诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2143

累计净值:1.2143 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.040亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 69,350 3,800,380.00 9.40
2 600519 贵州茅台 3,000 3,549,000.00 8.78
3 601318 中国平安 41,000 3,503,860.00 8.66
4 600009 上海机场 41,601 3,276,078.75 8.10
5 601009 南京银行 372,300 3,265,071.00 8.07
6 600036 招商银行 86,700 3,258,186.00 8.06
7 600276 恒瑞医药 28,200 2,468,064.00 6.10
8 000858 五粮液 15,600 2,074,956.00 5.13
9 000568 泸州老窖 23,800 2,062,984.00 5.10
10 603899 晨光文具 42,300 2,061,702.00 5.10
11 002142 宁波银行 70,300 1,978,945.00 4.89
12 002690 美亚光电 50,577 1,977,560.70 4.89
13 688018 乐鑫科技 6,264 1,026,168.48 2.54
14 688333 铂力特 7,359 395,546.25 0.98
15 688368 晶丰明源 2,557 192,107.41 0.48
16 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.44
17 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.31
18 688198 佰仁医疗 3,213 120,744.54 0.30
19 688021 奥福环保 2,940 97,960.80 0.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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