诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0988

累计净值:1.0988 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.641亿份(2019-10-25) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 146,400 12,972,504.00 8.13
2 600519 贵州茅台 12,800 12,595,200.00 7.89
3 600036 招商银行 286,700 10,315,466.00 6.47
4 601601 中国太保 172,600 6,301,626.00 3.95
5 601166 兴业银行 341,500 6,246,035.00 3.91
6 600887 伊利股份 166,400 5,559,424.00 3.48
7 600030 中信证券 218,000 5,190,580.00 3.25
8 600276 恒瑞医药 75,000 4,950,000.00 3.10
9 601328 交通银行 765,100 4,682,412.00 2.93
10 601628 中国人寿 163,089 4,618,680.48 2.89
11 601336 新华保险 83,400 4,589,502.00 2.88
12 600016 民生银行 696,700 4,424,045.00 2.77
13 600000 浦发银行 341,400 3,987,552.00 2.50
14 601288 农业银行 1,083,500 3,900,600.00 2.44
15 601398 工商银行 617,300 3,635,897.00 2.28
16 601668 中国建筑 588,800 3,385,600.00 2.12
17 600837 海通证券 207,400 2,943,006.00 1.84
18 600104 上汽集团 100,400 2,560,200.00 1.60
19 600048 保利地产 193,300 2,466,508.00 1.55
20 601888 中国国旅 26,400 2,340,360.00 1.47
21 601211 国泰君安 125,500 2,302,925.00 1.44
22 600585 海螺水泥 54,800 2,274,200.00 1.43
23 601988 中国银行 593,500 2,219,690.00 1.39
24 601766 中国中车 271,700 2,198,053.00 1.38
25 600031 三一重工 156,600 2,048,328.00 1.28
26 600028 中国石化 367,500 2,010,225.00 1.26
27 601688 华泰证券 89,500 1,997,640.00 1.25
28 600309 万华化学 44,100 1,887,039.00 1.18
29 601229 上海银行 151,500 1,795,275.00 1.13
30 600690 海尔智家 103,800 1,794,702.00 1.12
31 601818 光大银行 445,500 1,697,355.00 1.06
32 600340 华夏幸福 50,716 1,651,820.12 1.04
33 600050 中国联通 267,300 1,646,568.00 1.03
34 600019 宝钢股份 251,900 1,637,350.00 1.03
35 601857 中国石油 235,200 1,618,176.00 1.01
36 601989 中国重工 256,300 1,425,028.00 0.89
37 601390 中国中铁 212,000 1,382,240.00 0.87
38 601939 建设银行 184,800 1,374,912.00 0.86
39 601186 中国铁建 125,600 1,249,720.00 0.78
40 601088 中国神华 51,830 1,056,295.40 0.66
41 603993 洛阳钼业 198,000 784,080.00 0.49
42 601111 中国国航 78,900 755,073.00 0.47
43 600703 三安光电 65,800 742,224.00 0.47
44 600029 南方航空 95,400 736,488.00 0.46
45 601800 中国交建 64,900 734,668.00 0.46
46 600196 复星医药 28,200 713,460.00 0.45
47 601138 工业富联 37,100 447,055.00 0.28
48 601319 中国人保 30,000 284,700.00 0.18
49 601066 中信建投 11,700 246,636.00 0.15
50 603259 药明康德 2,800 242,704.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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