诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金(005347)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6180

累计净值:0.6180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-08-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300138 晨光生物 306,300 5,482,770.00 3.14
2 600809 山西汾酒 29,400 5,441,058.00 3.11
3 000906 浙商中拓 568,200 5,068,344.00 2.90
4 000055 方大集团 894,900 4,429,755.00 2.53
5 000516 国际医学 512,881 4,313,329.21 2.47
6 002028 思源电气 91,000 4,251,520.00 2.43
7 002025 航天电器 66,600 4,249,080.00 2.43
8 603367 辰欣药业 279,700 4,245,846.00 2.43
9 002179 中航光电 93,465 4,238,637.75 2.42
10 300087 荃银高科 408,040 4,219,133.60 2.41
11 600131 国网信通 208,800 4,215,672.00 2.41
12 603102 百合股份 97,400 4,206,706.00 2.41
13 600820 隧道股份 699,000 4,200,990.00 2.40
14 600765 中航重机 157,900 4,185,929.00 2.39
15 600919 江苏银行 568,900 4,181,415.00 2.39
16 000338 潍柴动力 335,500 4,180,330.00 2.39
17 000685 中山公用 549,900 4,162,743.00 2.38
18 600926 杭州银行 354,100 4,160,675.00 2.38
19 603456 九洲药业 151,900 4,159,022.00 2.38
20 600406 国电南瑞 179,700 4,151,070.00 2.37
21 003816 中国广核 1,326,900 4,126,659.00 2.36
22 688335 复洁环保 167,516 4,110,842.64 2.35
23 601518 吉林高速 1,723,600 4,102,168.00 2.35
24 003006 百亚股份 235,300 4,065,984.00 2.33
25 002129 TCL中环 119,483 3,966,835.60 2.27
26 300014 亿纬锂能 65,556 3,966,138.00 2.27
27 300438 鹏辉能源 82,290 3,953,211.60 2.26
28 300833 浩洋股份 36,100 3,950,423.00 2.26
29 601137 博威合金 252,284 3,925,539.04 2.25
30 002518 科士达 97,230 3,890,172.30 2.23
31 300763 锦浪科技 37,100 3,862,110.00 2.21
32 603300 华铁应急 704,700 3,840,615.00 2.20
33 688799 华纳药厂 94,469 3,837,330.78 2.20
34 000755 山西路桥 785,698 3,818,492.28 2.18
35 300274 阳光电源 32,672 3,810,535.36 2.18
36 688599 天合光能 87,965 3,748,188.65 2.14
37 002304 洋河股份 28,200 3,704,070.00 2.12
38 300224 正海磁材 240,800 3,096,688.00 1.77
39 301320 豪江智能 5,133 124,503.22 0.07
40 301399 英特科技 1,242 72,907.75 0.04
41 301383 天键股份 1,796 66,868.00 0.04
42 301262 海看股份 2,305 63,444.00 0.04
43 301225 恒勃股份 1,772 63,128.94 0.04
44 301291 明阳电气 1,935 62,776.42 0.04
45 688416 恒烁股份 726 56,991.00 0.03
46 301210 金杨股份 1,073 54,843.81 0.03
47 301305 朗坤环境 2,507 51,889.55 0.03
48 301428 世纪恒通 1,430 50,193.00 0.03
49 301232 飞沃科技 821 49,638.08 0.03
50 301355 南王科技 2,777 49,138.70 0.03
51 301332 德尔玛 3,223 45,875.79 0.03
52 301337 亚华电子 1,245 42,324.25 0.02
53 301397 溯联股份 1,002 42,262.60 0.02
54 301276 嘉曼服饰 1,361 34,705.50 0.02
55 301202 朗威股份 1,330 34,340.60 0.02
56 301261 恒工精密 874 32,250.60 0.02
57 688137 近岸蛋白 621 31,969.08 0.02
58 001380 华纬科技 941 30,495.24 0.02
59 301349 信德新材 489 24,518.46 0.01
60 301368 丰立智能 300 20,757.00 0.01
61 001282 三联锻造 580 20,551.14 0.01
62 001324 长青科技 792 16,641.04 0.01
63 301311 昆船智能 419 12,352.12 0.01
64 301293 三博脑科 167 11,927.14 0.01
65 301325 曼恩斯特 96 10,363.20 0.01
66 301270 汉仪股份 177 9,665.97 0.01
67 301165 锐捷网络 155 9,566.60 0.01
68 301230 泓博医药 207 9,294.30 0.01
69 301363 美好医疗 203 8,929.97 0.01
70 301398 星源卓镁 234 8,775.00 0.01
71 301313 凡拓数创 203 8,592.99 0.00
72 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
73 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
74 301339 通行宝 313 7,865.69 0.00
75 301391 卡莱特 65 7,616.05 0.00
76 301307 美利信 238 7,582.68 0.00
77 301367 怡和嘉业 51 7,565.34 0.00
78 301231 荣信文化 224 7,535.36 0.00
79 301366 一博科技 166 7,212.70 0.00
80 301359 东南电子 281 7,159.88 0.00
81 688146 中船特气 187 7,130.31 0.00
82 301360 荣旗科技 77 7,130.20 0.00
83 301267 华厦眼科 115 7,009.25 0.00
84 301429 森泰股份 333 6,999.66 0.00
85 301387 光大同创 154 6,985.44 0.00
86 301396 宏景科技 203 6,627.95 0.00
87 301296 新巨丰 391 6,600.08 0.00
88 688484 南芯科技 179 6,571.09 0.00
89 301379 天山电子 230 6,423.90 0.00
90 301327 华宝新能 79 6,249.69 0.00
91 688352 颀中科技 512 6,179.84 0.00
92 301328 维峰电子 105 5,978.70 0.00
93 301277 新天地 306 5,970.06 0.00
94 301389 隆扬电子 324 5,890.32 0.00
95 301285 鸿日达 357 5,172.93 0.00
96 301282 金禄电子 170 5,110.20 0.00
97 301223 中荣股份 270 5,054.40 0.00
98 301335 天元宠物 211 5,030.24 0.00
99 688433 华曙高科 155 4,882.50 0.00
100 301227 森鹰窗业 176 4,880.48 0.00
101 301326 捷邦科技 127 4,829.81 0.00
102 301273 瑞晨环保 152 4,766.72 0.00
103 301281 科源制药 185 4,643.50 0.00
104 301357 北方长龙 95 4,597.05 0.00
105 301365 矩阵股份 279 4,592.34 0.00
106 301388 欣灵电气 169 4,537.65 0.00
107 301290 东星医疗 141 4,519.05 0.00
108 301115 建科股份 195 4,457.70 0.00
109 301356 天振股份 200 4,380.00 0.00
110 300804 广康生化 132 4,352.04 0.00
111 301319 唯特偶 71 4,249.35 0.00
112 301376 致欧科技 179 4,029.29 0.00
113 301265 华新环保 328 3,811.36 0.00
114 301176 逸豪新材 218 3,745.24 0.00
115 301170 锡南科技 103 3,597.79 0.00
116 001287 中电港 171 3,594.42 0.00
117 601061 中信金属 413 3,130.54 0.00
118 301309 万得凯 96 2,643.84 0.00
119 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
120 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
121 001367 海森药业 33 1,302.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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