国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6111

累计净值:0.6111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,陈荔 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.303亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,200 3,729,888.53 8.83
2 00941 中国移动 63,000 3,720,327.60 8.80
3 00728 中国电信 894,000 3,090,937.95 7.31
4 00762 中国联通 616,000 2,941,927.54 6.96
5 00992 联想集团 332,000 2,500,815.43 5.92
6 01357 美图公司 900,000 2,456,154.72 5.81
7 01675 亚信科技 237,600 2,387,780.68 5.65
8 02380 中国电力 633,000 1,680,806.42 3.98
9 002315 焦点科技 38,700 1,548,000.00 3.66
10 06055 中烟香港 149,000 1,486,397.72 3.52
11 06610 飞天云动 896,000 1,412,620.88 3.34
12 00168 青岛啤酒股份 18,000 1,181,609.57 2.80
13 000651 格力电器 30,000 1,095,300.00 2.59
14 03738 阜博集团 483,000 1,064,306.05 2.52
15 03369 秦港股份 775,000 971,766.92 2.30
16 00667 中国东方教育 343,500 953,267.39 2.26
17 300662 科锐国际 24,600 870,102.00 2.06
18 00135 昆仑能源 152,000 863,268.31 2.04
19 603000 人民网 23,100 674,520.00 1.60
20 02469 粉笔 144,000 590,804.78 1.40
21 01071 华电国际电力股份 118,000 444,965.99 1.05
22 688484 南芯科技 9,566 394,119.20 0.93
23 00981 中芯国际 20,000 376,167.84 0.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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