安信恒利增强债券型证券投资基金C类(005272)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0885

累计净值:1.0885 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:任凭 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.040亿份(2020-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 2,400 11,448.00 0.35
2 600276 恒瑞医药 120 11,076.00 0.34
3 600309 万华化学 200 9,998.00 0.30
4 600547 山东黄金 200 7,324.00 0.22
5 600196 复星医药 200 6,770.00 0.21
6 600048 保利地产 450 6,651.00 0.20
7 300527 中船应急 600 5,442.00 0.17
8 601138 工业富联 350 5,302.50 0.16
9 000002 万科A 200 5,228.00 0.16
10 000789 万年青 300 3,861.00 0.12
11 600703 三安光电 100 2,500.00 0.08
12 002233 塔牌集团 200 2,406.00 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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