工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金C类(005198)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5780

累计净值:0.5780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.496亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-09

业绩比较基准: 50%×恒生指数收益率+50%×中债综合财富(总值)指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 175,106 53,535,157.38 9.70
2 02331 李宁 629,896 24,477,758.56 4.43
3 00941 中国移动 400,000 23,620,000.00 4.28
4 00883 中国海洋石油 2,167,000 22,385,110.00 4.05
5 01211 比亚迪股份 94,561 21,796,310.50 3.95
6 01548 金斯瑞生物科技 1,260,000 20,449,800.00 3.70
7 00425 敏实集团 1,028,000 20,374,960.00 3.69
8 300750 宁德时代 88,740 20,302,824.60 3.68
9 02269 药明生物 532,000 18,417,840.00 3.34
10 02899 紫金矿业 1,554,564 16,478,378.40 2.98
11 03968 招商银行 473,000 15,523,860.00 2.81
12 00992 联想集团 2,042,000 15,376,260.00 2.79
13 01109 华润置地 494,895 15,148,735.95 2.74
14 300308 中际旭创 94,700 13,963,515.00 2.53
15 01378 中国宏桥 2,037,332 11,938,765.52 2.16
16 01361 361度 3,233,000 11,121,520.00 2.01
17 02005 石四药集团 2,384,000 10,990,240.00 1.99
18 06689 洪九果品 665,000 10,965,850.00 1.99
19 300274 阳光电源 93,600 10,916,568.00 1.98
20 02359 药明康德 179,740 10,356,618.80 1.88
21 02013 微盟集团 2,926,000 10,241,000.00 1.86
22 02628 中国人寿 821,000 9,884,840.00 1.79
23 00836 华润电力 602,000 9,824,640.00 1.78
24 00123 越秀地产 1,062,000 8,920,800.00 1.62
25 03738 阜博集团 3,827,000 8,419,400.00 1.53
26 01818 招金矿业 910,500 8,212,710.00 1.49
27 02099 中国黄金国际 279,500 7,680,660.00 1.39
28 03759 康龙化成 318,650 7,109,081.50 1.29
29 002050 三花智控 212,100 6,418,146.00 1.16
30 06865 福莱特玻璃 248,167 6,119,798.22 1.11
31 688072 拓荆科技 12,567 5,353,164.99 0.97
32 02273 固生堂 115,600 5,296,792.00 0.96
33 300394 天孚通信 48,000 5,127,840.00 0.93
34 300502 新易盛 74,820 5,085,515.40 0.92
35 688012 中微公司 29,572 4,626,539.40 0.84
36 02601 中国太保 243,400 4,544,278.00 0.82
37 00522 ASMPT 2,700 192,051.00 0.03
38 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
39 301246 宏源药业 732 22,479.72 0.00
40 06690 海尔智家 800 18,184.00 0.00
41 001287 中电港 815 17,131.30 0.00
42 301439 泓淋电力 914 15,446.60 0.00
43 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
44 301345 涛涛车业 249 11,613.36 0.00
45 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
46 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
47 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
48 03690 美团-W 80 9,020.80 0.00
49 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
50 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
51 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
52 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
53 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
54 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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