中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C类(005276)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1810

累计净值:1.1810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.875亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合债券指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 10,349,317 201,811,681.50 7.62
2 00700 腾讯控股 442,500 135,284,891.34 5.11
3 000333 美的集团 1,863,907 109,821,400.44 4.15
4 600031 三一重工 4,765,700 79,253,591.00 2.99
5 688012 中微公司 462,113 72,297,578.85 2.73
6 000063 中兴通讯 1,512,462 68,877,519.48 2.60
7 000999 华润三九 1,134,900 68,843,034.00 2.60
8 688111 金山办公 137,313 64,841,944.86 2.45
9 300033 同花顺 363,430 63,702,010.40 2.41
10 002472 双环传动 1,691,197 61,390,451.10 2.32
11 600276 恒瑞医药 1,100,460 52,712,034.00 1.99
12 600309 万华化学 598,600 52,581,024.00 1.99
13 600673 东阳光 6,931,800 49,978,278.00 1.89
14 000028 国药一致 1,083,420 47,247,946.20 1.78
15 603338 浙江鼎力 789,500 44,219,895.00 1.67
16 600612 老凤祥 626,300 43,765,844.00 1.65
17 002154 报喜鸟 7,677,000 42,377,040.00 1.60
18 688269 凯立新材 659,863 42,092,660.77 1.59
19 002867 周大生 2,358,300 41,930,574.00 1.58
20 601607 上海医药 1,851,959 41,502,401.19 1.57
21 600511 国药股份 1,064,500 41,355,825.00 1.56
22 600285 羚锐制药 2,421,600 38,890,896.00 1.47
23 300146 汤臣倍健 1,618,313 38,807,145.74 1.47
24 001979 招商蛇口 2,865,700 37,340,071.00 1.41
25 002371 北方华创 117,100 37,196,815.00 1.40
26 600750 江中药业 1,695,700 37,186,701.00 1.40
27 002959 小熊电器 437,200 36,506,200.00 1.38
28 000425 徐工机械 5,376,400 36,398,228.00 1.37
29 600048 保利发展 2,708,700 35,294,361.00 1.33
30 000521 长虹美菱 4,238,396 32,381,345.44 1.22
31 09868 小鹏汽车-W 640,500 29,526,409.50 1.12
32 300031 宝通科技 1,123,291 27,767,753.52 1.05
33 600570 恒生电子 602,300 26,675,867.00 1.01
34 600938 中国海油 1,458,800 26,433,456.00 1.00
35 688268 华特气体 342,418 26,415,405.14 1.00
36 002050 三花智控 871,600 26,374,616.00 1.00
37 600332 白云山 815,800 26,007,704.00 0.98
38 03988 中国银行 8,838,000 25,586,162.01 0.97
39 601658 邮储银行 5,106,700 24,971,763.00 0.94
40 600572 康恩贝 3,637,700 24,918,245.00 0.94
41 300347 泰格医药 385,355 24,870,811.70 0.94
42 601939 建设银行 3,969,770 24,850,760.20 0.94
43 601899 紫金矿业 2,184,828 24,841,494.36 0.94
44 601100 恒立液压 354,610 22,592,203.10 0.85
45 603039 泛微网络 267,100 21,803,373.00 0.82
46 688323 瑞华泰 869,257 20,810,012.58 0.79
47 688768 容知日新 249,173 19,901,447.51 0.75
48 301039 中集车辆 1,498,700 19,827,801.00 0.75
49 301190 善水科技 1,022,865 19,219,633.35 0.73
50 000950 重药控股 2,617,400 17,615,102.00 0.67
51 300718 长盛轴承 754,485 16,787,291.25 0.63
52 603927 中科软 387,500 14,942,000.00 0.56
53 600060 海信视像 576,900 14,278,275.00 0.54
54 000404 长虹华意 2,041,100 14,124,412.00 0.53
55 600587 新华医疗 399,700 14,121,401.00 0.53
56 03320 华润医药 2,179,500 13,704,485.90 0.52
57 00883 中国海洋石油 1,317,000 13,599,573.79 0.51
58 600422 昆药集团 603,410 12,502,655.20 0.47
59 600489 中金黄金 1,167,300 12,058,209.00 0.46
60 688059 华锐精密 132,450 11,092,687.50 0.42
61 688031 星环科技 82,029 10,929,543.96 0.41
62 600383 金地集团 1,495,300 10,781,113.00 0.41
63 600713 南京医药 1,789,300 9,608,541.00 0.36
64 01099 国药控股 408,400 9,225,147.48 0.35
65 600329 达仁堂 200,900 9,018,401.00 0.34
66 601298 青岛港 1,075,400 7,495,538.00 0.28
67 300009 安科生物 630,800 6,308,000.00 0.24
68 00941 中国移动 86,000 5,078,542.43 0.19
69 000568 泸州老窖 11,900 2,493,883.00 0.09
70 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.05
71 688029 南微医学 15,682 1,279,023.92 0.05
72 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.04
73 03900 绿城中国 154,500 1,118,200.39 0.04
74 688349 三一重能 32,650 1,051,983.00 0.04
75 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.04
76 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.03
77 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.03
78 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.02
79 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.02
80 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.02
81 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.01
82 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01
83 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.01
84 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
85 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
86 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
87 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01
88 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
89 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.01
90 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
91 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
92 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
93 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
94 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
95 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
96 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
97 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
98 688416 恒烁股份 2,147 168,539.50 0.01
99 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
100 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
101 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
102 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
103 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
104 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
105 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
106 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
107 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
108 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
109 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
110 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
111 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
112 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
113 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
114 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
115 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00
116 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.00
117 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
118 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
119 688251 井松智能 3,392 103,456.00 0.00
120 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
121 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
122 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
123 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00
124 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
125 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
126 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
127 301308 江波龙 819 83,341.44 0.00
128 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
129 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
130 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
131 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
132 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00
133 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
134 688281 华秦科技 288 58,320.00 0.00
135 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
136 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
137 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
138 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
139 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
140 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
141 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
142 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
143 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
144 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
145 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
146 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
147 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
148 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
149 301382 蜂助手 480 16,180.80 0.00
150 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
151 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
152 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
153 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
154 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
155 301360 荣旗科技 140 13,034.08 0.00
156 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
157 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
158 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
159 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
160 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
161 301428 世纪恒通 289 9,143.40 0.00
162 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
163 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
164 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
165 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
166 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
167 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
168 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
169 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
170 300496 中科创达 80 7,708.00 0.00
171 000888 峨眉山A 200 2,292.00 0.00
172 002475 立讯精密 60 1,947.00 0.00
173 000963 华东医药 18 780.66 0.00
174 002979 雷赛智能 30 712.80 0.00
175 300627 华测导航 20 649.40 0.00
176 600588 用友网络 14 287.00 0.00
177 000625 长安汽车 10 129.30 0.00

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