景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金C类(005326)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6512

累计净值:1.6512 净值更新日期:2023-10-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-01-25

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 1.38
2 601318 中国平安 11,700 542,880.00 0.74
3 300750 宁德时代 2,060 471,307.40 0.64
4 000858 五粮液 1,800 294,426.00 0.40
5 600887 伊利股份 10,200 288,864.00 0.39
6 002594 比亚迪 1,100 284,097.00 0.39
7 000333 美的集团 4,800 282,816.00 0.39
8 600309 万华化学 3,100 272,304.00 0.37
9 000725 京东方A 66,400 271,576.00 0.37
10 601328 交通银行 46,600 270,280.00 0.37
11 002129 TCL中环 7,225 239,870.00 0.33
12 600438 通威股份 6,500 223,015.00 0.30
13 600837 海通证券 23,900 220,358.00 0.30
14 600919 江苏银行 29,800 219,030.00 0.30
15 600089 特变电工 9,800 218,442.00 0.30
16 600050 中国联通 44,000 211,200.00 0.29
17 601688 华泰证券 15,100 207,927.00 0.28
18 601169 北京银行 44,300 205,109.00 0.28
19 000338 潍柴动力 16,400 204,344.00 0.28
20 600570 恒生电子 4,560 201,962.40 0.28
21 000651 格力电器 5,528 201,827.28 0.27
22 002179 中航光电 4,450 201,807.50 0.27
23 002027 分众传媒 29,500 200,895.00 0.27
24 000100 TCL科技 50,610 199,403.40 0.27
25 601211 国泰君安 13,600 190,264.00 0.26
26 601012 隆基绿能 6,568 188,304.56 0.26
27 601377 兴业证券 30,200 184,824.00 0.25
28 601006 大秦铁路 24,700 183,521.00 0.25
29 000425 徐工机械 26,700 180,759.00 0.25
30 000538 云南白药 3,400 178,432.00 0.24
31 000157 中联重科 26,300 177,525.00 0.24
32 600900 长江电力 7,800 172,068.00 0.23
33 601618 中国中冶 43,000 170,710.00 0.23
34 600036 招商银行 5,200 170,352.00 0.23
35 601186 中国铁建 17,200 169,420.00 0.23
36 003816 中国广核 54,400 169,184.00 0.23
37 000063 中兴通讯 3,700 168,498.00 0.23
38 002371 北方华创 500 158,825.00 0.22
39 601766 中国中车 24,300 157,950.00 0.22
40 601916 浙商银行 58,550 154,572.00 0.21
41 002600 领益智造 22,300 154,093.00 0.21
42 600642 申能股份 22,000 153,780.00 0.21
43 002422 科伦药业 5,100 151,368.00 0.21
44 603290 斯达半导 700 150,640.00 0.21
45 300760 迈瑞医疗 500 149,900.00 0.20
46 688981 中芯国际 2,900 146,508.00 0.20
47 600598 北大荒 10,900 145,297.00 0.20
48 600039 四川路桥 14,200 139,302.00 0.19
49 600497 驰宏锌锗 27,500 138,050.00 0.19
50 600256 广汇能源 20,000 137,200.00 0.19
51 002966 苏州银行 20,700 135,585.00 0.18
52 300896 爱美客 300 133,485.00 0.18
53 000997 新大陆 7,000 132,300.00 0.18
54 603259 药明康德 2,064 128,607.84 0.18
55 600985 淮北矿业 10,900 125,568.00 0.17
56 600926 杭州银行 10,300 121,025.00 0.16
57 603156 养元饮品 4,800 118,560.00 0.16
58 000625 长安汽车 8,800 113,784.00 0.15
59 002056 横店东磁 6,100 111,081.00 0.15
60 600886 国投电力 8,500 107,525.00 0.15
61 002223 鱼跃医疗 2,900 104,371.00 0.14
62 000301 东方盛虹 8,700 102,834.00 0.14
63 601958 金钼股份 8,500 94,775.00 0.13
64 600637 东方明珠 12,000 93,840.00 0.13
65 603688 石英股份 800 91,072.00 0.12
66 002065 东华软件 12,400 87,544.00 0.12
67 600875 东方电气 4,600 85,790.00 0.12
68 601988 中国银行 21,900 85,629.00 0.12
69 601021 春秋航空 1,400 80,458.00 0.11
70 601000 唐山港 22,200 78,366.00 0.11
71 601668 中国建筑 13,400 76,916.00 0.10
72 600362 江西铜业 4,000 75,920.00 0.10
73 002049 紫光国微 700 65,275.00 0.09
74 601601 中国太保 2,500 64,950.00 0.09
75 600096 云天化 3,500 59,745.00 0.08
76 600161 天坛生物 2,200 59,730.00 0.08
77 300316 晶盛机电 800 56,720.00 0.08
78 600011 华能国际 5,700 52,782.00 0.07
79 002410 广联达 1,600 51,984.00 0.07
80 600845 宝信软件 980 49,793.80 0.07
81 300015 爱尔眼科 2,650 49,157.50 0.07
82 002466 天齐锂业 700 48,937.00 0.07
83 600612 老凤祥 700 48,916.00 0.07
84 600057 厦门象屿 5,600 48,720.00 0.07
85 688012 中微公司 300 46,935.00 0.06
86 600941 中国移动 500 46,650.00 0.06
87 002299 圣农发展 2,400 45,960.00 0.06
88 600998 九州通 4,321 44,851.98 0.06
89 601607 上海医药 1,700 38,097.00 0.05
90 601336 新华保险 1,000 36,770.00 0.05
91 002249 大洋电机 6,400 36,480.00 0.05
92 600741 华域汽车 1,900 35,074.00 0.05
93 688599 天合光能 800 34,088.00 0.05
94 002458 益生股份 2,700 33,345.00 0.05
95 600489 中金黄金 3,200 33,056.00 0.05
96 002373 千方科技 2,300 31,372.00 0.04
97 601166 兴业银行 2,000 31,300.00 0.04
98 600064 南京高科 4,500 29,745.00 0.04
99 002185 华天科技 3,100 28,520.00 0.04
100 600585 海螺水泥 1,200 28,488.00 0.04
101 601877 正泰电器 1,000 27,650.00 0.04
102 600901 江苏金租 6,580 27,175.40 0.04
103 600750 江中药业 1,100 24,123.00 0.03
104 002415 海康威视 600 19,866.00 0.03
105 601077 渝农商行 5,500 19,745.00 0.03
106 600745 闻泰科技 400 19,560.00 0.03
107 600582 天地科技 3,300 19,239.00 0.03
108 300122 智飞生物 400 17,680.00 0.02
109 601717 郑煤机 1,400 17,430.00 0.02
110 600863 内蒙华电 3,900 16,185.00 0.02
111 600276 恒瑞医药 300 14,370.00 0.02
112 600258 首旅酒店 700 13,265.00 0.02
113 002236 大华股份 600 11,850.00 0.02
114 002852 道道全 900 11,637.00 0.02
115 600728 佳都科技 1,000 6,930.00 0.01
116 600584 长电科技 200 6,234.00 0.01
117 600028 中国石化 800 5,088.00 0.01
118 688396 华润微 84 4,402.44 0.01
119 002603 以岭药业 100 2,569.00 0.00
120 002737 葵花药业 100 2,434.00 0.00
121 300511 雪榕生物 300 2,280.00 0.00
122 601899 紫金矿业 200 2,274.00 0.00
123 600030 中信证券 100 1,978.00 0.00

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