富国金利定期开放混合型证券投资基金A类(005129)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0303

累计净值:1.0303 净值更新日期:2019-01-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.111亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 20,000 1,171,600.00 0.54
2 601601 中国太保 30,000 955,500.00 0.44
3 601818 光大银行 200,000 732,000.00 0.34
4 000568 泸州老窖 10,000 608,600.00 0.28
5 600887 伊利股份 20,000 558,000.00 0.26
6 601398 工商银行 100,000 532,000.00 0.25
7 000333 美的集团 10,000 522,200.00 0.24
8 002110 三钢闽光 30,000 480,900.00 0.22
9 002352 顺丰控股 10,000 450,000.00 0.21
10 300498 温氏股份 20,000 440,400.00 0.20
11 600066 宇通客车 15,000 287,850.00 0.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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