诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1039

累计净值:1.1039 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.056亿份(2020-04-22) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 76,000 6,494,960.00 9.54
2 600519 贵州茅台 4,000 4,732,000.00 6.95
3 600036 招商银行 115,982 4,358,603.56 6.40
4 601166 兴业银行 161,915 3,205,917.00 4.71
5 600276 恒瑞医药 35,511 3,107,922.72 4.56
6 600030 中信证券 93,923 2,376,251.90 3.49
7 600887 伊利股份 72,468 2,242,159.92 3.29
8 600016 民生银行 287,304 1,812,888.24 2.66
9 601328 交通银行 318,082 1,790,801.66 2.63
10 601628 中国人寿 49,328 1,720,067.36 2.53
11 600000 浦发银行 138,378 1,711,735.86 2.51
12 601288 农业银行 448,649 1,655,514.81 2.43
13 600009 上海机场 20,000 1,575,000.00 2.31
14 601398 工商银行 267,792 1,574,616.96 2.31
15 600837 海通证券 97,415 1,506,035.90 2.21
16 601601 中国太保 38,721 1,465,202.64 2.15
17 600048 保利地产 89,830 1,453,449.40 2.13
18 688012 中微公司 15,205 1,355,677.80 1.99
19 601668 中国建筑 233,640 1,313,056.80 1.93
20 600585 海螺水泥 22,394 1,227,191.20 1.80
21 600031 三一重工 69,500 1,184,975.00 1.74
22 601888 中国国旅 11,692 1,040,003.40 1.53
23 600309 万华化学 18,018 1,012,071.06 1.49
24 601211 国泰君安 54,435 1,006,503.15 1.48
25 600104 上汽集团 38,898 927,717.30 1.36
26 601988 中国银行 247,059 911,647.71 1.34
27 601688 华泰证券 44,205 897,803.55 1.32
28 600690 海尔智家 42,181 822,529.50 1.21
29 601818 光大银行 185,143 816,480.63 1.20
30 601766 中国中车 114,250 815,745.00 1.20
31 600028 中国石化 158,889 811,922.79 1.19
32 601088 中国神华 38,187 696,912.75 1.02
33 600050 中国联通 108,932 641,609.48 0.94
34 688088 虹软科技 13,555 620,141.25 0.91
35 600340 华夏幸福 21,025 603,417.50 0.89
36 601939 建设银行 78,740 569,290.20 0.84
37 601186 中国铁建 53,122 538,657.08 0.79
38 601390 中国中铁 85,809 509,705.46 0.75
39 600703 三安光电 27,337 501,907.32 0.74
40 601989 中国重工 93,799 491,506.76 0.72
41 601336 新华保险 9,875 485,356.25 0.71
42 688015 交控科技 12,549 405,583.68 0.60
43 688139 海尔生物 12,321 295,704.00 0.43
44 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.21
45 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.19
46 688288 鸿泉物联 3,429 97,555.05 0.14
47 688081 兴图新科 1,840 51,906.40 0.08
48 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.03
49 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.03
50 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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