前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(005324)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8789

累计净值:1.8789 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆琦,林汉耀 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 53,800 1,745,810.00 1.18
2 000651 格力电器 40,000 1,460,400.00 0.99
3 600028 中国石化 224,600 1,428,456.00 0.97
4 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 0.91
5 000858 五粮液 7,900 1,292,203.00 0.87
6 688111 金山办公 2,554 1,206,049.88 0.82
7 601939 建设银行 183,600 1,149,336.00 0.78
8 601988 中国银行 288,300 1,127,253.00 0.76
9 600600 青岛啤酒 10,100 1,046,663.00 0.71
10 600258 首旅酒店 54,600 1,034,670.00 0.70
11 601398 工商银行 213,300 1,028,106.00 0.70
12 601186 中国铁建 103,800 1,022,430.00 0.69
13 000100 TCL科技 252,140 993,431.60 0.67
14 600754 锦江酒店 23,000 973,820.00 0.66
15 601728 中国电信 169,600 954,848.00 0.65
16 600104 上汽集团 65,100 922,467.00 0.62
17 600570 恒生电子 20,400 903,516.00 0.61
18 600975 新五丰 93,200 890,992.00 0.60
19 002714 牧原股份 20,800 876,720.00 0.59
20 601899 紫金矿业 77,100 876,627.00 0.59
21 688698 伟创电气 21,803 871,683.94 0.59
22 601336 新华保险 23,500 864,095.00 0.58
23 688072 拓荆科技 1,994 849,384.18 0.57
24 601668 中国建筑 131,100 752,514.00 0.51
25 002315 焦点科技 16,400 656,000.00 0.44
26 002979 雷赛智能 26,200 622,512.00 0.42
27 002230 科大讯飞 9,100 618,436.00 0.42
28 603129 春风动力 3,800 615,220.00 0.42
29 002270 华明装备 55,100 603,345.00 0.41
30 688160 步科股份 7,221 602,953.50 0.41
31 688153 唯捷创芯 7,935 580,524.60 0.39
32 603225 新凤鸣 52,000 574,600.00 0.39
33 603339 四方科技 36,000 572,760.00 0.39
34 301391 卡莱特 4,800 562,416.00 0.38
35 000400 许继电气 24,300 560,115.00 0.38
36 688100 威胜信息 18,737 558,549.97 0.38
37 688099 晶晨股份 6,605 556,933.60 0.38
38 600967 内蒙一机 55,100 556,510.00 0.38
39 688686 奥普特 3,306 543,770.88 0.37
40 300232 洲明科技 59,400 542,916.00 0.37
41 688700 东威科技 5,381 536,647.13 0.36
42 600048 保利发展 41,100 535,533.00 0.36
43 300286 安科瑞 14,000 530,040.00 0.36
44 000932 华菱钢铁 111,000 529,470.00 0.36
45 600584 长电科技 16,200 504,954.00 0.34
46 002389 航天彩虹 22,500 499,725.00 0.34
47 300170 汉得信息 42,500 490,450.00 0.33
48 002654 万润科技 55,200 476,928.00 0.32
49 300057 万顺新材 56,600 475,440.00 0.32
50 603267 鸿远电子 7,200 470,160.00 0.32
51 000034 神州数码 17,500 465,325.00 0.31
52 603212 赛伍技术 22,100 459,901.00 0.31
53 002585 双星新材 36,000 452,160.00 0.31
54 603019 中科曙光 8,800 447,920.00 0.30
55 600409 三友化工 81,800 445,810.00 0.30
56 600546 山煤国际 30,800 445,676.00 0.30
57 002555 三七互娱 12,700 442,976.00 0.30
58 300498 温氏股份 24,000 440,400.00 0.30
59 002261 拓维信息 22,800 440,268.00 0.30
60 601989 中国重工 91,300 440,066.00 0.30
61 688036 传音控股 2,940 432,180.00 0.29
62 600585 海螺水泥 18,200 432,068.00 0.29
63 600985 淮北矿业 37,500 432,000.00 0.29
64 002539 云图控股 48,000 431,040.00 0.29
65 300782 卓胜微 4,400 425,172.00 0.29
66 300033 同花顺 2,400 420,672.00 0.28
67 600021 上海电力 38,800 417,876.00 0.28
68 601872 招商轮船 71,700 415,143.00 0.28
69 688037 芯源微 2,420 413,699.00 0.28
70 600941 中国移动 4,400 410,520.00 0.28
71 002156 通富微电 18,100 409,060.00 0.28
72 301236 软通动力 14,550 395,905.50 0.27
73 600435 北方导航 21,400 245,886.00 0.17
74 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.02
75 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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