长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类(005344)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0806

累计净值:1.0806 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.059亿份(2020-04-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 153,300 5,345,571.00 4.69
2 600036 招商银行 134,600 5,058,268.00 4.44
3 300477 合纵科技 640,000 4,736,000.00 4.15
4 600519 贵州茅台 4,000 4,732,000.00 4.15
5 601601 中国太保 115,500 4,370,520.00 3.83
6 601318 中国平安 49,000 4,187,540.00 3.67
7 600276 恒瑞医药 34,200 2,993,184.00 2.62
8 600887 伊利股份 76,800 2,376,192.00 2.08
9 600030 中信证券 92,900 2,350,370.00 2.06
10 601328 交通银行 373,100 2,100,553.00 1.84
11 600016 民生银行 332,300 2,096,813.00 1.84
12 601288 农业银行 542,500 2,001,825.00 1.76
13 600000 浦发银行 155,800 1,927,246.00 1.69
14 600837 海通证券 112,900 1,745,434.00 1.53
15 601398 工商银行 286,200 1,682,856.00 1.48
16 601668 中国建筑 279,300 1,569,666.00 1.38
17 601336 新华保险 31,600 1,553,140.00 1.36
18 600048 保利地产 93,800 1,517,684.00 1.33
19 600585 海螺水泥 26,700 1,463,160.00 1.28
20 600309 万华化学 21,300 1,196,421.00 1.05
21 601688 华泰证券 54,700 1,110,957.00 0.97
22 600104 上汽集团 45,700 1,089,945.00 0.96
23 601211 国泰君安 56,800 1,050,232.00 0.92
24 601888 中国国旅 11,200 996,240.00 0.87
25 601066 中信建投 31,200 948,480.00 0.83
26 601766 中国中车 131,600 939,624.00 0.82
27 601818 光大银行 212,400 936,684.00 0.82
28 600690 海尔智家 47,000 916,500.00 0.80
29 601988 中国银行 240,700 888,183.00 0.78
30 600028 中国石化 173,400 886,074.00 0.78
31 601229 上海银行 93,310 885,511.90 0.78
32 688018 乐鑫科技 5,104 836,137.28 0.73
33 600050 中国联通 124,300 732,127.00 0.64
34 600019 宝钢股份 120,000 688,800.00 0.60
35 600340 华夏幸福 22,800 654,360.00 0.57
36 601939 建设银行 88,300 638,409.00 0.56
37 601857 中国石油 107,900 629,057.00 0.55
38 688010 福光股份 15,243 622,371.69 0.55
39 601989 中国重工 117,900 617,796.00 0.54
40 601186 中国铁建 60,900 617,526.00 0.54
41 601390 中国中铁 102,500 608,850.00 0.53
42 600703 三安光电 31,300 574,668.00 0.50
43 601088 中国神华 24,900 454,425.00 0.40
44 603993 洛阳钼业 97,900 426,844.00 0.37
45 688196 卓越新能 10,296 395,057.52 0.35
46 600196 复星医药 13,400 356,440.00 0.31
47 601138 工业富联 18,500 337,995.00 0.30
48 600029 南方航空 44,400 318,792.00 0.28
49 601800 中国交建 31,500 288,540.00 0.25
50 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.19
51 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.16
52 603259 药明康德 1,780 163,973.60 0.14
53 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.14
54 601111 中国国航 14,800 143,412.00 0.13
55 688068 热景生物 2,641 117,762.19 0.10
56 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.10
57 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.09
58 600031 三一重工 5,700 97,185.00 0.09
59 688181 八亿时空 1,495 65,750.10 0.06
60 688081 兴图新科 2,102 59,297.42 0.05
61 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034