嘉实价值精选股票型证券投资基金(005267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2154

累计净值:1.2154 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.910亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 5,806,701 319,368,555.00 9.74
2 02333 长城汽车 61,816,000 303,967,779.71 9.27
3 601166 兴业银行 12,068,400 220,731,036.00 6.73
4 603345 安井食品 4,184,575 215,087,155.00 6.56
5 02202 万科企业 7,391,600 190,511,379.28 5.81
6 600585 海螺水泥 4,560,302 189,252,533.00 5.77
7 600309 万华化学 4,088,836 174,961,292.44 5.34
8 03968 招商银行 5,001,500 171,365,179.14 5.23
9 000895 双汇发展 6,582,499 163,838,400.11 5.00
10 000963 华东医药 5,826,835 151,264,636.60 4.61
11 02313 申洲国际 1,576,400 148,931,152.97 4.54
12 002925 盈趣科技 3,490,278 136,155,744.78 4.15
13 600036 招商银行 3,581,013 128,844,847.74 3.93
14 02331 李宁 7,464,000 120,941,708.86 3.69
15 01999 敏华控股 39,468,000 119,431,367.83 3.64
16 601006 大秦铁路 14,448,524 116,888,559.16 3.56
17 01088 中国神华 4,799,000 69,063,549.24 2.11
18 600660 福耀玻璃 3,019,787 68,639,758.51 2.09
19 600761 安徽合力 5,079,261 48,760,905.60 1.49
20 002048 宁波华翔 1,552,941 15,808,939.38 0.48
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
22 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
24 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
26 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
27 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
28 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
29 600741 华域汽车 92 1,987.20 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034