益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金(005331)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6657

累计净值:1.6657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马泉林 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.248亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-04-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 70,400 4,784,384.00 8.89
2 688256 寒武纪 18,260 3,432,880.00 6.38
3 300474 景嘉微 25,800 2,321,742.00 4.31
4 688297 中无人机 39,914 2,047,189.06 3.80
5 002415 海康威视 59,400 1,966,734.00 3.65
6 600096 云天化 114,300 1,951,101.00 3.62
7 002594 比亚迪 7,500 1,937,025.00 3.60
8 600570 恒生电子 43,100 1,908,899.00 3.55
9 601668 中国建筑 324,600 1,863,204.00 3.46
10 600348 华阳股份 229,500 1,815,345.00 3.37
11 688068 热景生物 40,910 1,734,993.10 3.22
12 688180 君实生物 44,893 1,730,176.22 3.21
13 603908 牧高笛 35,200 1,705,792.00 3.17
14 688298 东方生物 43,924 1,656,813.28 3.08
15 600111 北方稀土 68,600 1,645,028.00 3.06
16 688521 芯原股份 21,652 1,557,211.84 2.89
17 688041 海光信息 20,419 1,394,005.13 2.59
18 600038 中直股份 32,700 1,302,114.00 2.42
19 000983 山西焦煤 127,000 1,155,700.00 2.15
20 688271 联影医疗 7,129 983,873.29 1.83
21 603936 博敏电子 78,200 938,400.00 1.74
22 300558 贝达药业 18,700 898,161.00 1.67
23 603108 润达医疗 46,600 865,828.00 1.61
24 300498 温氏股份 40,000 734,000.00 1.36
25 600893 航发动力 16,800 709,968.00 1.32
26 300750 宁德时代 2,980 681,794.20 1.27
27 002487 大金重工 17,600 542,784.00 1.01
28 603259 药明康德 8,500 529,635.00 0.98
29 600276 恒瑞医药 8,000 383,200.00 0.71
30 688246 嘉和美康 8,307 347,814.09 0.65
31 002463 沪电股份 16,200 339,228.00 0.63
32 688111 金山办公 718 339,053.96 0.63
33 601899 紫金矿业 28,800 327,456.00 0.61
34 600037 歌华有线 37,900 314,949.00 0.59
35 002352 顺丰控股 6,800 306,612.00 0.57
36 601186 中国铁建 30,400 299,440.00 0.56
37 688262 国芯科技 7,190 292,561.10 0.54
38 002154 报喜鸟 25,400 140,208.00 0.26
39 002035 华帝股份 18,400 130,640.00 0.24
40 000969 安泰科技 13,600 128,792.00 0.24
41 603518 锦泓集团 11,000 124,850.00 0.23
42 603501 韦尔股份 1,200 117,648.00 0.22
43 002625 光启技术 7,400 112,924.00 0.21
44 300785 值得买 4,200 109,956.00 0.20
45 603187 海容冷链 5,200 103,948.00 0.19
46 603638 艾迪精密 5,000 102,600.00 0.19
47 002530 金财互联 7,000 63,420.00 0.12
48 603127 昭衍新药 1,400 57,260.00 0.11
49 003025 思进智能 3,190 51,518.50 0.10
50 300413 芒果超媒 1,500 51,315.00 0.10
51 300379 东方通 2,000 41,140.00 0.08
52 600389 江山股份 1,450 34,437.50 0.06
53 002371 北方华创 100 31,765.00 0.06
54 002065 东华软件 4,000 28,240.00 0.05
55 601117 中国化学 3,300 27,324.00 0.05
56 688017 绿的谐波 156 25,334.40 0.05
57 300308 中际旭创 100 14,745.00 0.03
58 002821 凯莱英 100 11,786.00 0.02
59 300496 中科创达 100 9,635.00 0.02
60 600941 中国移动 100 9,330.00 0.02
61 688085 三友医疗 330 8,665.80 0.02
62 301293 三博脑科 100 8,510.00 0.02
63 688333 铂力特 79 8,353.46 0.02
64 300260 新莱应材 180 7,113.60 0.01
65 601100 恒立液压 100 6,433.00 0.01
66 603083 剑桥科技 100 6,289.00 0.01
67 000333 美的集团 100 5,892.00 0.01
68 688039 当虹科技 125 4,480.00 0.01
69 300631 久吾高科 100 3,498.00 0.01
70 600150 中国船舶 100 3,291.00 0.01
71 688456 有研粉材 78 2,610.66 0.00
72 600031 三一重工 100 1,663.00 0.00
73 300002 神州泰岳 100 1,400.00 0.00
74 600839 四川长虹 100 505.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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