诺德天富灵活配置混合型证券投资基金(005295)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3677

累计净值:1.3677 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.672亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 70%*中证全债指数收益率+30%*沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 107,700 7,689,780.00 3.28
2 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 2.62
3 600036 招商银行 118,600 3,999,192.00 1.70
4 601328 交通银行 569,400 2,921,022.00 1.24
5 600276 恒瑞医药 31,560 2,912,988.00 1.24
6 601288 农业银行 628,000 2,122,640.00 0.90
7 601398 工商银行 401,800 2,000,964.00 0.85
8 601688 华泰证券 100,600 1,891,280.00 0.81
9 600000 浦发银行 162,600 1,720,308.00 0.73
10 601939 建设银行 262,900 1,658,899.00 0.71
11 600887 伊利股份 53,000 1,649,890.00 0.70
12 002153 石基信息 40,000 1,561,200.00 0.67
13 002624 完美世界 27,000 1,556,280.00 0.66
14 600104 上汽集团 78,700 1,337,113.00 0.57
15 601888 中国中免 8,600 1,324,658.00 0.56
16 000100 TCL科技 200,000 1,240,000.00 0.53
17 601601 中国太保 42,500 1,158,125.00 0.49
18 600048 保利地产 71,900 1,062,682.00 0.45
19 600031 三一重工 51,800 971,768.00 0.41
20 600837 海通证券 77,100 969,918.00 0.41
21 600585 海螺水泥 16,400 867,724.00 0.37
22 601668 中国建筑 174,100 830,457.00 0.35
23 300059 东方财富 39,960 807,192.00 0.34
24 601229 上海银行 97,100 805,930.00 0.34
25 601818 光大银行 211,300 756,454.00 0.32
26 601166 兴业银行 46,400 732,192.00 0.31
27 600362 江西铜业 51,700 695,882.00 0.30
28 601211 国泰君安 40,000 690,400.00 0.29
29 601988 中国银行 193,100 671,988.00 0.29
30 600309 万华化学 13,300 664,867.00 0.28
31 601128 常熟银行 82,300 618,073.00 0.26
32 601009 南京银行 83,200 609,856.00 0.26
33 600570 恒生电子 5,330 574,041.00 0.24
34 600572 康恩贝 100,000 550,000.00 0.23
35 600340 华夏幸福 24,000 548,640.00 0.23
36 600690 海尔智家 30,700 543,390.00 0.23
37 000858 五粮液 3,000 513,360.00 0.22
38 601766 中国中车 83,700 466,209.00 0.20
39 601169 北京银行 94,600 463,540.00 0.20
40 600028 中国石化 117,000 457,470.00 0.19
41 000651 格力电器 7,600 429,932.00 0.18
42 002594 比亚迪 5,800 416,440.00 0.18
43 600893 航发动力 17,200 403,856.00 0.17
44 601088 中国神华 28,100 403,516.00 0.17
45 000063 中兴通讯 10,000 401,300.00 0.17
46 600050 中国联通 80,700 390,588.00 0.17
47 601628 中国人寿 14,000 380,940.00 0.16
48 600959 江苏有线 100,000 376,000.00 0.16
49 603986 兆易创新 1,540 363,301.40 0.15
50 002007 华兰生物 7,150 358,286.50 0.15
51 601899 紫金矿业 79,900 351,560.00 0.15
52 600019 宝钢股份 76,400 348,384.00 0.15
53 601186 中国铁建 39,300 329,334.00 0.14
54 688365 光云科技 7,581 327,650.82 0.14
55 600999 招商证券 14,600 320,470.00 0.14
56 601390 中国中铁 63,700 319,774.00 0.14
57 601336 新华保险 7,200 318,816.00 0.14
58 601857 中国石油 70,400 294,976.00 0.13
59 688558 国盛智科 6,451 285,779.30 0.12
60 300348 长亮科技 15,000 285,000.00 0.12
61 601989 中国重工 69,800 279,200.00 0.12
62 600196 复星医药 8,100 274,185.00 0.12
63 600637 东方明珠 28,400 274,060.00 0.12
64 300003 乐普医疗 7,200 262,944.00 0.11
65 600809 山西汾酒 1,800 261,000.00 0.11
66 000001 平安银行 20,000 256,000.00 0.11
67 300124 汇川技术 6,600 250,734.00 0.11
68 600919 江苏银行 44,100 250,047.00 0.11
69 600703 三安光电 10,000 250,000.00 0.11
70 300136 信维通信 4,700 249,194.00 0.11
71 600015 华夏银行 39,300 240,516.00 0.10
72 688026 洁特生物 2,771 230,879.72 0.10
73 603368 柳药股份 10,000 229,500.00 0.10
74 603019 中科曙光 5,880 225,792.00 0.10
75 603993 洛阳钼业 60,900 223,503.00 0.10
76 600030 中信证券 9,200 221,812.00 0.09
77 002024 苏宁易购 24,500 214,865.00 0.09
78 002044 美年健康 14,800 213,268.00 0.09
79 600352 浙江龙盛 16,600 212,314.00 0.09
80 600741 华域汽车 10,100 209,979.00 0.09
81 300017 网宿科技 24,000 203,760.00 0.09
82 600383 金地集团 14,500 198,650.00 0.08
83 601788 光大证券 12,100 194,326.00 0.08
84 002008 大族激光 5,400 194,130.00 0.08
85 603288 海天味业 1,560 194,064.00 0.08
86 000002 万科A 7,400 193,436.00 0.08
87 600900 长江电力 10,000 189,400.00 0.08
88 601225 陕西煤业 25,900 186,739.00 0.08
89 300408 三环集团 6,700 185,590.00 0.08
90 688505 复旦张江 7,404 183,471.12 0.08
91 601901 方正证券 25,700 181,956.00 0.08
92 002714 牧原股份 2,210 181,220.00 0.08
93 002202 金风科技 18,100 180,457.00 0.08
94 000725 京东方A 38,500 179,795.00 0.08
95 600522 中天科技 15,700 179,765.00 0.08
96 000425 徐工机械 30,000 177,300.00 0.08
97 000661 长春高新 400 174,120.00 0.07
98 300033 同花顺 1,300 173,004.00 0.07
99 601012 隆基股份 4,200 171,066.00 0.07
100 601111 中国国航 25,800 170,538.00 0.07
101 601669 中国电建 48,900 169,194.00 0.07
102 000783 长江证券 24,800 167,152.00 0.07
103 002602 世纪华通 10,900 166,879.00 0.07
104 688004 博汇科技 2,300 165,370.00 0.07
105 600089 特变电工 24,200 163,834.00 0.07
106 603799 华友钴业 4,200 163,212.00 0.07
107 000768 中航飞机 8,800 156,112.00 0.07
108 601066 中信建投 3,900 153,582.00 0.07
109 300144 宋城演艺 8,820 152,586.00 0.06
110 600029 南方航空 29,500 152,515.00 0.06
111 300498 温氏股份 6,960 151,728.00 0.06
112 601800 中国交建 20,400 149,736.00 0.06
113 601138 工业富联 9,700 146,955.00 0.06
114 000963 华东医药 5,800 146,740.00 0.06
115 600606 绿地控股 23,200 143,376.00 0.06
116 600061 国投资本 11,000 140,030.00 0.06
117 600795 国电电力 75,600 139,860.00 0.06
118 600177 雅戈尔 22,800 135,888.00 0.06
119 603259 药明康德 1,400 135,240.00 0.06
120 600487 亨通光电 8,200 134,562.00 0.06
121 000625 长安汽车 12,200 134,200.00 0.06
122 601607 上海医药 7,200 132,336.00 0.06
123 600498 烽火通信 4,400 127,204.00 0.05
124 600406 国电南瑞 6,100 123,525.00 0.05
125 601985 中国核电 29,700 121,473.00 0.05
126 300433 蓝思科技 4,300 120,572.00 0.05
127 600588 用友网络 2,730 120,393.00 0.05
128 600176 中国巨石 13,100 119,865.00 0.05
129 000786 北新建材 5,500 117,315.00 0.05
130 601727 上海电气 23,200 116,928.00 0.05
131 600271 航天信息 7,200 116,928.00 0.05
132 600009 上海机场 1,600 115,312.00 0.05
133 600926 杭州银行 12,900 115,068.00 0.05
134 600118 中国卫星 3,700 114,071.00 0.05
135 300015 爱尔眼科 2,600 112,970.00 0.05
136 601618 中国中冶 44,800 112,448.00 0.05
137 600221 海航控股 73,100 109,650.00 0.05
138 600674 川投能源 11,700 108,459.00 0.05
139 000728 国元证券 12,800 107,520.00 0.05
140 000338 潍柴动力 7,800 107,016.00 0.05
141 300142 沃森生物 2,000 104,720.00 0.04
142 603833 欧派家居 900 104,310.00 0.04
143 000961 中南建设 11,700 104,130.00 0.04
144 600068 葛洲坝 17,400 103,530.00 0.04
145 601238 广汽集团 11,400 102,600.00 0.04
146 600489 中金黄金 11,200 102,368.00 0.04
147 601998 中信银行 19,800 101,970.00 0.04
148 600004 白云机场 6,600 100,584.00 0.04
149 600066 宇通客车 8,000 97,600.00 0.04
150 300070 碧水源 12,000 97,440.00 0.04
151 600219 南山铝业 47,400 96,222.00 0.04
152 300024 机器人 7,000 95,690.00 0.04
153 000876 新希望 3,200 95,360.00 0.04
154 601198 东兴证券 8,700 94,830.00 0.04
155 002508 老板电器 3,000 93,330.00 0.04
156 002673 西部证券 11,400 93,024.00 0.04
157 600023 浙能电力 26,300 92,313.00 0.04
158 002027 分众传媒 16,500 91,905.00 0.04
159 688568 中科星图 5,647 91,537.87 0.04
160 601658 邮储银行 20,000 91,400.00 0.04
161 000568 泸州老窖 1,000 91,120.00 0.04
162 600170 上海建工 29,600 90,872.00 0.04
163 601018 宁波港 25,100 89,607.00 0.04
164 002773 康弘药业 1,800 89,280.00 0.04
165 601997 贵阳银行 12,400 88,784.00 0.04
166 600760 中航沈飞 2,700 88,614.00 0.04
167 601021 春秋航空 2,500 88,100.00 0.04
168 601919 中远海控 24,800 86,056.00 0.04
169 002739 万达电影 5,600 85,512.00 0.04
170 002032 苏泊尔 1,200 85,200.00 0.04
171 600436 片仔癀 500 85,125.00 0.04
172 601878 浙商证券 8,400 83,244.00 0.04
173 600415 小商品城 17,000 82,790.00 0.04
174 600038 中直股份 2,000 82,140.00 0.03
175 600516 方大炭素 13,020 81,765.60 0.03
176 600208 新湖中宝 27,300 81,354.00 0.03
177 600547 山东黄金 2,180 79,831.60 0.03
178 002555 三七互娱 1,700 79,560.00 0.03
179 600737 中粮糖业 10,000 77,800.00 0.03
180 000630 铜陵有色 40,200 77,586.00 0.03
181 000538 云南白药 800 75,048.00 0.03
182 000413 东旭光电 28,000 74,760.00 0.03
183 600153 建发股份 9,100 73,710.00 0.03
184 000166 申万宏源 14,500 73,225.00 0.03
185 603156 养元饮品 3,360 72,240.00 0.03
186 002707 众信旅游 10,000 72,000.00 0.03
187 600027 华电国际 21,000 71,820.00 0.03
188 002558 巨人网络 4,100 71,340.00 0.03
189 300296 利亚德 11,700 71,019.00 0.03
190 600482 中国动力 4,500 70,650.00 0.03
191 601117 中国化学 12,600 69,048.00 0.03
192 600998 九州通 3,700 68,894.00 0.03
193 600566 济川药业 2,700 68,742.00 0.03
194 600398 海澜之家 11,800 68,676.00 0.03
195 000776 广发证券 4,700 66,364.00 0.03
196 601006 大秦铁路 9,400 66,176.00 0.03
197 600977 中国电影 5,000 65,650.00 0.03
198 000627 天茂集团 12,600 65,646.00 0.03
199 600297 广汇汽车 20,500 65,395.00 0.03
200 601992 金隅集团 21,100 64,566.00 0.03
201 601827 三峰环境 6,723 63,801.27 0.03
202 600583 海油工程 14,000 63,700.00 0.03
203 688027 国盾量子 1,745 63,134.10 0.03
204 300251 光线传媒 5,700 62,187.00 0.03
205 688600 皖仪科技 3,964 61,442.00 0.03
206 001979 招商蛇口 3,600 59,184.00 0.03
207 601933 永辉超市 6,300 59,094.00 0.03
208 000709 河钢股份 27,800 56,712.00 0.02
209 600438 通威股份 3,200 55,616.00 0.02
210 601155 新城控股 1,700 53,108.00 0.02
211 601216 君正集团 20,900 53,086.00 0.02
212 002832 比音勒芬 3,060 52,387.20 0.02
213 002925 盈趣科技 900 52,146.00 0.02
214 601377 兴业证券 7,500 51,375.00 0.02
215 601808 中海油服 3,900 51,246.00 0.02
216 600372 中航电子 3,600 47,952.00 0.02
217 600688 上海石化 13,600 47,328.00 0.02
218 600188 兖州煤业 5,300 46,428.00 0.02
219 600660 福耀玻璃 2,200 45,914.00 0.02
220 603087 甘李药业 452 45,335.60 0.02
221 000596 古井贡酒 300 45,072.00 0.02
222 600346 恒力石化 3,200 44,800.00 0.02
223 603160 汇顶科技 200 44,580.00 0.02
224 002736 国信证券 3,900 44,070.00 0.02
225 000671 阳光城 6,800 43,112.00 0.02
226 601898 中煤能源 11,200 42,560.00 0.02
227 601555 东吴证券 5,070 41,371.20 0.02
228 600886 国投电力 5,100 40,086.00 0.02
229 601108 财通证券 3,900 39,975.00 0.02
230 000898 鞍钢股份 15,200 37,240.00 0.02
231 601228 广州港 12,200 37,088.00 0.02
232 601877 正泰电器 1,300 34,255.00 0.01
233 600705 中航资本 8,500 33,660.00 0.01
234 600233 圆通速递 2,300 33,488.00 0.01
235 600867 通化东宝 1,900 33,117.00 0.01
236 000415 渤海租赁 11,100 33,078.00 0.01
237 000629 攀钢钒钛 16,300 32,763.00 0.01
238 600111 北方稀土 3,500 32,620.00 0.01
239 002986 宇新股份 630 31,783.50 0.01
240 300072 三聚环保 7,400 31,672.00 0.01
241 600010 包钢股份 29,300 31,644.00 0.01
242 601828 美凯龙 2,900 30,711.00 0.01
243 600390 五矿资本 4,200 29,652.00 0.01
244 600332 白云山 900 29,097.00 0.01
245 601600 中国铝业 10,500 28,980.00 0.01
246 600011 华能国际 6,800 28,696.00 0.01
247 600816 *ST安信 13,100 28,558.00 0.01
248 603260 合盛硅业 1,020 27,886.80 0.01
249 603858 步长制药 910 26,253.50 0.01
250 600115 东方航空 6,200 26,164.00 0.01
251 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01
252 000423 东阿阿胶 700 25,067.00 0.01
253 603920 世运电路 1,000 24,790.00 0.01
254 600339 中油工程 10,900 24,743.00 0.01
255 000553 安道麦A 2,700 24,354.00 0.01
256 600535 天士力 1,500 24,330.00 0.01
257 601319 中国人保 3,700 23,828.00 0.01
258 601162 天风证券 3,924 23,779.44 0.01
259 601838 成都银行 2,800 22,288.00 0.01
260 600018 上港集团 5,200 21,840.00 0.01
261 600085 同仁堂 800 21,696.00 0.01
262 000703 恒逸石化 2,340 21,364.20 0.01
263 600369 西南证券 4,500 20,655.00 0.01
264 002938 鹏鼎控股 400 20,024.00 0.01
265 002625 光启技术 2,700 19,575.00 0.01
266 603095 越剑智能 630 19,000.80 0.01
267 002411 延安必康 2,800 18,928.00 0.01
268 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
269 601577 长沙银行 2,100 16,674.00 0.01
270 002945 华林证券 1,200 16,572.00 0.01
271 002010 传化智联 3,000 16,320.00 0.01
272 002939 长城证券 1,300 16,016.00 0.01
273 600663 陆家嘴 1,400 15,694.00 0.01
274 600299 安迪苏 1,200 14,664.00 0.01
275 601633 长城汽车 1,800 13,896.00 0.01
276 601360 三六零 700 12,817.00 0.01
277 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
278 000402 金融街 1,800 11,952.00 0.01
279 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
280 600733 北汽蓝谷 1,800 11,574.00 0.00
281 600704 物产中大 2,700 11,367.00 0.00
282 601212 白银有色 4,200 10,710.00 0.00
283 600025 华能水电 2,800 10,612.00 0.00
284 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
285 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
286 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
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