长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类(005344)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3589

累计净值:1.3589 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:袁苇 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.022亿份(2021-07-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,000 3,996,000.00 9.84
2 601318 中国平安 44,000 3,827,120.00 9.42
3 600036 招商银行 61,600 2,707,320.00 6.67
4 600276 恒瑞医药 18,600 2,073,156.00 5.10
5 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 4.22
6 601888 中国中免 4,800 1,355,760.00 3.34
7 600887 伊利股份 30,300 1,344,411.00 3.31
8 601328 交通银行 296,100 1,326,528.00 3.27
9 600030 中信证券 42,400 1,246,560.00 3.07
10 601012 隆基股份 13,200 1,217,040.00 3.00
11 600031 三一重工 29,500 1,031,910.00 2.54
12 601398 工商银行 174,600 871,254.00 2.14
13 603259 药明康德 6,412 863,824.64 2.13
14 600309 万华化学 7,800 710,112.00 1.75
15 601601 中国太保 17,000 652,800.00 1.61
16 600585 海螺水泥 12,000 619,440.00 1.52
17 600048 保利地产 35,800 566,356.00 1.39
18 600690 海尔智家 18,900 552,069.00 1.36
19 601688 华泰证券 29,300 527,693.00 1.30
20 601668 中国建筑 104,700 520,359.00 1.28
21 600837 海通证券 38,500 495,110.00 1.22
22 600104 上汽集团 17,400 425,256.00 1.05
23 601211 国泰君安 22,500 394,425.00 0.97
24 600009 上海机场 4,800 363,168.00 0.89
25 600588 用友网络 8,100 355,347.00 0.87
26 600196 复星医药 6,000 323,940.00 0.80
27 601628 中国人寿 8,300 318,637.00 0.78
28 600703 三安光电 11,100 299,811.00 0.74
29 600745 闻泰科技 2,500 247,500.00 0.61
30 601336 新华保险 4,200 243,474.00 0.60
31 601088 中国神华 13,000 234,130.00 0.58
32 600547 山东黄金 9,000 212,580.00 0.52
33 600050 中国联通 46,300 206,498.00 0.51
34 601066 中信建投 4,800 201,600.00 0.50
35 601857 中国石油 48,100 199,615.00 0.49
36 603160 汇顶科技 1,100 171,105.00 0.42
37 601186 中国铁建 20,000 158,000.00 0.39
38 688157 松井股份 1,701 141,183.00 0.35
39 601138 工业富联 9,800 134,162.00 0.33
40 688555 泽达易盛 3,004 107,242.80 0.26
41 688528 秦川物联 6,252 102,157.68 0.25
42 688686 奥普特 427 92,573.60 0.23
43 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.16
44 688557 兰剑智能 1,540 50,435.00 0.12
45 688221 前沿生物 2,375 40,731.25 0.10
46 688336 三生国健 1,649 40,054.21 0.10
47 688678 福立旺 1,692 36,885.60 0.09
48 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.04
49 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.04
50 605500 森林包装 762 14,980.92 0.04
51 688617 惠泰医疗 167 12,434.82 0.03
52 605258 协和电子 340 12,420.20 0.03
53 605277 新亚电子 291 4,932.45 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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