嘉实医药健康股票型证券投资基金C类(005304)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4023

累计净值:1.4023 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:颜媛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.909亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 2,273,968 150,081,888.00 8.83
2 000661 长春高新 436,985 147,700,930.00 8.69
3 600763 通策医疗 1,564,629 138,610,483.11 8.15
4 600529 山东药玻 4,694,988 106,951,826.64 6.29
5 000538 云南白药 1,214,250 101,292,735.00 5.96
6 603883 老百姓 1,252,611 73,252,691.28 4.31
7 300347 泰格医药 907,695 69,983,284.50 4.12
8 000963 华东医药 2,574,255 66,827,659.80 3.93
9 01530 三生制药 5,500,000 64,927,704.60 3.82
10 300601 康泰生物 1,108,288 58,185,120.00 3.42
11 000513 丽珠集团 1,334,266 44,337,659.18 2.61
12 002223 鱼跃医疗 1,773,096 43,653,623.52 2.57
13 000028 国药一致 1,034,732 43,282,839.56 2.55
14 002653 海思科 2,813,447 39,950,947.40 2.35
15 000739 普洛药业 3,876,300 38,104,029.00 2.24
16 603707 健友股份 1,018,249 35,995,102.15 2.12
17 300463 迈克生物 1,425,218 35,815,728.34 2.11
18 300363 博腾股份 4,007,400 33,622,086.00 1.98
19 01066 威高股份 5,304,000 33,033,273.81 1.94
20 300122 智飞生物 762,590 32,867,629.00 1.93
21 00570 中国中药 8,300,000 27,744,476.40 1.63
22 603456 九洲药业 2,059,760 17,198,996.00 1.01
23 002422 科伦药业 576,618 17,142,853.14 1.01
24 600511 国药股份 654,900 15,043,053.00 0.88
25 01093 石药集团 716,000 7,935,940.66 0.47
26 603939 益丰药房 104,700 7,327,953.00 0.43
27 002001 新和成 361,800 6,979,122.00 0.41
28 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02
29 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
30 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
31 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
32 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
33 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
34 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
35 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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