兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金(005146)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9678

累计净值:0.9678 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.692亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 244,700 5,826,307.00 6.92
2 600837 海通证券 314,400 4,461,336.00 5.30
3 601318 中国平安 48,400 4,288,724.00 5.10
4 600036 招商银行 110,000 3,957,800.00 4.70
5 002311 海大集团 110,500 3,414,450.00 4.06
6 000858 五粮液 23,100 2,724,645.00 3.24
7 000651 格力电器 47,800 2,629,000.00 3.12
8 600276 恒瑞医药 38,800 2,560,800.00 3.04
9 600519 贵州茅台 2,600 2,558,400.00 3.04
10 000333 美的集团 47,400 2,458,164.00 2.92
11 603899 晨光文具 41,300 1,815,961.00 2.16
12 600600 青岛啤酒 35,300 1,762,529.00 2.09
13 000063 中兴通讯 54,100 1,759,873.00 2.09
14 002415 海康威视 63,200 1,743,056.00 2.07
15 600104 上汽集团 67,600 1,723,800.00 2.05
16 601012 隆基股份 73,900 1,707,829.00 2.03
17 600585 海螺水泥 40,500 1,680,750.00 2.00
18 000728 国元证券 182,600 1,674,442.00 1.99
19 002008 大族激光 47,700 1,639,926.00 1.95
20 601555 东吴证券 157,500 1,614,375.00 1.92
21 300059 东方财富 116,700 1,581,285.00 1.88
22 600570 恒生电子 13,110 893,446.50 1.06
23 002508 老板电器 31,600 857,624.00 1.02
24 600741 华域汽车 39,000 842,400.00 1.00
25 601336 新华保险 15,100 830,953.00 0.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034