诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9892

累计净值:1.9892 净值更新日期:2021-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.279亿份(2021-10-27) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 38,400 6,013,056.00 9.31
2 300015 爱尔眼科 77,795 5,521,889.10 8.55
3 300347 泰格医药 27,700 5,354,410.00 8.29
4 300759 康龙化成 19,500 4,231,305.00 6.55
5 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 6.37
6 600763 通策医疗 10,000 4,110,000.00 6.36
7 000568 泸州老窖 17,100 4,034,574.00 6.25
8 000858 五粮液 13,200 3,932,148.00 6.09
9 601888 中国中免 13,000 3,901,300.00 6.04
10 002821 凯莱英 10,000 3,726,000.00 5.77
11 603127 昭衍新药 19,500 3,583,125.00 5.55
12 300760 迈瑞医疗 7,000 3,360,350.00 5.20
13 300725 药石科技 21,000 3,337,110.00 5.17
14 603369 今世缘 58,000 3,141,280.00 4.86
15 600809 山西汾酒 4,100 1,836,800.00 2.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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