华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)C类(005125)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4178

 累计净值：1.4478 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡洁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-08-28

业绩比较基准： 标普中国A股红利机会指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000937 冀中能源 3,198,600 20,407,068.00 2.15
2 000937 冀中能源 3,198,600 20,407,068.00 2.15
3 600028 中国石化 3,199,100 20,346,276.00 2.14
4 600028 中国石化 3,199,100 20,346,276.00 2.14
5 601138 工业富联 761,500 19,189,800.00 2.02
6 601138 工业富联 761,500 19,189,800.00 2.02
7 600546 山煤国际 1,221,900 17,680,893.00 1.86
8 600546 山煤国际 1,221,900 17,680,893.00 1.86
9 000830 鲁西化工 1,669,900 17,634,144.00 1.86
10 000830 鲁西化工 1,669,900 17,634,144.00 1.86
11 600373 中文传媒 1,004,000 13,373,280.00 1.41
12 600373 中文传媒 1,004,000 13,373,280.00 1.41
13 600012 皖通高速 1,259,500 13,199,560.00 1.39
14 600012 皖通高速 1,259,500 13,199,560.00 1.39
15 601088 中国神华 429,100 13,194,825.00 1.39
16 601088 中国神华 429,100 13,194,825.00 1.39
17 002315 焦点科技 329,234 13,169,360.00 1.39
18 002315 焦点科技 329,234 13,169,360.00 1.39
19 000651 格力电器 352,400 12,866,124.00 1.35
20 000651 格力电器 352,400 12,866,124.00 1.35
21 002327 富安娜 1,517,902 12,780,734.84 1.35
22 002327 富安娜 1,517,902 12,780,734.84 1.35
23 601928 凤凰传媒 1,115,700 12,718,980.00 1.34
24 601928 凤凰传媒 1,115,700 12,718,980.00 1.34
25 601866 中远海发 5,017,600 12,393,472.00 1.31
26 601866 中远海发 5,017,600 12,393,472.00 1.31
27 601339 百隆东方 2,157,700 12,083,120.00 1.27
28 601339 百隆东方 2,157,700 12,083,120.00 1.27
29 601328 交通银行 2,045,014 11,861,081.20 1.25
30 601328 交通银行 2,045,014 11,861,081.20 1.25
31 601857 中国石油 1,570,800 11,733,876.00 1.24
32 601857 中国石油 1,570,800 11,733,876.00 1.24
33 601598 中国外运 2,504,100 11,669,106.00 1.23
34 601598 中国外运 2,504,100 11,669,106.00 1.23
35 601825 沪农商行 2,132,800 11,623,760.00 1.22
36 601825 沪农商行 2,132,800 11,623,760.00 1.22
37 601288 农业银行 3,242,900 11,447,437.00 1.21
38 601288 农业银行 3,242,900 11,447,437.00 1.21
39 601988 中国银行 2,894,100 11,315,931.00 1.19
40 601988 中国银行 2,894,100 11,315,931.00 1.19
41 600461 洪城环境 1,363,600 11,140,612.00 1.17
42 600461 洪城环境 1,363,600 11,140,612.00 1.17
43 000789 万年青 1,408,826 10,918,401.50 1.15
44 000789 万年青 1,408,826 10,918,401.50 1.15
45 601019 山东出版 1,160,300 10,639,951.00 1.12
46 601019 山东出版 1,160,300 10,639,951.00 1.12
47 600350 山东高速 1,609,500 10,252,515.00 1.08
48 600350 山东高速 1,609,500 10,252,515.00 1.08
49 601169 北京银行 2,213,440 10,248,227.20 1.08
50 601169 北京银行 2,213,440 10,248,227.20 1.08
51 601098 中南传媒 881,954 10,230,666.40 1.08
52 601098 中南传媒 881,954 10,230,666.40 1.08
53 600177 雅戈尔 1,619,200 10,217,152.00 1.08
54 600177 雅戈尔 1,619,200 10,217,152.00 1.08
55 000581 威孚高科 645,133 10,160,844.75 1.07
56 000581 威孚高科 645,133 10,160,844.75 1.07
57 601398 工商银行 2,079,700 10,024,154.00 1.06
58 601398 工商银行 2,079,700 10,024,154.00 1.06
59 600273 嘉化能源 1,024,100 9,647,022.00 1.02
60 600273 嘉化能源 1,024,100 9,647,022.00 1.02
61 601939 建设银行 1,532,885 9,595,860.10 1.01
62 601939 建设银行 1,532,885 9,595,860.10 1.01
63 600755 厦门国贸 1,239,132 9,590,881.68 1.01
64 600755 厦门国贸 1,239,132 9,590,881.68 1.01
65 600295 鄂尔多斯 1,068,500 9,584,445.00 1.01
66 600295 鄂尔多斯 1,068,500 9,584,445.00 1.01
67 600971 恒源煤电 1,225,900 9,549,761.00 1.01
68 600971 恒源煤电 1,225,900 9,549,761.00 1.01
69 601998 中信银行 1,596,900 9,549,462.00 1.01
70 601998 中信银行 1,596,900 9,549,462.00 1.01
71 600327 大东方 2,046,579 9,516,592.35 1.00
72 600327 大东方 2,046,579 9,516,592.35 1.00
73 600019 宝钢股份 1,685,800 9,474,196.00 1.00
74 600019 宝钢股份 1,685,800 9,474,196.00 1.00
75 600479 千金药业 839,460 9,469,108.80 1.00
76 600479 千金药业 839,460 9,469,108.80 1.00
77 600585 海螺水泥 398,600 9,462,764.00 1.00
78 600585 海螺水泥 398,600 9,462,764.00 1.00
79 600810 神马股份 1,304,082 9,272,023.02 0.98
80 600810 神马股份 1,304,082 9,272,023.02 0.98
81 002443 金洲管道 1,369,000 9,117,540.00 0.96
82 002443 金洲管道 1,369,000 9,117,540.00 0.96
83 603357 设计总院 861,704 9,047,892.00 0.95
84 603357 设计总院 861,704 9,047,892.00 0.95
85 601101 昊华能源 1,553,782 9,043,011.24 0.95
86 601101 昊华能源 1,553,782 9,043,011.24 0.95
87 600015 华夏银行 1,665,600 9,010,896.00 0.95
88 600015 华夏银行 1,665,600 9,010,896.00 0.95
89 601225 陕西煤业 486,800 8,854,892.00 0.93
90 601225 陕西煤业 486,800 8,854,892.00 0.93
91 601963 重庆银行 1,103,400 8,727,894.00 0.92
92 601963 重庆银行 1,103,400 8,727,894.00 0.92
93 600648 外高桥 770,128 8,710,147.68 0.92
94 600648 外高桥 770,128 8,710,147.68 0.92
95 601818 光大银行 2,823,300 8,667,531.00 0.91
96 601818 光大银行 2,823,300 8,667,531.00 0.91
97 601229 上海银行 1,493,100 8,585,325.00 0.90
98 601229 上海银行 1,493,100 8,585,325.00 0.90
99 600623 华谊集团 1,360,200 8,474,046.00 0.89
100 600623 华谊集团 1,360,200 8,474,046.00 0.89
101 600064 南京高科 1,276,074 8,434,849.14 0.89
102 600064 南京高科 1,276,074 8,434,849.14 0.89
103 603587 地素时尚 574,496 8,410,621.44 0.89
104 603587 地素时尚 574,496 8,410,621.44 0.89
105 000725 京东方A 2,049,200 8,381,228.00 0.88
106 000725 京东方A 2,049,200 8,381,228.00 0.88
107 600867 通化东宝 792,000 8,268,480.00 0.87
108 600867 通化东宝 792,000 8,268,480.00 0.87
109 600395 盘江股份 1,149,500 7,989,025.00 0.84
110 600395 盘江股份 1,149,500 7,989,025.00 0.84
111 600901 江苏金租 1,934,200 7,988,246.00 0.84
112 600901 江苏金租 1,934,200 7,988,246.00 0.84
113 600449 宁夏建材 503,078 7,827,893.68 0.82
114 600449 宁夏建材 503,078 7,827,893.68 0.82
115 600997 开滦股份 1,295,200 7,732,344.00 0.81
116 600997 开滦股份 1,295,200 7,732,344.00 0.81
117 601577 长沙银行 994,100 7,714,216.00 0.81
118 601577 长沙银行 994,100 7,714,216.00 0.81
119 603002 宏昌电子 1,480,900 7,626,635.00 0.80
120 603002 宏昌电子 1,480,900 7,626,635.00 0.80
121 600033 福建高速 2,393,100 7,490,403.00 0.79
122 600033 福建高速 2,393,100 7,490,403.00 0.79
123 600502 安徽建工 1,413,400 7,462,752.00 0.79
124 600502 安徽建工 1,413,400 7,462,752.00 0.79
125 002884 凌霄泵业 478,348 7,294,807.00 0.77
126 002884 凌霄泵业 478,348 7,294,807.00 0.77
127 600663 陆家嘴 735,600 7,260,372.00 0.76
128 600663 陆家嘴 735,600 7,260,372.00 0.76
129 601658 邮储银行 1,477,300 7,223,997.00 0.76
130 601658 邮储银行 1,477,300 7,223,997.00 0.76
131 000090 天健集团 1,433,000 7,222,320.00 0.76
132 000090 天健集团 1,433,000 7,222,320.00 0.76
133 600928 西安银行 2,049,100 7,212,832.00 0.76
134 600928 西安银行 2,049,100 7,212,832.00 0.76
135 000517 荣安地产 2,346,400 7,156,520.00 0.75
136 000517 荣安地产 2,346,400 7,156,520.00 0.75
137 600919 江苏银行 972,228 7,145,875.80 0.75
138 600919 江苏银行 972,228 7,145,875.80 0.75
139 601158 重庆水务 1,283,700 7,137,372.00 0.75
140 601158 重庆水务 1,283,700 7,137,372.00 0.75
141 002014 永新股份 819,160 7,110,308.80 0.75
142 002014 永新股份 819,160 7,110,308.80 0.75
143 002677 浙江美大 670,900 7,104,831.00 0.75
144 002677 浙江美大 670,900 7,104,831.00 0.75
145 000983 山西焦煤 775,400 7,056,140.00 0.74
146 000983 山西焦煤 775,400 7,056,140.00 0.74
147 002293 罗莱生活 611,674 7,034,251.00 0.74
148 002293 罗莱生活 611,674 7,034,251.00 0.74
149 600325 华发股份 707,700 6,970,845.00 0.73
150 600325 华发股份 707,700 6,970,845.00 0.73
151 002601 龙佰集团 418,000 6,897,000.00 0.73
152 002601 龙佰集团 418,000 6,897,000.00 0.73
153 603013 亚普股份 439,500 6,891,360.00 0.73
154 603013 亚普股份 439,500 6,891,360.00 0.73
155 601298 青岛港 986,700 6,877,299.00 0.72
156 601298 青岛港 986,700 6,877,299.00 0.72
157 002736 国信证券 784,819 6,851,469.87 0.72
158 002736 国信证券 784,819 6,851,469.87 0.72
159 601166 兴业银行 433,900 6,790,535.00 0.72
160 601166 兴业银行 433,900 6,790,535.00 0.72
161 600389 江山股份 281,920 6,695,600.00 0.71
162 600389 江山股份 281,920 6,695,600.00 0.71
163 603886 元祖股份 364,691 6,688,432.94 0.70
164 603886 元祖股份 364,691 6,688,432.94 0.70
165 000011 深物业A 704,292 6,542,872.68 0.69
166 000011 深物业A 704,292 6,542,872.68 0.69
167 601211 国泰君安 462,700 6,473,173.00 0.68
168 601211 国泰君安 462,700 6,473,173.00 0.68
169 000672 上峰水泥 703,640 6,424,233.20 0.68
170 000672 上峰水泥 703,640 6,424,233.20 0.68
171 600987 航民股份 778,740 6,409,030.20 0.67
172 600987 航民股份 778,740 6,409,030.20 0.67
173 601666 平煤股份 829,000 6,250,660.00 0.66
174 601666 平煤股份 829,000 6,250,660.00 0.66
175 600985 淮北矿业 540,600 6,227,712.00 0.66
176 600985 淮北矿业 540,600 6,227,712.00 0.66
177 002030 达安基因 603,500 6,016,895.00 0.63
178 002030 达安基因 603,500 6,016,895.00 0.63
179 600383 金地集团 832,200 6,000,162.00 0.63
180 600383 金地集团 832,200 6,000,162.00 0.63
181 600123 兰花科创 689,220 5,637,819.60 0.59
182 600123 兰花科创 689,220 5,637,819.60 0.59
183 002932 明德生物 209,220 5,416,705.80 0.57
184 002932 明德生物 209,220 5,416,705.80 0.57
185 600057 厦门象屿 597,700 5,199,990.00 0.55
186 600057 厦门象屿 597,700 5,199,990.00 0.55
187 688289 圣湘生物 294,502 4,959,413.68 0.52
188 688289 圣湘生物 294,502 4,959,413.68 0.52
189 600153 建发股份 442,670 4,829,529.70 0.51
190 600153 建发股份 442,670 4,829,529.70 0.51
191 688298 东方生物 121,850 4,596,182.00 0.48
192 688298 东方生物 121,850 4,596,182.00 0.48
193 601009 南京银行 554,800 4,438,400.00 0.47
194 601009 南京银行 554,800 4,438,400.00 0.47
195 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
196 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
197 688249 晶合集成 4,616 83,364.96 0.01
198 688249 晶合集成 4,616 83,364.96 0.01
199 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
200 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
201 301358 湖南裕能 1,271 54,513.19 0.01
202 301358 湖南裕能 1,271 54,513.19 0.01
203 688472 阿特斯 3,040 51,801.60 0.01
204 688472 阿特斯 3,040 51,801.60 0.01
205 688361 中科飞测 774 50,054.58 0.01
206 688361 中科飞测 774 50,054.58 0.01
207 688469 中芯集成 8,701 47,072.41 0.00
208 688469 中芯集成 8,701 47,072.41 0.00
209 301260 格力博 1,906 45,038.78 0.00
210 301260 格力博 1,906 45,038.78 0.00
211 688443 智翔金泰 1,413 41,669.37 0.00
212 688443 智翔金泰 1,413 41,669.37 0.00
213 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
214 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
215 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
216 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
217 688531 日联科技 254 34,536.38 0.00
218 688531 日联科技 254 34,536.38 0.00
219 301291 明阳电气 957 29,695.71 0.00
220 301291 明阳电气 957 29,695.71 0.00
221 688484 南芯科技 765 28,083.15 0.00
222 688484 南芯科技 765 28,083.15 0.00
223 688146 中船特气 736 28,063.68 0.00
224 688146 中船特气 736 28,063.68 0.00
225 688352 颀中科技 2,314 27,929.98 0.00
226 688352 颀中科技 2,314 27,929.98 0.00
227 301246 宏源药业 900 27,639.00 0.00
228 301246 宏源药业 900 27,639.00 0.00
229 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
230 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
231 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
232 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
233 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
234 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
235 688507 索辰科技 194 23,689.34 0.00
236 688507 索辰科技 194 23,689.34 0.00
237 001287 中电港 1,124 23,626.48 0.00
238 001287 中电港 1,124 23,626.48 0.00
239 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
240 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
241 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
242 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
243 688570 天玛智控 865 21,910.45 0.00
244 688570 天玛智控 865 21,910.45 0.00
245 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
246 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
247 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
248 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
249 301322 绿通科技 378 20,124.72 0.00
250 301322 绿通科技 378 20,124.72 0.00
251 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
252 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
253 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
254 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
255 601061 中信金属 2,527 19,154.66 0.00
256 601061 中信金属 2,527 19,154.66 0.00
257 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
258 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
259 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
260 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
261 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
262 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
263 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
264 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
265 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
266 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
267 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
268 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
269 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
270 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
271 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
272 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
273 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
274 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
275 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
276 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
277 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
278 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
279 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
280 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
281 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
282 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
283 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
284 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
285 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
286 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
287 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
288 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
289 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
290 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
291 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
292 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
293 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
294 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
295 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
296 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
297 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
298 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
299 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
300 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
301 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
302 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
303 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
304 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
305 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
306 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
307 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
308 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
309 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
310 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
311 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
312 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
313 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
314 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
315 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
316 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
317 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
318 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
319 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
320 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
321 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
322 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
323 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
324 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
325 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
326 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
327 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
328 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
329 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
330 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
331 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
332 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
333 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
334 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
335 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
336 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
337 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
338 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
339 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
340 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
341 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
342 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
343 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
344 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
345 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
346 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
347 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
348 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
349 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
350 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
351 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
352 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
353 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
354 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
355 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
356 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
357 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
358 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
359 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
360 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
361 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
362 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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