银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金C类(005236)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9204

累计净值:1.9204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宜璇,杨腾 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.799亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-09

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 196,723 32,177,981.11 9.32
2 000568 泸州老窖 148,611 31,144,407.27 9.02
3 600519 贵州茅台 14,496 24,512,736.00 7.10
4 600887 伊利股份 721,700 20,438,544.00 5.92
5 002304 洋河股份 135,914 17,852,303.90 5.17
6 600809 山西汾酒 96,398 17,840,377.86 5.17
7 603288 海天味业 303,649 14,225,955.65 4.12
8 600600 青岛啤酒 117,296 12,155,384.48 3.52
9 000860 顺鑫农业 282,500 9,517,425.00 2.76
10 603198 迎驾贡酒 133,998 8,549,072.40 2.48
11 600779 水井坊 130,034 7,670,705.66 2.22
12 600132 重庆啤酒 80,103 7,382,292.48 2.14
13 603517 绝味食品 174,249 6,473,350.35 1.87
14 000596 古井贡酒 24,538 6,070,210.44 1.76
15 603345 安井食品 40,724 5,978,283.20 1.73
16 603369 今世缘 110,544 5,836,723.20 1.69
17 000799 酒鬼酒 64,638 5,827,115.70 1.69
18 600872 中炬高新 155,096 5,705,981.84 1.65
19 603589 口子窖 111,014 5,478,540.90 1.59
20 600702 舍得酒业 41,162 5,102,029.90 1.48
21 002568 百润股份 137,256 4,989,255.60 1.44
22 603027 千禾味业 214,500 4,530,240.00 1.31
23 002507 涪陵榨菜 222,655 4,076,813.05 1.18
24 600298 安琪酵母 108,767 3,938,453.07 1.14
25 300146 汤臣倍健 139,000 3,333,220.00 0.97
26 300999 金龙鱼 78,766 3,149,852.34 0.91
27 600197 伊力特 114,433 3,109,144.61 0.90
28 000895 双汇发展 123,601 3,026,988.49 0.88
29 600559 老白干酒 103,839 2,545,093.89 0.74
30 002557 洽洽食品 54,769 2,275,651.95 0.66
31 603317 天味食品 152,321 2,225,409.81 0.64
32 000729 燕京啤酒 146,000 1,820,620.00 0.53
33 605499 东鹏饮料 9,800 1,694,420.00 0.49
34 600199 金种子酒 71,300 1,692,662.00 0.49
35 603919 金徽酒 69,820 1,639,373.60 0.47
36 002991 甘源食品 19,500 1,495,650.00 0.43
37 600597 光明乳业 136,092 1,415,356.80 0.41
38 600419 天润乳业 84,100 1,364,102.00 0.40
39 000869 张裕A 43,000 1,318,380.00 0.38
40 002626 金达威 67,200 1,262,688.00 0.37
41 600305 恒顺醋业 115,300 1,252,158.00 0.36
42 002570 贝因美 263,800 1,123,788.00 0.33
43 301206 三元生物 31,100 1,088,189.00 0.32
44 600882 妙可蓝多 43,622 971,898.16 0.28
45 605179 一鸣食品 85,239 927,400.32 0.27
46 300973 立高食品 12,200 834,724.00 0.24
47 600429 三元股份 160,700 766,539.00 0.22
48 002597 金禾实业 32,412 764,923.20 0.22
49 603057 紫燕食品 27,900 701,127.00 0.20
50 603719 良品铺子 21,700 542,717.00 0.16
51 002847 盐津铺子 5,700 484,785.00 0.14
52 605339 南侨食品 24,000 477,840.00 0.14
53 003000 劲仔食品 36,500 459,535.00 0.13
54 688089 嘉必优 15,132 450,933.60 0.13
55 688392 骄成超声 3,843 426,534.57 0.12
56 605337 李子园 21,000 383,880.00 0.11
57 002956 西麦食品 23,500 367,305.00 0.11
58 603170 宝立食品 16,700 355,042.00 0.10
59 601579 会稽山 28,500 336,015.00 0.10
60 002946 新乳业 22,000 315,700.00 0.09
61 603755 日辰股份 9,300 291,927.00 0.08
62 688114 华大智造 3,366 291,360.96 0.08
63 002695 煌上煌 26,400 282,216.00 0.08
64 600737 中粮糖业 32,900 264,845.00 0.08
65 601888 中国中免 2,000 221,060.00 0.06
66 605567 春雪食品 17,200 220,676.00 0.06
67 605089 味知香 4,696 184,552.80 0.05
68 301395 仁信新材 5,022 133,986.96 0.04
69 605338 巴比食品 4,700 118,675.00 0.03
70 603866 桃李面包 11,542 116,805.04 0.03
71 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
72 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.02
73 301267 华厦眼科 666 40,592.70 0.01
74 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.01
75 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
76 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.01
77 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
78 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
79 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
80 301291 明阳电气 454 14,087.62 0.00
81 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
82 301210 金杨股份 229 11,259.93 0.00
83 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
84 301170 锡南科技 244 8,522.92 0.00
85 688631 莱斯信息 272 8,124.64 0.00
86 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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