汇安稳裕债券型证券投资基金(005212)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9834

累计净值:1.1204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆丰,金鸿峰 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-27

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 28,500 2,659,050.00 1.45
2 002129 TCL中环 60,875 2,021,050.00 1.10
3 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 0.92
4 601390 中国中铁 200,000 1,516,000.00 0.83
5 601669 中国电建 223,100 1,280,594.00 0.70
6 002555 三七互娱 36,500 1,273,120.00 0.70
7 600570 恒生电子 25,600 1,133,824.00 0.62
8 300666 江丰电子 15,000 1,019,400.00 0.56
9 688409 富创精密 9,000 981,000.00 0.54
10 300316 晶盛机电 13,000 921,700.00 0.50
11 002602 世纪华通 116,300 882,717.00 0.48
12 688161 威高骨科 17,364 752,034.84 0.41
13 600398 海澜之家 99,600 685,248.00 0.37
14 603658 安图生物 10,700 553,511.00 0.30
15 688361 中科飞测 6,118 507,855.18 0.28
16 688596 正帆科技 11,313 489,852.90 0.27
17 600285 羚锐制药 30,500 489,830.00 0.27
18 002837 英维克 15,400 461,076.00 0.25
19 600633 浙数文化 28,000 453,880.00 0.25
20 300054 鼎龙股份 18,300 452,559.00 0.25
21 601872 招商轮船 64,400 372,876.00 0.20
22 605186 健麾信息 7,300 361,350.00 0.20
23 601900 南方传媒 17,300 354,823.00 0.19
24 600993 马应龙 6,700 186,327.00 0.10
25 600732 爱旭股份 6,000 184,500.00 0.10
26 605598 上海港湾 3,500 184,310.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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