诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2657

累计净值:1.2657 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰,朱明睿 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.290亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 33,000 3,431,670.00 8.49
2 688202 美迪西 7,000 2,377,270.00 5.88
3 300015 爱尔眼科 50,000 2,238,500.00 5.54
4 603127 昭衍新药 19,000 2,162,200.00 5.35
5 603456 九洲药业 40,000 2,068,000.00 5.12
6 300595 欧普康视 35,800 2,047,402.00 5.07
7 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 5.06
8 002821 凯莱英 7,000 2,023,000.00 5.01
9 000858 五粮液 10,000 2,019,300.00 5.00
10 000568 泸州老窖 8,000 1,972,320.00 4.88
11 300363 博腾股份 23,819 1,857,643.81 4.60
12 300896 爱美客 3,000 1,800,030.00 4.46
13 688363 华熙生物 11,425 1,624,406.50 4.02
14 600763 通策医疗 9,300 1,622,292.00 4.02
15 688050 爱博医疗 7,114 1,594,958.80 3.95
16 000739 普洛药业 60,000 1,238,400.00 3.07
17 000661 长春高新 5,100 1,190,442.00 2.95
18 688238 和元生物 40,000 1,090,400.00 2.70
19 300725 药石科技 10,000 989,900.00 2.45
20 688131 皓元医药 6,068 862,202.12 2.13
21 688690 纳微科技 9,577 773,917.37 1.92
22 688180 君实生物 176 13,259.84 0.03
23 688179 阿拉丁 240 12,297.60 0.03
24 688133 泰坦科技 16 2,826.24 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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