嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)C类(005157)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.1005 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静,赵迁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.192亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 中证800股票指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×70%+Wind商品综合指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 10,000 642,800.00 0.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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