0.10
157 000789 万年青 18,900 216,216.00 0.10
158 002024 苏宁易购 38,500 215,215.00 0.10
159 000728 国元证券 26,650 212,400.50 0.10
160 002044 美年健康 22,960 209,165.60 0.09
161 300136 信维通信 6,700 206,896.00 0.09
162 600522 中天科技 20,000 200,000.00 0.09
163 002555 三七互娱 8,300 199,366.00 0.09
164 600340 华夏幸福 37,700 197,548.00 0.09
165 601800 中国交建 29,400 190,512.00 0.09
166 000703 恒逸石化 15,700 187,615.00 0.09
167 603160 汇顶科技 1,400 181,482.00 0.08
168 002100 天康生物 20,000 178,200.00 0.08
169 002422 科伦药业 8,800 175,560.00 0.08
170 603019 中科曙光 6,000 165,660.00 0.08
171 600183 生益科技 7,000 163,870.00 0.07
172 600867 通化东宝 13,500 161,190.00 0.07
173 002739 万达电影 10,000 157,900.00 0.07
174 002798 帝欧家居 10,000 155,800.00 0.07
175 002916 深南电路 1,400 155,582.00 0.07
176 002607 中公教育 7,400 154,586.00 0.07
177 002252 上海莱士 20,200 151,298.00 0.07
178 600606 绿地控股 26,000 141,700.00 0.06
179 600547 山东黄金 7,140 137,230.80 0.06
180 600498 烽火通信 7,300 135,999.00 0.06
181 002120 韵达股份 9,400 127,182.00 0.06
182 601066 中信建投 4,000 125,720.00 0.06
183 000656 金科股份 21,200 122,748.00 0.06
184 300017 网宿科技 20,000 117,000.00 0.05
185 688161 威高骨科 1,337 109,994.99 0.05
186 601319 中国人保 18,300 108,519.00 0.05
187 000709 河钢股份 43,300 106,518.00 0.05
188 002032 苏泊尔 1,600 102,064.00 0.05
189 000961 中南建设 17,100 101,232.00 0.05
190 600737 中粮糖业 10,000 100,100.00 0.05
191 002146 荣盛发展 17,500 98,700.00 0.04
192 000723 美锦能源 12,800 96,768.00 0.04
193 688639 华恒生物 2,216 93,692.48 0.04
194 000671 阳光城 17,500 91,000.00 0.04
195 688660 电气风电 12,468 90,517.68 0.04
196 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.04
197 002841 视源股份 700 87,003.00 0.04
198 002531 天顺风能 10,000 86,500.00 0.04
199 002938 鹏鼎控股 2,400 86,112.00 0.04
200 688109 品茗股份 1,156 83,347.60 0.04
201 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.04
202 002558 巨人网络 6,000 79,800.00 0.04
203 000627 天茂集团 19,300 69,866.00 0.03
204 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03
205 688499 利元亨 1,653 64,219.05 0.03
206 002707 众信旅游 10,000 61,700.00 0.03
207 300497 富祥药业 4,800 60,432.00 0.03
208 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.03
209 300919 中伟股份 311 50,693.00 0.02
210 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02
211 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.02
212 002773 康弘药业 2,100 48,573.00 0.02
213 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.02
214 688087 英科再生 2,148 47,170.08 0.02
215 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
216 300957 贝泰妮 167 42,077.32 0.02
217 002945 华林证券 2,900 40,078.00 0.02
218 002939 长城证券 3,500 38,955.00 0.02
219 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.02
220 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
221 601236 红塔证券 2,100 28,476.00 0.01
222 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
223 002468 申通快递 3,500 26,670.00 0.01
224 002958 青农商行 5,800 24,824.00 0.01
225 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
226 300973 立高食品 207 23,951.97 0.01
227 300979 华利集团 255 22,312.50 0.01
228 600089 特变电工 1,700 21,845.00 0.01
229 301009 可靠股份 677 18,881.53 0.01
230 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
231 300941 创识科技 350 17,479.00 0.01
232 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
233 601233 桐昆股份 640 15,417.60 0.01
234 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
235 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
236 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
237 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01
238 300932 三友联众 418 13,254.78 0.01
239 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
240 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
241 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
242 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.01
243 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01
244 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01
245 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
246 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
247 601225 陕西煤业 900 10,665.00 0.00
248 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
249 601600 中国铝业 1,900 10,070.00 0.00
250 600886 国投电力 1,000 9,610.00 0.00
251 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
252 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
253 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
254 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
255 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
256 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
257 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
258 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
259 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
260 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
261 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
262 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
263 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
264 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
265 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
266 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
267 600741 华域汽车 300 7,881.00 0.00
268 601669 中国电建 1,800 6,966.00 0.00
269 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
270 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
271 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
272 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
273 601607 上海医药 300 6,339.00 0.00
274 600115 中国东航 1,200 6,096.00 0.00
275 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
276 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
277 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
278 600153 建发股份 700 5,670.00 0.00
279 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
280 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
281 600011 华能国际 1,200 5,064.00 0.00
282 600643 爱建集团 700 4,886.00 0.00
283 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
284 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
285 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
286 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
287 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
288 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
289 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
290 601727 上海电气 900 3,816.00 0.00
291 601333 广深铁路 1,700 3,604.00 0.00
292 600352 浙江龙盛 200 2,748.00 0.00

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