诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1936

累计净值:1.1936 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.976亿份(2020-10-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 1,300 200,239.00 6.89
2 600529 山东药玻 2,800 162,400.00 5.59
3 300413 芒果超媒 2,400 156,480.00 5.39
4 002624 完美世界 2,700 155,628.00 5.36
5 600600 青岛啤酒 2,000 153,000.00 5.27
6 002773 康弘药业 3,000 148,800.00 5.12
7 600519 贵州茅台 100 146,288.00 5.04
8 600132 重庆啤酒 2,000 146,000.00 5.03
9 300653 正海生物 1,800 138,996.00 4.78
10 300357 我武生物 2,200 136,950.00 4.71
11 000858 五粮液 800 136,896.00 4.71
12 600754 锦江酒店 4,800 133,200.00 4.58
13 002352 顺丰控股 2,400 131,280.00 4.52
14 300113 顺网科技 5,000 127,000.00 4.37
15 600741 华域汽车 6,000 124,740.00 4.29
16 002714 牧原股份 1,500 123,000.00 4.23
17 002242 九阳股份 3,300 122,991.00 4.23
18 600009 上海机场 1,700 122,519.00 4.22
19 300059 东方财富 6,000 121,200.00 4.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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