东吴优益债券型证券投资基金C类(005145)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0492

累计净值:1.0992 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健,邵笛 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 24,400 342,088.00 1.68
2 600030 中信证券 15,500 306,590.00 1.51
3 600036 招商银行 7,800 255,528.00 1.26
4 601229 上海银行 40,900 235,175.00 1.16
5 600547 山东黄金 9,900 232,452.00 1.14
6 600019 宝钢股份 41,000 230,420.00 1.13
7 601816 京沪高铁 42,700 224,602.00 1.10
8 600150 中国船舶 6,700 220,497.00 1.08
9 600837 海通证券 21,300 196,386.00 0.97
10 601186 中国铁建 19,900 196,015.00 0.96
11 000401 冀东水泥 24,800 182,776.00 0.90
12 600199 金种子酒 7,200 170,928.00 0.84
13 601881 中国银河 11,300 131,193.00 0.64
14 000157 中联重科 15,700 105,975.00 0.52
15 601058 赛轮轮胎 8,400 95,676.00 0.47
16 600029 南方航空 11,300 68,139.00 0.33
17 601369 陕鼓动力 5,800 52,838.00 0.26
18 600486 扬农化工 500 43,710.00 0.21
19 603103 横店影视 2,200 37,048.00 0.18
20 601318 中国平安 100 4,640.00 0.02
21 002568 百润股份 100 3,635.00 0.02
22 002415 海康威视 100 3,311.00 0.02
23 002475 立讯精密 100 3,245.00 0.02
24 001965 招商公路 300 2,880.00 0.01
25 601601 中国太保 100 2,598.00 0.01
26 600900 长江电力 100 2,206.00 0.01
27 000708 中信特钢 100 1,584.00 0.01
28 601611 中国核建 100 845.00 0.00
29 002966 苏州银行 100 655.00 0.00
30 601728 中国电信 100 563.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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