华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金C类(005292)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0579

累计净值:1.0579 净值更新日期:2023-08-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.051亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 9,700 188,180.00 0.87
2 300760 迈瑞医疗 500 157,985.00 0.73
3 603816 顾家家居 3,600 153,756.00 0.71
4 603939 益丰药房 2,400 153,216.00 0.71
5 002508 老板电器 5,100 141,576.00 0.66
6 002049 紫光国微 1,000 131,820.00 0.61
7 002014 永新股份 16,200 130,248.00 0.60
8 600019 宝钢股份 22,000 122,980.00 0.57
9 603833 欧派家居 1,000 121,530.00 0.56
10 603233 大参林 2,900 114,840.00 0.53
11 603345 安井食品 700 113,316.00 0.52
12 600754 锦江酒店 1,900 110,865.00 0.51
13 002727 一心堂 3,400 107,134.00 0.50
14 000596 古井贡酒 400 106,760.00 0.49
15 000733 振华科技 900 102,807.00 0.48
16 300014 亿纬锂能 1,100 96,690.00 0.45
17 002244 滨江集团 10,900 96,247.00 0.45
18 300699 光威复材 1,300 93,925.00 0.43
19 000002 万科A 5,100 92,820.00 0.43
20 600958 东方证券 9,800 87,612.00 0.41
21 601800 中国交建 10,000 80,500.00 0.37
22 601628 中国人寿 2,000 74,240.00 0.34
23 600038 中直股份 1,400 64,974.00 0.30
24 000768 中航西飞 2,500 63,625.00 0.29
25 002475 立讯精密 2,000 63,500.00 0.29
26 300759 康龙化成 900 61,200.00 0.28
27 600456 宝钛股份 1,400 57,204.00 0.26
28 002271 东方雨虹 1,700 57,069.00 0.26
29 601186 中国铁建 6,900 53,337.00 0.25
30 300083 创世纪 6,200 52,514.00 0.24
31 601038 一拖股份 4,600 51,980.00 0.24
32 002396 星网锐捷 2,500 47,900.00 0.22
33 600598 北大荒 2,800 38,528.00 0.18
34 300366 创意信息 4,000 38,480.00 0.18
35 301206 三元生物 900 35,100.00 0.16
36 000661 长春高新 200 33,290.00 0.15
37 600600 青岛啤酒 300 32,250.00 0.15
38 688981 中芯国际 500 20,570.00 0.10
39 601728 中国电信 3,000 12,570.00 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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