诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0766

累计净值:1.0766 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.374亿份(2020-01-20) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 104,300 7,299,957.00 5.26
2 600519 贵州茅台 7,300 7,183,200.00 5.18
3 600276 恒瑞医药 103,480 6,829,680.00 4.92
4 600036 招商银行 182,400 6,562,752.00 4.73
5 600585 海螺水泥 156,400 6,490,600.00 4.68
6 002304 洋河股份 52,900 6,430,524.00 4.64
7 601318 中国平安 72,300 6,406,503.00 4.62
8 002507 涪陵榨菜 205,304 6,261,772.00 4.51
9 603259 药明康德 72,000 6,240,960.00 4.50
10 600763 通策医疗 69,200 6,130,428.00 4.42
11 600048 保利地产 427,200 5,451,072.00 3.93
12 601009 南京银行 630,300 5,206,278.00 3.75
13 600436 片仔癀 45,001 5,184,115.20 3.74
14 600859 王府井 339,300 5,153,967.00 3.72
15 002773 康弘药业 109,300 3,598,156.00 2.59
16 601988 中国银行 858,400 3,210,416.00 2.31
17 603496 恒为科技 90,100 2,520,998.00 1.82
18 601818 光大银行 655,200 2,496,312.00 1.80
19 601800 中国交建 217,600 2,463,232.00 1.78
20 601668 中国建筑 383,390 2,204,492.50 1.59
21 600104 上汽集团 72,600 1,851,300.00 1.33
22 002690 美亚光电 32,100 1,046,460.00 0.75
23 601985 中国核电 53,210 295,847.60 0.21
24 000333 美的集团 2,800 145,208.00 0.10
25 000858 五粮液 1,100 129,745.00 0.09
26 601601 中国太保 2,700 98,577.00 0.07
27 600009 上海机场 1,100 92,158.00 0.07
28 603387 基蛋生物 3,500 89,775.00 0.06
29 000963 华东医药 3,240 84,110.40 0.06
30 300357 我武生物 1,980 67,161.60 0.05
31 000651 格力电器 1,000 55,000.00 0.04
32 600196 复星医药 2,000 50,600.00 0.04
33 300015 爱尔眼科 1,560 48,313.20 0.03
34 300122 智飞生物 1,000 43,100.00 0.03
35 600535 天士力 2,100 34,755.00 0.03
36 002901 大博医疗 600 19,728.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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