银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0113

累计净值:2.0113 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.806亿份(2021-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300357 我武生物 282,124 18,089,790.88 9.22
2 300357 我武生物 282,124 18,089,790.88 9.22
3 300347 泰格医药 84,873 16,405,950.90 8.36
4 300347 泰格医药 84,873 16,405,950.90 8.36
5 603259 药明康德 93,256 14,602,957.04 7.44
6 603259 药明康德 93,256 14,602,957.04 7.44
7 688185 康希诺 18,123 14,095,525.71 7.18
8 688185 康希诺 18,123 14,095,525.71 7.18
9 688366 昊海生科 56,459 11,816,868.70 6.02
10 688366 昊海生科 56,459 11,816,868.70 6.02
11 300363 博腾股份 137,904 11,600,484.48 5.91
12 300363 博腾股份 137,904 11,600,484.48 5.91
13 600763 通策医疗 27,396 11,259,756.00 5.74
14 600763 通策医疗 27,396 11,259,756.00 5.74
15 600771 广誉远 256,651 10,035,054.10 5.11
16 600771 广誉远 256,651 10,035,054.10 5.11
17 300630 普利制药 169,849 8,900,087.60 4.53
18 300630 普利制药 169,849 8,900,087.60 4.53
19 300957 贝泰妮 28,491 7,738,727.06 3.94
20 300957 贝泰妮 28,491 7,738,727.06 3.94
21 688016 心脉医疗 15,665 7,121,465.65 3.63
22 688016 心脉医疗 15,665 7,121,465.65 3.63
23 300015 爱尔眼科 94,414 6,701,505.72 3.41
24 300015 爱尔眼科 94,414 6,701,505.72 3.41
25 688166 博瑞医药 134,139 5,608,351.59 2.86
26 688166 博瑞医药 134,139 5,608,351.59 2.86
27 300759 康龙化成 22,772 4,941,296.28 2.52
28 300759 康龙化成 22,772 4,941,296.28 2.52
29 600436 片仔癀 10,062 4,510,794.60 2.30
30 600436 片仔癀 10,062 4,510,794.60 2.30
31 300558 贝达药业 39,261 4,249,610.64 2.17
32 300558 贝达药业 39,261 4,249,610.64 2.17
33 300725 药石科技 23,608 3,751,547.28 1.91
34 300725 药石科技 23,608 3,751,547.28 1.91
35 300760 迈瑞医疗 6,177 2,965,268.85 1.51
36 300760 迈瑞医疗 6,177 2,965,268.85 1.51
37 000516 国际医学 153,400 2,885,454.00 1.47
38 000516 国际医学 153,400 2,885,454.00 1.47
39 600196 复星医药 32,800 2,365,864.00 1.21
40 600196 复星医药 32,800 2,365,864.00 1.21
41 603456 九洲药业 30,800 1,496,264.00 0.76
42 603456 九洲药业 30,800 1,496,264.00 0.76
43 000650 仁和药业 102,600 1,120,392.00 0.57
44 000650 仁和药业 102,600 1,120,392.00 0.57
45 300294 博雅生物 20,900 755,535.00 0.38
46 300294 博雅生物 20,900 755,535.00 0.38
47 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.06
48 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.06
49 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.06
50 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.06
51 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.06
52 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.06
53 688317 之江生物 1,271 81,115.22 0.04
54 688317 之江生物 1,271 81,115.22 0.04
55 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.03
56 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.03
57 603529 爱玛科技 895 52,017.40 0.03
58 603529 爱玛科技 895 52,017.40 0.03
59 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.03
60 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.03
61 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
62 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
63 688087 英科再生 2,024 44,447.04 0.02
64 688087 英科再生 2,024 44,447.04 0.02
65 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.02
66 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.02
67 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.02
68 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.02
69 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.02
70 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.02
71 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
72 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
73 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
74 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
75 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
76 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
77 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
78 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
79 301009 可靠股份 505 14,084.45 0.01
80 301009 可靠股份 505 14,084.45 0.01
81 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.01
82 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.01
83 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
84 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
85 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
86 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
87 300940 南极光 301 13,057.38 0.01
88 300940 南极光 301 13,057.38 0.01
89 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01
90 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01
91 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
92 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
93 300973 立高食品 102 11,802.42 0.01
94 300973 立高食品 102 11,802.42 0.01
95 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01
96 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01
97 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
98 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
99 300996 普联软件 238 10,050.74 0.01
100 300996 普联软件 238 10,050.74 0.01
101 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
102 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
103 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
104 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
105 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
106 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
107 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
108 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
109 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
110 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
111 300968 格林精密 668 8,062.76 0.00
112 300968 格林精密 668 8,062.76 0.00
113 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
114 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
115 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
116 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
117 300956 英力股份 286 7,378.80 0.00
118 300956 英力股份 286 7,378.80 0.00
119 300993 玉马遮阳 362 6,982.98 0.00
120 300993 玉马遮阳 362 6,982.98 0.00
121 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
122 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
123 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
124 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
125 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
126 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
127 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
128 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
129 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
130 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
131 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
132 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
133 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
134 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
135 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
136 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
137 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
138 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
139 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
140 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
141 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
142 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
143 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
144 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
145 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
146 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
147 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
148 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
149 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
150 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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