银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5997

累计净值:1.5997 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.868亿份(2022-07-19 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300357 我武生物 268,398 15,379,205.40 9.20
2 300357 我武生物 268,398 15,379,205.40 9.20
3 300363 博腾股份 116,336 10,406,255.20 6.23
4 300363 博腾股份 116,336 10,406,255.20 6.23
5 600436 片仔癀 22,534 9,850,738.10 5.89
6 600436 片仔癀 22,534 9,850,738.10 5.89
7 688185 康希诺 30,955 9,272,570.25 5.55
8 688185 康希诺 30,955 9,272,570.25 5.55
9 000423 东阿阿胶 186,887 9,110,741.25 5.45
10 000423 东阿阿胶 186,887 9,110,741.25 5.45
11 300630 普利制药 162,723 8,956,273.92 5.36
12 300630 普利制药 162,723 8,956,273.92 5.36
13 603259 药明康德 72,750 8,626,695.00 5.16
14 603259 药明康德 72,750 8,626,695.00 5.16
15 600771 广誉远 188,876 8,133,000.56 4.87
16 600771 广誉远 188,876 8,133,000.56 4.87
17 688366 昊海生科 58,914 7,416,683.46 4.44
18 688366 昊海生科 58,914 7,416,683.46 4.44
19 300347 泰格医药 49,979 6,387,316.20 3.82
20 300347 泰格医药 49,979 6,387,316.20 3.82
21 300896 爱美客 10,900 5,843,599.00 3.50
22 300896 爱美客 10,900 5,843,599.00 3.50
23 300957 贝泰妮 28,491 5,478,249.48 3.28
24 300957 贝泰妮 28,491 5,478,249.48 3.28
25 600085 同仁堂 109,800 4,938,804.00 2.95
26 600085 同仁堂 109,800 4,938,804.00 2.95
27 000538 云南白药 44,800 4,688,320.00 2.81
28 000538 云南白药 44,800 4,688,320.00 2.81
29 300725 药石科技 30,261 4,302,206.37 2.57
30 300725 药石科技 30,261 4,302,206.37 2.57
31 600332 白云山 120,800 4,131,360.00 2.47
32 600332 白云山 120,800 4,131,360.00 2.47
33 300294 博雅生物 104,200 3,996,070.00 2.39
34 300294 博雅生物 104,200 3,996,070.00 2.39
35 002821 凯莱英 8,577 3,730,995.00 2.23
36 002821 凯莱英 8,577 3,730,995.00 2.23
37 688016 心脉医疗 13,993 3,480,618.82 2.08
38 688016 心脉医疗 13,993 3,480,618.82 2.08
39 688166 博瑞医药 80,119 2,941,168.49 1.76
40 688166 博瑞医药 80,119 2,941,168.49 1.76
41 600976 健民集团 35,400 2,792,706.00 1.67
42 600976 健民集团 35,400 2,792,706.00 1.67
43 300601 康泰生物 27,600 2,719,704.00 1.63
44 300601 康泰生物 27,600 2,719,704.00 1.63
45 000739 普洛药业 66,900 2,347,521.00 1.40
46 000739 普洛药业 66,900 2,347,521.00 1.40
47 600566 济川药业 75,100 2,128,334.00 1.27
48 600566 济川药业 75,100 2,128,334.00 1.27
49 603707 健友股份 50,339 2,114,238.00 1.26
50 603707 健友股份 50,339 2,114,238.00 1.26
51 600285 羚锐制药 105,400 1,665,320.00 1.00
52 600285 羚锐制药 105,400 1,665,320.00 1.00
53 605369 拱东医疗 4,600 659,134.00 0.39
54 605369 拱东医疗 4,600 659,134.00 0.39
55 688187 时代电气 2,370 181,660.50 0.11
56 688187 时代电气 2,370 181,660.50 0.11
57 688707 振华新材 3,414 161,004.24 0.10
58 688707 振华新材 3,414 161,004.24 0.10
59 688766 普冉股份 297 101,790.81 0.06
60 688766 普冉股份 297 101,790.81 0.06
61 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.02
62 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.02
63 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.02
64 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.02
65 301058 中粮工科 1,379 25,152.96 0.02
66 301058 中粮工科 1,379 25,152.96 0.02
67 300994 久祺股份 388 17,634.60 0.01
68 300994 久祺股份 388 17,634.60 0.01
69 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
70 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
71 301089 拓新药业 198 13,450.14 0.01
72 301089 拓新药业 198 13,450.14 0.01
73 301020 密封科技 421 12,815.24 0.01
74 301020 密封科技 421 12,815.24 0.01
75 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.01
76 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.01
77 301039 中集车辆 943 11,796.93 0.01
78 301039 中集车辆 943 11,796.93 0.01
79 301149 隆华新材 643 10,776.68 0.01
80 301149 隆华新材 643 10,776.68 0.01
81 301048 金鹰重工 780 10,108.80 0.01
82 301048 金鹰重工 780 10,108.80 0.01
83 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.01
84 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.01
85 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01
86 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01
87 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.01
88 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.01
89 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01
90 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01
91 301028 东亚机械 605 8,167.50 0.00
92 301028 东亚机械 605 8,167.50 0.00
93 301078 孩子王 655 7,951.70 0.00
94 301078 孩子王 655 7,951.70 0.00
95 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
96 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
97 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
98 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
99 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
100 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
101 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
102 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
103 301090 华润材料 647 7,259.34 0.00
104 301090 华润材料 647 7,259.34 0.00
105 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
106 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
107 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
108 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
109 301081 严牌股份 364 6,348.16 0.00
110 301081 严牌股份 364 6,348.16 0.00
111 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
112 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
113 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
114 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
115 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
116 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
117 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
118 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
119 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
120 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
121 301091 深城交 171 5,354.01 0.00
122 301091 深城交 171 5,354.01 0.00
123 301036 双乐股份 172 5,147.96 0.00
124 301036 双乐股份 172 5,147.96 0.00
125 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
126 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
127 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
128 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
129 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
130 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
131 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
132 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
133 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
134 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
135 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
136 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
137 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
138 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
139 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
140 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
141 301092 争光股份 97 3,445.44 0.00
142 301092 争光股份 97 3,445.44 0.00
143 301088 戎美股份 114 2,812.38 0.00
144 301088 戎美股份 114 2,812.38 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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