长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类(005344)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4025

累计净值:1.4025 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.910亿份(2020-10-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,600 6,729,248.00 9.32
2 601318 中国平安 82,400 5,883,360.00 8.15
3 600036 招商银行 150,000 5,058,000.00 7.00
4 600276 恒瑞医药 39,160 3,614,468.00 5.01
5 600585 海螺水泥 42,200 2,232,802.00 3.09
6 601336 新华保险 48,000 2,125,440.00 2.94
7 601628 中国人寿 77,700 2,114,217.00 2.93
8 600887 伊利股份 65,800 2,048,354.00 2.84
9 600030 中信证券 84,300 2,032,473.00 2.81
10 601888 中国中免 10,300 1,586,509.00 2.20
11 600016 民生银行 275,300 1,560,951.00 2.16
12 601328 交通银行 303,500 1,556,955.00 2.16
13 601818 光大银行 421,400 1,508,612.00 2.09
14 601288 农业银行 416,800 1,408,784.00 1.95
15 600000 浦发银行 128,800 1,362,704.00 1.89
16 601398 工商银行 242,000 1,205,160.00 1.67
17 601012 隆基股份 28,000 1,140,440.00 1.58
18 600048 保利地产 76,200 1,126,236.00 1.56
19 600031 三一重工 60,000 1,125,600.00 1.56
20 601668 中国建筑 229,300 1,093,761.00 1.51
21 601601 中国太保 40,000 1,090,000.00 1.51
22 600837 海通证券 85,600 1,076,848.00 1.49
23 603259 药明康德 9,612 928,519.20 1.29
24 601688 华泰证券 46,200 868,560.00 1.20
25 600309 万华化学 17,100 854,829.00 1.18
26 601211 国泰君安 48,400 835,384.00 1.16
27 600690 海尔智家 40,400 715,080.00 0.99
28 600009 上海机场 9,900 713,493.00 0.99
29 600104 上汽集团 37,400 635,426.00 0.88
30 600028 中国石化 149,900 586,109.00 0.81
31 600050 中国联通 104,300 504,812.00 0.70
32 600703 三安光电 19,600 490,000.00 0.68
33 601066 中信建投 12,300 484,374.00 0.67
34 601988 中国银行 137,700 479,196.00 0.66
35 601989 中国重工 107,000 428,000.00 0.59
36 601186 中国铁建 50,300 421,514.00 0.58
37 600547 山东黄金 11,400 417,468.00 0.58
38 601857 中国石油 93,700 392,603.00 0.54
39 600196 复星医药 11,000 372,350.00 0.52
40 601088 中国神华 23,900 343,204.00 0.48
41 601138 工业富联 20,700 313,605.00 0.43
42 603993 洛阳钼业 68,500 251,395.00 0.35
43 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.24
44 688157 松井股份 1,701 147,374.64 0.20
45 688159 有方科技 2,457 129,557.61 0.18
46 688568 中科星图 5,234 84,843.14 0.12
47 688277 天智航 6,407 77,140.28 0.11
48 688398 赛特新材 1,356 73,861.32 0.10
49 688528 秦川物联 6,252 70,835.16 0.10
50 688600 皖仪科技 3,964 61,442.00 0.09
51 688377 迪威尔 3,654 59,998.68 0.08
52 688027 国盾量子 1,603 57,996.54 0.08
53 603087 甘李药业 387 38,816.10 0.05
54 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.04
55 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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