中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005142)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8501

累计净值:0.8501 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.545亿份(2019-10-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 26,200 8,126,404.64 7.18
2 03968 招商银行 168,000 5,756,143.18 5.08
3 01299 友邦保险 64,800 4,802,415.80 4.24
4 00914 海螺水泥 106,500 4,585,821.52 4.05
5 00288 万洲国际 645,500 4,497,138.60 3.97
6 02318 中国平安 53,024 4,375,122.01 3.86
7 000858 五粮液 32,300 3,809,785.00 3.36
8 01658 邮储银行 865,000 3,530,603.38 3.12
9 01918 融创中国 99,000 3,344,115.46 2.95
10 06030 中信证券 222,000 3,179,231.99 2.81
11 01109 华润置地 102,000 3,086,551.01 2.73
12 01336 新华保险 91,500 3,058,577.82 2.70
13 06837 海通证券 334,728 2,579,354.25 2.28
14 00968 信义光能 758,000 2,567,111.78 2.27
15 300498 温氏股份 67,229 2,410,831.94 2.13
16 00763 中兴通讯 119,000 2,360,523.63 2.08
17 01579 颐海国际 65,000 2,318,563.85 2.05
18 00168 青岛啤酒股份 52,000 2,275,680.42 2.01
19 01030 新城发展控股 248,000 2,242,640.39 1.98
20 02319 蒙牛乳业 80,000 2,128,777.20 1.88
21 002675 东诚药业 189,200 2,066,064.00 1.82
22 02899 紫金矿业 692,000 1,929,657.36 1.70
23 002129 中环股份 174,989 1,707,892.64 1.51
24 02688 新奥能源 25,000 1,671,354.00 1.48
25 00788 中国铁塔 894,000 1,612,152.88 1.42
26 002127 南极电商 124,000 1,393,760.00 1.23
27 600703 三安光电 119,900 1,352,472.00 1.19
28 02018 瑞声科技 29,000 1,131,374.71 1.00
29 300463 迈克生物 44,200 1,110,746.00 0.98
30 02238 广汽集团 148,000 1,085,781.93 0.96
31 002727 一心堂 37,600 1,071,224.00 0.95
32 03888 金山软件 65,000 966,306.51 0.85
33 300144 宋城演艺 9,800 226,772.00 0.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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