中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0878

累计净值:1.0878 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.399亿份(2020-07-20) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01299 友邦保险 95,000 6,961,106.38 8.56
2 02628 中国人寿 250,000 4,848,409.25 5.96
3 03690 美团点评-W 50,000 4,563,999.10 5.61
4 01177 中国生物制药 450,000 4,393,800.90 5.41
5 00027 银河娱乐 80,000 4,113,421.76 5.06
6 01548 金斯瑞生物科技 230,000 3,646,720.38 4.49
7 03888 金山软件 190,000 3,438,003.64 4.23
8 00175 吉利汽车 250,000 3,412,921.80 4.20
9 00700 腾讯控股 10,000 3,364,549.68 4.14
10 000880 潍柴重机 400,000 3,178,227.44 3.91
11 00880 澳博控股 400,000 3,178,227.44 3.91
12 03323 中国建材 400,000 3,117,314.40 3.84
13 01776 广发证券 300,000 2,550,285.66 3.14
14 01810 小米集团-W 250,000 2,414,127.10 2.97
15 600984 建设机械 215,440 2,225,495.20 2.74
16 002338 奥普光电 150,000 2,208,993.48 2.72
17 02338 潍柴动力 150,000 2,208,993.48 2.72
18 01833 平安好医生 40,000 2,037,003.72 2.51
19 601658 邮储银行 300,000 1,758,000.00 2.16
20 02238 广汽集团 200,000 1,737,813.20 2.14
21 002238 天威视讯 200,000 1,737,813.20 2.14
22 02007 碧桂园 150,000 1,676,900.16 2.06
23 300406 九强生物 99,965 1,625,430.90 2.00
24 300207 欣旺达 60,000 1,171,200.00 1.44
25 00388 香港交易所 5,000 1,133,161.70 1.39
26 603558 健盛集团 100,000 1,075,000.00 1.32
27 01888 建滔积层板 100,000 865,323.48 1.06
28 688363 华熙生物 10,000 834,000.00 1.03
29 300618 寒锐钴业 10,000 823,900.00 1.01
30 603799 华友钴业 20,000 787,800.00 0.97
31 03692 翰森制药 30,000 696,021.06 0.86
32 002773 康弘药业 15,000 554,550.00 0.68
33 00981 中芯国际 50,000 534,780.66 0.66
34 00694 北京首都机场股份 50,000 338,156.95 0.42
35 02689 玖龙纸业 40,000 290,232.72 0.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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