万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类(005300)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3312

累计净值:2.3312 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.524亿份(2020-10-27) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002398 垒知集团 886,500 9,370,305.00 5.12
2 603658 安图生物 56,800 9,226,592.00 5.04
3 688388 嘉元科技 150,593 8,485,915.55 4.63
4 000710 贝瑞基因 137,000 8,184,380.00 4.47
5 688023 安恒信息 26,566 8,179,671.40 4.47
6 300294 博雅生物 202,337 7,585,614.13 4.14
7 300636 同和药业 185,120 7,410,353.60 4.05
8 600988 赤峰黄金 570,000 6,783,000.00 3.70
9 600183 生益科技 226,600 6,632,582.00 3.62
10 002541 鸿路钢构 226,100 6,611,164.00 3.61
11 002352 顺丰控股 116,600 6,378,020.00 3.48
12 300223 北京君正 62,500 6,308,750.00 3.45
13 603566 普莱柯 217,700 6,028,113.00 3.29
14 603916 苏博特 234,400 5,895,160.00 3.22
15 600161 天坛生物 129,883 5,887,596.39 3.22
16 000333 美的集团 93,800 5,608,302.00 3.06
17 603721 中广天择 234,000 5,606,640.00 3.06
18 002332 仙琚制药 314,000 5,287,760.00 2.89
19 603290 斯达半导 21,756 4,564,408.80 2.49
20 002977 天箭科技 40,900 4,008,609.00 2.19
21 603179 新泉股份 175,300 3,968,792.00 2.17
22 002859 洁美科技 131,000 3,927,380.00 2.14
23 688021 奥福环保 52,836 3,905,637.12 2.13
24 300233 金城医药 111,200 3,419,400.00 1.87
25 000030 富奥股份 440,500 2,814,795.00 1.54
26 300019 硅宝科技 228,000 2,679,000.00 1.46
27 300715 凯伦股份 70,100 2,613,328.00 1.43
28 002739 万达电影 162,000 2,473,740.00 1.35
29 000002 万科A 82,700 2,161,778.00 1.18
30 000636 风华高科 63,000 1,838,970.00 1.00
31 300737 科顺股份 49,400 974,662.00 0.53
32 300298 三诺生物 25,400 816,356.00 0.45
33 600720 祁连山 40,800 663,000.00 0.36
34 000596 古井贡酒 4,000 600,960.00 0.33
35 002709 天赐材料 15,100 510,229.00 0.28
36 300613 富瀚微 4,500 509,850.00 0.28
37 603501 韦尔股份 2,400 484,680.00 0.26
38 002475 立讯精密 8,710 447,258.50 0.24
39 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.20
40 688300 联瑞新材 3,164 217,619.92 0.12
41 688277 天智航 6,776 81,583.04 0.04
42 688528 秦川物联 6,773 76,738.09 0.04
43 688377 迪威尔 4,239 69,604.38 0.04
44 688027 国盾量子 1,886 68,235.48 0.04
45 688600 皖仪科技 4,101 63,565.50 0.03
46 603087 甘李药业 602 60,380.60 0.03
47 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
48 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
49 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
50 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
51 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01
52 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
53 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
54 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
55 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
56 603313 梦百合 23 541.19 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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