银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金C类(005238)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3160

累计净值:1.3160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马君,杨腾 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.182亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-09

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600085 同仁堂 65,813 3,788,196.28 6.78
2 600276 恒瑞医药 62,696 3,003,138.40 5.37
3 300760 迈瑞医疗 8,933 2,678,113.40 4.79
4 000999 华润三九 36,717 2,227,253.22 3.99
5 002262 恩华药业 69,762 2,150,762.46 3.85
6 300573 兴齐眼药 8,800 1,881,440.00 3.37
7 000963 华东医药 42,551 1,845,436.87 3.30
8 688677 海泰新光 31,069 1,762,855.06 3.15
9 002223 鱼跃医疗 36,911 1,328,426.89 2.38
10 603259 药明康德 18,959 1,181,335.29 2.11
11 600129 太极集团 18,837 1,120,613.13 2.01
12 600079 人福医药 32,119 865,285.86 1.55
13 688566 吉贝尔 22,100 862,121.00 1.54
14 002332 仙琚制药 62,801 832,113.25 1.49
15 300026 红日药业 152,900 828,718.00 1.48
16 002653 海思科 34,470 813,492.00 1.46
17 002422 科伦药业 27,314 810,679.52 1.45
18 600557 康缘药业 29,150 800,459.00 1.43
19 300705 九典制药 29,690 784,706.70 1.40
20 688617 惠泰医疗 2,090 781,137.50 1.40
21 300314 戴维医疗 36,800 777,952.00 1.39
22 002294 信立泰 23,742 740,512.98 1.33
23 000423 东阿阿胶 13,053 697,682.85 1.25
24 300015 爱尔眼科 37,052 687,314.60 1.23
25 600422 昆药集团 32,901 681,708.72 1.22
26 601607 上海医药 29,500 661,095.00 1.18
27 000989 九芝堂 45,000 622,800.00 1.11
28 600587 新华医疗 16,900 597,077.00 1.07
29 600976 健民集团 7,495 577,789.55 1.03
30 605266 健之佳 6,874 576,247.42 1.03
31 000028 国药一致 12,980 566,057.80 1.01
32 600998 九州通 53,938 559,876.44 1.00
33 300396 迪瑞医疗 17,200 558,828.00 1.00
34 300430 诚益通 31,600 521,716.00 0.93
35 600511 国药股份 12,801 497,318.85 0.89
36 688276 百克生物 7,912 495,291.20 0.89
37 603387 基蛋生物 35,500 457,595.00 0.82
38 603707 健友股份 32,500 438,750.00 0.79
39 603939 益丰药房 11,659 431,383.00 0.77
40 002864 盘龙药业 10,000 421,700.00 0.75
41 300003 乐普医疗 18,037 407,816.57 0.73
42 002044 美年健康 53,900 383,229.00 0.69
43 603998 方盛制药 30,000 378,300.00 0.68
44 603233 大参林 12,896 361,216.96 0.65
45 688016 心脉医疗 2,000 359,760.00 0.64
46 600161 天坛生物 11,937 324,089.55 0.58
47 688050 爱博医疗 1,578 324,010.74 0.58
48 301015 百洋医药 11,400 316,464.00 0.57
49 300633 开立医疗 5,512 300,404.00 0.54
50 000513 丽珠集团 7,500 291,825.00 0.52
51 603567 珍宝岛 19,400 290,224.00 0.52
52 002603 以岭药业 11,200 287,728.00 0.51
53 300702 天宇股份 11,700 283,959.00 0.51
54 600436 片仔癀 962 275,478.32 0.49
55 300347 泰格医药 4,210 271,713.40 0.49
56 000538 云南白药 5,100 267,648.00 0.48
57 002219 新里程 54,400 245,888.00 0.44
58 600750 江中药业 11,200 245,616.00 0.44
59 300896 爱美客 541 240,717.95 0.43
60 688076 诺泰生物 6,500 231,270.00 0.41
61 300759 康龙化成 5,800 222,024.00 0.40
62 300406 九强生物 8,500 198,305.00 0.35
63 002727 一心堂 7,118 187,915.20 0.34
64 688319 欧林生物 8,245 178,339.35 0.32
65 301363 美好医疗 3,400 149,566.00 0.27
66 601567 三星医疗 11,800 149,034.00 0.27
67 688117 圣诺生物 4,800 138,720.00 0.25
68 300685 艾德生物 5,200 126,152.00 0.23
69 600329 达仁堂 2,690 120,754.10 0.22
70 000739 普洛药业 6,700 118,858.00 0.21
71 688351 微电生理 5,755 112,049.85 0.20
72 300677 英科医疗 3,500 77,000.00 0.14
73 300404 博济医药 7,100 74,195.00 0.13
74 688506 百利天恒 934 67,584.24 0.12
75 300636 同和药业 4,700 57,622.00 0.10
76 603229 奥翔药业 2,700 56,646.00 0.10
77 000516 国际医学 6,700 56,347.00 0.10
78 688266 泽璟制药 1,107 51,530.85 0.09
79 301267 华厦眼科 679 41,385.05 0.07
80 688690 纳微科技 1,033 40,132.05 0.07
81 002675 东诚药业 2,572 37,834.12 0.07
82 688271 联影医疗 213 29,396.13 0.05
83 688105 诺唯赞 918 27,989.82 0.05
84 688658 悦康药业 1,000 20,810.00 0.04
85 600566 济川药业 711 20,647.44 0.04
86 603368 柳药集团 800 19,768.00 0.04
87 603456 九洲药业 700 19,166.00 0.03
88 600521 华海药业 987 18,170.67 0.03
89 002873 新天药业 500 6,760.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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