诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0900

累计净值:1.0900 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.101亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 166,400 4,394,624.00 3.10
2 601166 兴业银行 180,000 3,427,200.00 2.42
3 601318 中国平安 56,700 2,858,247.00 2.01
4 300059 东方财富 74,200 2,753,562.00 1.94
5 000858 五粮液 11,900 2,649,654.00 1.87
6 600887 伊利股份 56,700 2,350,782.00 1.66
7 000651 格力电器 60,000 2,221,800.00 1.57
8 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 1.45
9 601668 中国建筑 409,600 2,048,000.00 1.44
10 600048 保利发展 130,000 2,031,900.00 1.43
11 300761 立华股份 50,000 1,890,500.00 1.33
12 000603 盛达资源 150,000 1,887,000.00 1.33
13 002237 恒邦股份 160,000 1,870,400.00 1.32
14 600036 招商银行 38,000 1,850,980.00 1.30
15 600104 上汽集团 87,100 1,796,873.00 1.27
16 601939 建设银行 300,000 1,758,000.00 1.24
17 000333 美的集团 23,000 1,697,630.00 1.20
18 601139 深圳燃气 180,000 1,589,400.00 1.12
19 002415 海康威视 30,000 1,569,600.00 1.11
20 002475 立讯精密 31,800 1,564,560.00 1.10
21 000725 京东方A 300,000 1,515,000.00 1.07
22 300567 精测电子 20,000 1,448,600.00 1.02
23 601601 中国太保 50,100 1,358,712.00 0.96
24 002385 大北农 120,000 1,258,800.00 0.89
25 600309 万华化学 12,000 1,212,000.00 0.85
26 000063 中兴通讯 36,000 1,206,000.00 0.85
27 000001 平安银行 73,100 1,204,688.00 0.85
28 601117 中国化学 100,000 1,200,000.00 0.85
29 603337 杰克股份 50,000 1,172,500.00 0.83
30 601988 中国银行 372,800 1,137,040.00 0.80
31 600900 长江电力 50,000 1,135,000.00 0.80
32 601108 财通证券 100,000 1,112,000.00 0.78
33 601088 中国神华 48,300 1,087,716.00 0.77
34 601766 中国中车 175,800 1,070,622.00 0.75
35 002714 牧原股份 20,000 1,067,200.00 0.75
36 600690 海尔智家 35,500 1,061,095.00 0.75
37 600737 中粮糖业 110,000 1,034,000.00 0.73
38 600276 恒瑞医药 20,344 1,031,644.24 0.73
39 600380 健康元 80,000 1,027,200.00 0.72
40 600028 中国石化 242,200 1,024,506.00 0.72
41 300124 汇川技术 14,850 1,018,710.00 0.72
42 002241 歌尔股份 18,600 1,006,260.00 0.71
43 000002 万科A 50,000 988,000.00 0.70
44 300381 溢多利 80,000 949,600.00 0.67
45 601398 工商银行 200,000 926,000.00 0.65
46 300498 温氏股份 47,100 907,146.00 0.64
47 600585 海螺水泥 22,500 906,750.00 0.64
48 601211 国泰君安 50,500 903,445.00 0.64
49 601288 农业银行 300,000 882,000.00 0.62
50 000338 潍柴动力 47,900 856,931.00 0.60
51 600588 用友网络 23,400 839,592.00 0.59
52 000776 广发证券 33,400 821,306.00 0.58
53 600315 上海家化 20,000 808,200.00 0.57
54 002153 石基信息 28,000 804,720.00 0.57
55 601899 紫金矿业 81,900 794,430.00 0.56
56 600019 宝钢股份 110,600 791,896.00 0.56
57 601336 新华保险 20,000 777,600.00 0.55
58 601857 中国石油 154,500 758,595.00 0.53
59 600895 张江高科 50,000 753,000.00 0.53
60 601390 中国中铁 130,000 752,700.00 0.53
61 000100 TCL科技 121,100 747,187.00 0.53
62 002311 海大集团 10,000 733,000.00 0.52
63 002299 圣农发展 30,000 725,100.00 0.51
64 300348 长亮科技 45,000 705,150.00 0.50
65 002352 顺丰控股 10,000 689,200.00 0.49
66 300624 万兴科技 12,000 661,320.00 0.47
67 603993 洛阳钼业 116,700 651,186.00 0.46
68 601186 中国铁建 83,000 647,400.00 0.46
69 600738 丽尚国潮 105,000 638,400.00 0.45
70 300284 苏交科 100,000 637,000.00 0.45
71 600893 航发动力 10,000 634,600.00 0.45
72 002736 国信证券 54,508 625,751.84 0.44
73 002236 大华股份 25,900 608,132.00 0.43
74 600000 浦发银行 70,300 599,659.00 0.42
75 600763 通策医疗 3,000 597,000.00 0.42
76 603986 兆易创新 3,360 590,856.00 0.42
77 300750 宁德时代 1,000 588,000.00 0.41
78 601012 隆基股份 6,800 586,160.00 0.41
79 603538 美诺华 16,500 585,915.00 0.41
80 300413 芒果超媒 10,000 572,200.00 0.40
81 601818 光大银行 169,900 564,068.00 0.40
82 300347 泰格医药 4,400 562,320.00 0.40
83 002594 比亚迪 2,000 536,240.00 0.38
84 002867 周大生 30,000 533,400.00 0.38
85 600660 福耀玻璃 11,300 532,682.00 0.38
86 688111 金山办公 2,000 530,000.00 0.37
87 000768 中航西飞 14,200 518,300.00 0.37
88 300122 智飞生物 4,100 510,860.00 0.36
89 002179 中航光电 5,000 502,800.00 0.35
90 000538 云南白药 4,800 502,320.00 0.35
91 688023 安恒信息 2,000 501,480.00 0.35
92 002493 荣盛石化 27,450 498,492.00 0.35
93 002304 洋河股份 3,000 494,190.00 0.35
94 601111 中国国航 54,000 493,020.00 0.35
95 300613 富瀚微 3,000 489,150.00 0.34
96 600196 复星医药 9,900 484,506.00 0.34
97 601628 中国人寿 16,100 484,449.00 0.34
98 600009 上海机场 10,100 471,569.00 0.33
99 600031 三一重工 20,000 456,000.00 0.32
100 600438 通威股份 10,000 449,600.00 0.32
101 600362 江西铜业 20,000 446,600.00 0.31
102 000166 申万宏源 85,800 439,296.00 0.31
103 002460 赣锋锂业 3,000 428,550.00 0.30
104 600663 陆家嘴 39,100 424,626.00 0.30
105 002008 大族激光 7,800 421,200.00 0.30
106 001979 招商蛇口 31,400 418,876.00 0.30
107 002027 分众传媒 50,000 409,500.00 0.29
108 601989 中国重工 95,600 403,432.00 0.28
109 002878 元隆雅图 20,000 394,000.00 0.28
110 600160 巨化股份 30,000 387,300.00 0.27
111 600050 中国联通 98,000 385,140.00 0.27
112 300454 深信服 2,000 382,000.00 0.27
113 300271 华宇软件 30,000 381,000.00 0.27
114 000625 长安汽车 25,060 380,661.40 0.27
115 600703 三安光电 10,000 375,600.00 0.26
116 002624 完美世界 18,300 371,673.00 0.26
117 002410 广联达 5,800 371,084.00 0.26
118 000623 吉林敖东 20,000 369,400.00 0.26
119 002600 领益智造 50,000 368,000.00 0.26
120 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.26
121 002043 兔宝宝 30,000 362,400.00 0.26
122 600170 上海建工 100,000 360,000.00 0.25
123 000157 中联重科 50,000 358,500.00 0.25
124 000786 北新建材 10,000 358,300.00 0.25
125 603259 药明康德 3,000 355,740.00 0.25
126 000661 长春高新 1,300 352,820.00 0.25
127 300121 阳谷华泰 30,000 348,300.00 0.25
128 600522 中天科技 20,000 339,200.00 0.24
129 603799 华友钴业 3,000 330,930.00 0.23
130 601901 方正证券 41,800 327,712.00 0.23
131 000963 华东医药 8,000 321,600.00 0.23
132 000876 新希望 20,800 316,368.00 0.22
133 002314 南山控股 100,000 312,000.00 0.22
134 300003 乐普医疗 13,700 310,031.00 0.22
135 002368 太极股份 11,060 304,592.40 0.21
136 000636 风华高科 10,000 298,000.00 0.21
137 601138 工业富联 25,000 298,000.00 0.21
138 000425 徐工机械 49,100 294,109.00 0.21
139 000596 古井贡酒 1,200 292,800.00 0.21
140 000069 华侨城A 41,500 292,160.00 0.21
141 300451 创业慧康 26,000 290,680.00 0.20
142 002157 正邦科技 30,000 289,800.00 0.20
143 300033 同花顺 2,000 289,160.00 0.20
144 000783 长江证券 38,300 288,782.00 0.20
145 600029 南方航空 42,000 286,020.00 0.20
146 300015 爱尔眼科 6,612 279,555.36 0.20
147 000895 双汇发展 8,800 277,640.00 0.20
148 002294 信立泰 10,000 273,200.00 0.19
149 002007 华兰生物 9,300 271,002.00 0.19
150 601800 中国交建 29,400 252,252.00 0.18
151 002351 漫步者 20,000 234,400.00 0.17
152 000789 万年青 18,900 230,958.00 0.16
153 002555 三七互娱 8,300 224,266.00 0.16
154 002508 老板电器 6,168 222,171.36 0.16
155 002100 天康生物 20,000 214,000.00 0.15
156 000723 美锦能源 12,800 207,744.00 0.15
157 000728 国元证券 26,650 205,205.00 0.14
158 300433 蓝思科技 8,600 197,628.00 0.14
159 002531 天顺风能 10,000 193,900.00 0.14
160 002120 韵达股份 9,400 192,324.00 0.14
161 688075 安旭生物 1,421 182,982.17 0.13
162 002044 美年健康 22,960 180,236.00 0.13
163 002916 深南电路 1,400 170,548.00 0.12
164 300136 信维通信 6,700 169,644.00 0.12
165 000703 恒逸石化 15,700 166,734.00 0.12
166 002422 科伦药业 8,800 166,584.00 0.12
167 603019 中科曙光 6,000 165,420.00 0.12
168 600183 生益科技 7,000 164,850.00 0.12
169 002024 苏宁易购 38,500 158,620.00 0.11
170 002739 万达电影 10,000 154,800.00 0.11
171 603160 汇顶科技 1,400 150,878.00 0.11
172 002798 帝欧家居 10,000 148,700.00 0.10
173 600867 通化东宝 13,500 147,960.00 0.10
174 002252 上海莱士 20,200 137,764.00 0.10
175 600547 山东黄金 7,140 134,374.80 0.09
176 300017 网宿科技 20,000 133,800.00 0.09
177 600498 烽火通信 7,300 131,254.00 0.09
178 600606 绿地控股 27,300 118,482.00 0.08
179 601066 中信建投 4,000 117,000.00 0.08
180 000709 河钢股份 43,300 106,518.00 0.08
181 002938 鹏鼎控股 2,400 101,832.00 0.07
182 002032 苏泊尔 1,600 99,584.00 0.07
183 000656 金科股份 21,200 94,976.00 0.07
184 601319 中国人保 18,300 86,010.00 0.06
185 688161 威高骨科 1,337 85,193.64 0.06
186 300497 富祥药业 4,800 78,384.00 0.06
187 002146 荣盛发展 17,500 76,125.00 0.05
188 688230 芯导科技 518 74,022.20 0.05
189 002558 巨人网络 6,000 71,820.00 0.05
190 000961 中南建设 17,100 70,794.00 0.05
191 000627 天茂集团 19,300 63,883.00 0.05
192 002607 中公教育 7,400 58,164.00 0.04
193 002841 视源股份 700 56,980.00 0.04
194 002707 众信旅游 10,000 56,400.00 0.04
195 000671 阳光城 17,500 52,850.00 0.04
196 688737 中自科技 902 49,664.12 0.04
197 002939 长城证券 3,500 45,325.00 0.03
198 002773 康弘药业 2,100 42,735.00 0.03
199 301029 怡合达 462 41,519.94 0.03
200 301189 奥尼电子 627 37,418.34 0.03
201 600089 特变电工 1,700 35,989.00 0.03
202 688265 南模生物 475 33,273.75 0.02
203 002468 申通快递 3,500 31,815.00 0.02
204 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.02
205 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.02
206 601236 红塔证券 2,100 25,032.00 0.02
207 301058 中粮工科 1,361 24,824.64 0.02
208 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02
209 002958 青农商行 5,800 22,388.00 0.02
210 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01
211 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.01
212 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01
213 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01
214 301155 海力风电 153 14,802.75 0.01
215 301035 润丰股份 258 14,520.24 0.01
216 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
217 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.01
218 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01
219 601233 桐昆股份 640 13,555.20 0.01
220 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.01
221 301020 密封科技 421 12,815.24 0.01
222 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.01
223 301009 可靠股份 677 12,490.65 0.01
224 300996 普联软件 385 12,162.15 0.01
225 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01
226 301185 鸥玛软件 565 11,955.40 0.01
227 301188 力诺特玻 583 11,939.84 0.01
228 600011 华能国际 1,200 11,628.00 0.01
229 301039 中集车辆 929 11,621.79 0.01
230 601600 中国铝业 1,900 11,571.00 0.01
231 600886 国投电力 1,000 11,470.00 0.01
232 301118 恒光股份 231 11,323.62 0.01
233 601225 陕西煤业 900 10,980.00 0.01
234 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.01
235 301011 华立科技 175 10,535.00 0.01
236 301048 金鹰重工 771 9,992.16 0.01
237 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.01
238 301087 可孚医疗 131 9,869.54 0.01
239 301090 华润材料 852 9,559.44 0.01
240 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.01
241 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.01
242 301078 孩子王 756 9,177.84 0.01
243 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01
244 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.01
245 600741 华域汽车 300 8,490.00 0.01
246 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01
247 301127 天源环保 477 8,166.24 0.01
248 300814 中富电路 328 7,832.64 0.01
249 301177 迪阿股份 66 7,661.28 0.01
250 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.01
251 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.01
252 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
253 301211 亨迪药业 208 6,999.20 0.00
254 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00
255 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
256 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
257 600153 建发股份 700 6,349.00 0.00
258 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
259 301198 喜悦智行 216 6,307.20 0.00
260 301101 明月镜片 145 6,287.20 0.00
261 600115 中国东航 1,200 6,192.00 0.00
262 301138 华研精机 137 6,145.82 0.00
263 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
264 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
265 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
266 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00
267 601607 上海医药 300 5,961.00 0.00
268 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
269 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
270 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
271 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
272 301221 光庭信息 60 5,323.20 0.00
273 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00
274 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00
275 301093 华兰股份 103 5,134.55 0.00
276 301049 超越科技 152 5,003.84 0.00
277 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
278 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00
279 301092 争光股份 138 4,901.76 0.00
280 301199 迈赫股份 150 4,800.00 0.00
281 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
282 600643 爱建集团 700 4,732.00 0.00
283 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
284 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
285 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
286 601727 上海电气 900 4,374.00 0.00
287 301168 通灵股份 82 4,274.66 0.00
288 301100 风光股份 135 4,203.90 0.00
289 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
290 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
291 301182 凯旺科技 130 3,975.40 0.00
292 601333 广深铁路 1,700 3,808.00 0.00
293 301108 洁雅股份 70 3,759.70 0.00
294 301190 善水科技 132 3,624.72 0.00
295 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
296 301179 泽宇智能 66 3,350.82 0.00
297 301096 百诚医药 38 2,984.14 0.00
298 600352 浙江龙盛 200 2,526.00 0.00

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