诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9624

累计净值:0.9624 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 133,326 2,637,188.28 5.38
2 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 4.48
3 300775 三角防务 50,000 1,689,000.00 3.44
4 002410 广联达 46,300 1,504,287.00 3.07
5 601166 兴业银行 90,000 1,408,500.00 2.87
6 000002 万科A 100,000 1,402,000.00 2.86
7 600048 保利发展 100,000 1,303,000.00 2.66
8 300366 创意信息 100,000 1,236,000.00 2.52
9 002037 保利联合 132,800 1,175,280.00 2.40
10 601388 怡球资源 400,000 1,152,000.00 2.35
11 601669 中国电建 200,000 1,148,000.00 2.34
12 603712 七一二 37,000 1,117,770.00 2.28
13 600479 千金药业 96,000 1,082,880.00 2.21
14 600104 上汽集团 70,000 991,900.00 2.02
15 601398 工商银行 200,000 964,000.00 1.97
16 603337 杰克股份 50,000 952,000.00 1.94
17 002446 盛路通信 100,000 945,000.00 1.93
18 000935 四川双马 56,000 943,040.00 1.92
19 600023 浙能电力 180,000 912,600.00 1.86
20 600036 招商银行 26,000 851,760.00 1.74
21 002714 牧原股份 20,000 843,000.00 1.72
22 603733 仙鹤股份 40,000 834,000.00 1.70
23 300696 爱乐达 31,497 774,826.20 1.58
24 300790 宇瞳光学 50,000 762,000.00 1.55
25 601288 农业银行 200,000 706,000.00 1.44
26 600895 张江高科 50,300 700,176.00 1.43
27 600216 浙江医药 63,000 689,850.00 1.41
28 600256 广汇能源 100,000 686,000.00 1.40
29 603590 康辰药业 20,000 664,000.00 1.35
30 601211 国泰君安 46,900 656,131.00 1.34
31 600019 宝钢股份 110,600 621,572.00 1.27
32 300750 宁德时代 2,700 617,733.00 1.26
33 300481 濮阳惠成 30,000 616,800.00 1.26
34 601872 招商轮船 100,000 579,000.00 1.18
35 601668 中国建筑 100,000 574,000.00 1.17
36 601628 中国人寿 16,100 562,856.00 1.15
37 300760 迈瑞医疗 1,800 539,640.00 1.10
38 600585 海螺水泥 22,500 534,150.00 1.09
39 002241 歌尔股份 30,000 532,500.00 1.09
40 603986 兆易创新 5,000 531,250.00 1.08
41 000100 TCL科技 133,210 524,847.40 1.07
42 600000 浦发银行 70,300 508,972.00 1.04
43 601318 中国平安 10,000 464,000.00 0.95
44 002466 天齐锂业 6,505 454,764.55 0.93
45 002155 湖南黄金 36,600 446,520.00 0.91
46 000831 中国稀土 15,000 444,000.00 0.91
47 600570 恒生电子 10,000 442,900.00 0.90
48 600893 航发动力 10,000 422,600.00 0.86
49 000166 申万宏源 85,800 396,396.00 0.81
50 601988 中国银行 100,000 391,000.00 0.80
51 600362 江西铜业 20,000 379,600.00 0.77
52 000975 银泰黄金 30,000 351,000.00 0.72
53 600438 通威股份 10,000 343,100.00 0.70
54 601888 中国中免 3,000 331,590.00 0.68
55 601012 隆基绿能 10,000 286,700.00 0.58
56 002941 新疆交建 16,000 247,680.00 0.51
57 601006 大秦铁路 30,000 222,900.00 0.45
58 688439 振华风光 2,000 219,640.00 0.45
59 603259 药明康德 3,000 186,930.00 0.38
60 603799 华友钴业 3,900 179,049.00 0.37
61 600703 三安光电 10,000 172,400.00 0.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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