华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005169)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9094

累计净值:1.1494 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵健 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+中债总指数(全价)收益率*45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 12,300 3,176,721.00 6.99
2 600519 贵州茅台 1,700 2,874,700.00 6.33
3 002179 中航光电 61,854 2,805,078.90 6.18
4 300416 苏试试验 86,710 1,869,467.60 4.12
5 600036 招商银行 56,200 1,841,112.00 4.05
6 600861 北京人力 73,700 1,709,840.00 3.76
7 300580 贝斯特 68,550 1,665,079.50 3.67
8 603605 珀莱雅 13,780 1,548,872.00 3.41
9 000928 中钢国际 159,400 1,538,210.00 3.39
10 601128 常熟银行 219,500 1,496,990.00 3.30
11 603369 今世缘 25,900 1,367,520.00 3.01
12 300750 宁德时代 5,800 1,326,982.00 2.92
13 300012 华测检测 59,900 1,168,050.00 2.57
14 603338 浙江鼎力 19,400 1,086,594.00 2.39
15 603129 春风动力 6,700 1,084,730.00 2.39
16 002126 银轮股份 58,900 1,042,530.00 2.30
17 002154 报喜鸟 173,400 957,168.00 2.11
18 000568 泸州老窖 4,200 880,194.00 1.94
19 603279 景津装备 26,400 827,904.00 1.82
20 603136 天目湖 29,300 755,940.00 1.66
21 002371 北方华创 2,100 667,065.00 1.47
22 600398 海澜之家 90,600 623,328.00 1.37
23 600060 海信视像 24,800 613,800.00 1.35
24 600004 白云机场 42,300 606,582.00 1.34
25 600406 国电南瑞 22,800 526,680.00 1.16
26 601021 春秋航空 8,400 482,748.00 1.06
27 000913 钱江摩托 25,800 470,334.00 1.04
28 600690 海尔智家 19,000 446,120.00 0.98
29 600426 华鲁恒升 14,100 431,883.00 0.95
30 600039 四川路桥 42,420 416,140.20 0.92
31 001311 多利科技 7,100 407,753.00 0.90
32 603529 爱玛科技 11,800 380,196.00 0.84
33 300026 红日药业 41,500 224,930.00 0.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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