诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5147

累计净值:1.5147 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.258亿份(2020-08-28) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,900 2,779,472.00 7.70
2 000568 泸州老窖 28,400 2,587,808.00 7.17
3 000858 五粮液 14,900 2,549,688.00 7.06
4 600276 恒瑞医药 20,680 1,908,764.00 5.29
5 000596 古井贡酒 12,300 1,847,952.00 5.12
6 688266 泽璟制药 21,700 1,809,997.00 5.01
7 603882 金域医学 20,200 1,807,900.00 5.01
8 002690 美亚光电 34,000 1,788,400.00 4.95
9 300015 爱尔眼科 40,370 1,754,076.50 4.86
10 300760 迈瑞医疗 5,300 1,620,210.00 4.49
11 688029 南微医学 5,900 1,430,986.00 3.96
12 688139 海尔生物 21,300 1,194,078.00 3.31
13 603259 药明康德 10,860 1,049,076.00 2.91
14 002007 华兰生物 20,300 1,017,233.00 2.82
15 688016 心脉医疗 2,800 972,328.00 2.69
16 300653 正海生物 12,500 965,250.00 2.67
17 300347 泰格医药 8,600 876,168.00 2.43
18 688008 澜起科技 5,200 528,736.00 1.46
19 002463 沪电股份 14,000 349,720.00 0.97
20 002153 石基信息 8,900 347,367.00 0.96
21 300122 智飞生物 3,000 300,450.00 0.83
22 000661 长春高新 500 217,650.00 0.60
23 603899 晨光文具 1,800 98,280.00 0.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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