万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类(005318)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0609

累计净值:1.0954 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨若愚 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-02-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 6,000 273,240.00 2.10
2 688099 晶晨股份 3,000 252,960.00 1.95
3 603728 鸣志电器 3,000 240,900.00 1.85
4 002920 德赛西威 1,500 233,715.00 1.80
5 301168 通灵股份 2,700 168,210.00 1.29
6 300498 温氏股份 9,000 165,150.00 1.27
7 601800 中国交建 15,000 163,650.00 1.26
8 601138 工业富联 6,000 151,200.00 1.16
9 301266 宇邦新材 2,100 147,651.00 1.14
10 000333 美的集团 2,400 141,408.00 1.09
11 601318 中国平安 3,000 139,200.00 1.07
12 002368 太极股份 3,000 123,510.00 0.95
13 601857 中国石油 15,000 112,050.00 0.86
14 600132 重庆啤酒 1,200 110,592.00 0.85
15 002230 科大讯飞 1,500 101,940.00 0.78
16 002941 新疆交建 5,000 77,400.00 0.60
17 000582 北部湾港 10,000 76,000.00 0.59
18 300827 上能电气 1,800 64,890.00 0.50
19 688981 中芯国际 1,200 60,624.00 0.47
20 600027 华电国际 9,000 60,210.00 0.46
21 002415 海康威视 1,800 59,598.00 0.46
22 002410 广联达 1,800 58,482.00 0.45
23 002605 姚记科技 1,200 55,716.00 0.43
24 688031 星环科技 300 39,972.00 0.31
25 605499 东鹏饮料 200 34,580.00 0.27
26 300454 深信服 300 33,975.00 0.26
27 300253 卫宁健康 3,000 32,460.00 0.25
28 300627 华测导航 900 29,223.00 0.22
29 000065 北方国际 1,800 27,036.00 0.21
30 300451 创业慧康 3,000 25,140.00 0.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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