富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金C类(005257)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9953

累计净值:0.9953 净值更新日期:2019-07-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.314亿份(2019-08-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,200 2,164,800.00 3.58
2 603589 口子窖 30,000 1,932,600.00 3.19
3 000651 格力电器 30,000 1,650,000.00 2.73
4 000858 五粮液 10,000 1,179,500.00 1.95
5 601398 工商银行 103,100 607,259.00 1.00
6 601328 交通银行 99,200 607,104.00 1.00
7 600085 同仁堂 20,800 603,200.00 1.00
8 000333 美的集团 11,600 601,576.00 0.99
9 002001 新和成 30,800 594,132.00 0.98
10 600276 恒瑞医药 9,000 594,000.00 0.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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