华泰柏瑞港股通量化混合 (005269) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8749	累计净值：0.8749	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：盛豪,凌若冰	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.386亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-12-20
业绩比较基准：恒生指数收益率90%+银行活期存款利率（税后）10%

单位净值：

0.8749

累计净值：0.8749

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：盛豪,凌若冰

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.386亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-12-20

业绩比较基准：恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	8,600	2,629,265.68	7.05
2	03690	美团-W	14,480	1,632,738.07	4.38
3	00939	建设银行	304,000	1,421,029.33	3.81
4	03968	招商银行	27,500	902,618.42	2.42
5	00857	中国石油股份	158,000	789,546.79	2.12
6	00921	海信家电	42,000	778,335.52	2.09
7	00358	江西铜业股份	67,000	743,742.83	2.00
8	01099	国药控股	32,000	722,832.32	1.94
9	00762	中国联通	142,000	678,171.61	1.82
10	03933	联邦制药	112,000	675,331.91	1.81
11	01339	中国人民保险集团	257,000	672,934.76	1.81
12	01766	中国中车	170,000	672,400.01	1.80
13	00874	白云山	30,000	654,144.81	1.75
14	00135	昆仑能源	114,000	647,451.24	1.74
15	01515	华润医疗	105,500	584,586.03	1.57
16	00598	中国外运	223,000	573,628.30	1.54
17	00392	北京控股	21,500	561,969.86	1.51
18	01288	农业银行	197,000	559,420.58	1.50
19	00998	中信银行	159,000	539,468.94	1.45
20	01071	华电国际电力股份	140,000	527,925.75	1.42
21	00002	中电控股	9,000	505,337.24	1.36
22	00902	华能国际电力股份	110,000	496,947.22	1.33
23	02601	中国太保	25,200	470,486.39	1.26
24	00347	鞍钢股份	246,000	464,954.51	1.25
25	00546	阜丰集团	120,000	438,124.90	1.18
26	00388	香港交易所	1,600	435,469.59	1.17
27	01675	亚信科技	42,800	430,122.11	1.15
28	03339	中国龙工	352,000	418,652.68	1.12
29	02607	上海医药	28,800	412,102.93	1.11
30	01513	丽珠医药	14,900	370,225.68	0.99
31	00552	中国通信服务	104,000	370,119.65	0.99
32	03808	中国重汽	26,000	364,845.93	0.98
33	00728	中国电信	104,000	359,572.20	0.96
34	03320	华润医药	57,000	358,410.51	0.96
35	00293	国泰航空	48,000	354,482.87	0.95
36	00576	浙江沪杭甬	64,000	351,089.98	0.94
37	01211	比亚迪股份	1,500	345,742.50	0.93
38	00175	吉利汽车	39,000	343,751.02	0.92
39	01800	中国交通建设	87,000	343,308.47	0.92
40	00883	中国海洋石油	33,000	340,763.81	0.91
41	01530	三生制药	46,500	337,403.19	0.91
42	03738	阜博集团	147,000	323,919.23	0.87
43	02138	医思健康	84,000	322,951.15	0.87
44	01024	快手-W	6,400	315,980.99	0.85
45	03311	中国建筑国际	38,000	312,864.69	0.84
46	00390	中国中铁	65,000	309,831.38	0.83
47	01128	永利澳门	45,200	297,132.03	0.80
48	00522	ASMPT	4,000	284,523.03	0.76
49	00941	中国移动	4,500	265,737.69	0.71
50	00168	青岛啤酒股份	4,000	262,579.90	0.70
51	00288	万洲国际	68,500	262,095.86	0.70
52	02382	舜宇光学科技	3,600	259,389.85	0.70
53	00590	六福集团	14,000	258,799.79	0.69
54	02388	中银香港	11,500	253,936.34	0.68
55	01088	中国神华	11,500	253,936.34	0.68
56	02318	中国平安	5,500	252,783.87	0.68
57	03988	中国银行	87,000	251,866.50	0.68
58	01798	大唐新能源	99,000	239,143.17	0.64
59	00268	金蝶国际	24,000	231,896.41	0.62
60	00027	银河娱乐	5,000	229,112.03	0.61
61	02128	中国联塑	43,000	203,776.02	0.55
62	00696	中国民航信息网络	16,000	196,197.34	0.53
63	00973	L'OCCITANE	10,750	186,728.61	0.50
64	06618	京东健康	4,050	184,647.24	0.50
65	00780	同程旅行	12,000	181,224.39	0.49
66	02328	中国财险	22,000	176,669.81	0.47
67	00777	网龙	12,000	163,079.82	0.44
68	06600	赛生药业	16,500	160,341.54	0.43
69	03993	洛阳钼业	42,000	158,764.96	0.43
70	01579	颐海国际	10,000	154,708.24	0.42
71	00751	创维集团	48,000	153,122.44	0.41
72	02150	奈雪的茶	30,000	149,913.95	0.40
73	00017	新世界发展	8,000	142,206.20	0.38
74	01171	兖矿能源	6,000	124,190.71	0.33
75	02313	申洲国际	1,800	124,052.41	0.33
76	01052	越秀交通基建	34,000	121,627.60	0.33
77	01186	中国铁建	22,500	119,488.61	0.32
78	01347	华虹半导体	4,000	94,410.75	0.25
79	01378	中国宏桥	13,000	76,229.31	0.20
80	06127	昭衍新药	3,864	70,181.86	0.19
81	09923	移卡	4,000	64,538.60	0.17
82	03888	金山软件	800	22,754.47	0.06
83	00001	长和	500	22,058.37	0.06