诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2634

累计净值:1.2634 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.617亿份(2021-08-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 400,000 9,048,000.00 1.54
2 600519 贵州茅台 4,300 8,843,810.00 1.50
3 300750 宁德时代 16,000 8,556,800.00 1.45
4 000661 长春高新 17,300 6,695,100.00 1.14
5 000858 五粮液 22,300 6,642,947.00 1.13
6 603259 药明康德 41,880 6,557,989.20 1.11
7 601888 中国中免 16,500 4,951,650.00 0.84
8 000333 美的集团 61,099 4,360,635.63 0.74
9 601318 中国平安 63,000 4,049,640.00 0.69
10 601166 兴业银行 194,300 3,992,865.00 0.68
11 600036 招商银行 73,100 3,961,289.00 0.67
12 300015 爱尔眼科 44,473 3,156,693.54 0.54
13 000568 泸州老窖 11,600 2,736,904.00 0.46
14 300124 汇川技术 36,000 2,673,360.00 0.45
15 600276 恒瑞医药 35,640 2,422,450.80 0.41
16 300760 迈瑞医疗 5,000 2,400,250.00 0.41
17 601012 隆基股份 26,460 2,350,706.40 0.40
18 300059 东方财富 62,400 2,046,096.00 0.35
19 002415 海康威视 29,300 1,889,850.00 0.32
20 600763 通策医疗 4,000 1,644,000.00 0.28
21 600030 中信证券 65,900 1,643,546.00 0.28
22 603799 华友钴业 14,000 1,598,800.00 0.27
23 002027 分众传媒 164,300 1,546,063.00 0.26
24 600690 海尔智家 55,400 1,435,414.00 0.24
25 000725 京东方A 220,200 1,374,048.00 0.23
26 300413 芒果超媒 20,000 1,372,000.00 0.23
27 603589 口子窖 20,000 1,353,800.00 0.23
28 601398 工商银行 254,418 1,315,341.06 0.22
29 601689 拓普集团 35,000 1,310,050.00 0.22
30 600309 万华化学 11,700 1,273,194.00 0.22
31 600900 长江电力 59,500 1,228,080.00 0.21
32 600754 锦江酒店 20,000 1,139,000.00 0.19
33 600031 三一重工 38,966 1,132,741.62 0.19
34 600436 片仔癀 2,300 1,031,090.00 0.17
35 601328 交通银行 204,346 1,001,295.40 0.17
36 002304 洋河股份 4,800 994,560.00 0.17
37 300122 智飞生物 5,100 952,323.00 0.16
38 002142 宁波银行 22,900 892,413.00 0.15
39 600000 浦发银行 87,748 877,480.00 0.15
40 600438 通威股份 20,200 874,054.00 0.15
41 300347 泰格医药 4,500 869,850.00 0.15
42 600837 海通证券 75,100 863,650.00 0.15
43 000100 TCL科技 109,400 836,910.00 0.14
44 002230 科大讯飞 12,300 831,234.00 0.14
45 002241 歌尔股份 17,900 765,046.00 0.13
46 600585 海螺水泥 18,300 751,215.00 0.13
47 000063 中兴通讯 22,600 750,998.00 0.13
48 603986 兆易创新 3,920 736,568.00 0.12
49 300014 亿纬锂能 7,000 727,510.00 0.12
50 601668 中国建筑 155,993 725,367.45 0.12
51 601688 华泰证券 45,700 722,060.00 0.12
52 002271 东方雨虹 12,900 713,628.00 0.12
53 603317 天味食品 24,000 706,320.00 0.12
54 600016 民生银行 156,377 689,622.57 0.12
55 601899 紫金矿业 68,850 667,156.50 0.11
56 600570 恒生电子 7,100 662,075.00 0.11
57 601288 农业银行 201,401 610,245.03 0.10
58 601211 国泰君安 35,200 603,328.00 0.10
59 000338 潍柴动力 33,500 598,645.00 0.10
60 601766 中国中车 94,800 576,384.00 0.10
61 601601 中国太保 19,800 573,606.00 0.10
62 601229 上海银行 67,920 556,944.00 0.09
63 600048 保利地产 46,138 555,501.52 0.09
64 600406 国电南瑞 23,760 552,182.40 0.09
65 600999 招商证券 28,200 536,364.00 0.09
66 600919 江苏银行 72,515 514,856.50 0.09
67 002129 中环股份 13,300 513,380.00 0.09
68 000538 云南白药 4,300 497,596.00 0.08
69 688131 皓元医药 1,408 487,435.52 0.08
70 000596 古井贡酒 2,000 479,000.00 0.08
71 002410 广联达 7,000 477,400.00 0.08
72 601169 北京银行 94,901 462,167.87 0.08
73 600028 中国石化 102,400 446,464.00 0.08
74 600588 用友网络 13,200 439,032.00 0.07
75 601088 中国神华 20,273 395,728.96 0.07
76 002493 荣盛石化 22,500 388,575.00 0.07
77 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.06
78 002001 新和成 13,080 375,134.40 0.06
79 601988 中国银行 119,292 367,419.36 0.06
80 601818 光大银行 93,868 354,821.04 0.06
81 002007 华兰生物 9,500 348,460.00 0.06
82 000776 广发证券 22,200 336,108.00 0.06
83 000166 申万宏源 70,600 330,408.00 0.06
84 603179 新泉股份 10,000 328,800.00 0.06
85 601390 中国中铁 61,800 323,832.00 0.05
86 002236 大华股份 15,300 322,830.00 0.05
87 600050 中国联通 74,100 320,112.00 0.05
88 300433 蓝思科技 10,700 314,687.00 0.05
89 600600 青岛啤酒 2,700 312,255.00 0.05
90 601989 中国重工 75,600 311,472.00 0.05
91 000895 双汇发展 9,100 289,380.00 0.05
92 600132 重庆啤酒 1,200 237,540.00 0.04
93 000783 长江证券 30,600 223,992.00 0.04
94 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.03
95 688276 百克生物 2,413 191,785.24 0.03
96 688606 奥泰生物 1,351 188,207.81 0.03
97 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.02
98 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.02
99 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.02
100 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
101 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.02
102 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
103 300957 贝泰妮 303 76,343.88 0.01
104 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
105 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.01
106 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.01
107 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01
108 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
109 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
110 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
111 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
112 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
113 300979 华利集团 416 36,400.00 0.01
114 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
115 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.01
116 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01
117 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
118 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
119 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
120 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
121 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
122 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
123 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
124 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
125 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
126 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
127 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
128 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
129 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
130 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
131 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
132 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
133 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
134 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
135 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
136 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
137 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
138 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
139 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
140 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
141 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
142 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
143 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
144 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
145 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
146 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
147 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
148 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
149 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
150 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
151 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
152 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
153 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
154 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
155 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
156 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
157 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
158 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
159 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
160 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
161 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
162 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
163 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
164 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
165 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
166 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
167 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
168 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
169 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
170 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
171 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034