安信恒利增强债券型证券投资基金C类(005272)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0792

累计净值:1.0792 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:钟光正,应隽 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2021-07-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000800 一汽解放 2,000 23,360.00 0.53
2 002938 鹏鼎控股 400 19,868.00 0.45
3 601899 紫金矿业 2,000 18,580.00 0.42
4 600309 万华化学 200 18,208.00 0.42
5 600690 海尔智家 600 17,526.00 0.40
6 600197 伊力特 500 14,130.00 0.32
7 002936 郑州银行 3,000 13,380.00 0.31
8 600893 航发动力 200 11,870.00 0.27
9 600036 招商银行 200 8,790.00 0.20
10 002128 露天煤业 800 8,752.00 0.20
11 600982 宁波热电 2,000 7,500.00 0.17
12 601168 西部矿业 600 7,428.00 0.17
13 000069 华侨城A 800 5,672.00 0.13
14 600887 伊利股份 100 4,437.00 0.10
15 002372 伟星新材 200 3,740.00 0.09
16 605099 共创草坪 100 3,105.00 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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