富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(005354)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0176

累计净值:1.0876 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪孟海 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.044亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-12-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债综合全价(总值)指数×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 710,000 217,068,300.00 9.67
2 00168 青岛啤酒股份 1,900,000 124,716,000.00 5.56
3 00941 中国移动 2,100,000 124,005,000.00 5.52
4 03690 美团-W 1,000,000 112,760,000.00 5.02
5 03968 招商银行 3,000,000 98,460,000.00 4.39
6 00857 中国石油股份 16,500,000 82,500,000.00 3.67
7 00763 中兴通讯 2,100,000 60,795,000.00 2.71
8 00883 中国海洋石油 5,300,000 54,749,000.00 2.44
9 01299 友邦保险 700,000 51,051,000.00 2.27
10 600519 贵州茅台 30,000 50,730,000.00 2.26
11 300750 宁德时代 200,520 45,876,970.80 2.04
12 01800 中国交通建设 10,669,000 42,142,550.00 1.88
13 300498 温氏股份 2,200,000 40,370,000.00 1.80
14 02628 中国人寿 3,200,000 38,528,000.00 1.72
15 00564 郑煤机 6,011,000 37,869,300.00 1.69
16 02020 安踏体育 500,000 36,900,000.00 1.64
17 06049 保利物业 1,050,000 36,739,500.00 1.64
18 02378 保诚 360,050 35,551,337.00 1.58
19 06030 中信证券 2,712,000 35,500,080.00 1.58
20 00836 华润电力 2,000,000 32,640,000.00 1.45
21 06865 福莱特玻璃 1,300,000 32,058,000.00 1.43
22 00291 华润啤酒 648,000 30,825,360.00 1.37
23 02388 中银香港 1,353,500 29,885,280.00 1.33
24 01928 金沙中国有限公司 1,000,000 24,620,000.00 1.10
25 03606 福耀玻璃 800,000 23,896,000.00 1.06
26 00916 龙源电力 3,000,000 22,320,000.00 0.99
27 00285 比亚迪电子 1,000,000 21,850,000.00 0.97
28 02669 中海物业 3,000,000 21,810,000.00 0.97
29 00762 中国联通 4,000,000 19,120,000.00 0.85
30 03898 时代电气 700,000 18,844,000.00 0.84
31 01787 山东黄金 1,418,250 18,678,352.50 0.83
32 01099 国药控股 800,000 18,072,000.00 0.81
33 02150 奈雪的茶 3,500,000 17,500,000.00 0.78
34 02269 药明生物 500,000 17,310,000.00 0.77
35 01193 华润燃气(一百) 692,800 17,119,088.00 0.76
36 03993 洛阳钼业 4,464,000 16,873,920.00 0.75
37 02328 中国财险 2,000,000 16,060,000.00 0.72
38 00390 中国中铁 3,000,000 14,310,000.00 0.64
39 00728 中国电信 4,000,000 13,840,000.00 0.62
40 01186 中国铁建 2,509,500 13,325,445.00 0.59
41 00123 越秀地产 1,544,400 12,972,960.00 0.58
42 002384 东山精密 500,000 12,950,000.00 0.58
43 01618 中国中冶 7,000,000 12,460,000.00 0.56
44 00772 阅文集团 408,800 12,419,344.00 0.55
45 01610 中粮家佳康 7,000,000 12,110,000.00 0.54
46 01024 快手-W 199,100 9,829,567.00 0.44
47 00939 建设银行 2,000,000 9,340,000.00 0.42
48 00175 吉利汽车 1,000,000 8,810,000.00 0.39
49 688008 澜起科技 150,000 8,613,000.00 0.38
50 03900 绿城中国 1,110,000 8,036,400.00 0.36
51 06690 海尔智家 352,000 8,000,960.00 0.36
52 00998 中信银行 2,315,000 7,847,850.00 0.35
53 02666 环球医疗 1,973,500 7,815,060.00 0.35
54 02238 广汽集团 1,708,000 7,361,480.00 0.33
55 00753 中国国航 1,352,000 6,949,280.00 0.31
56 301296 新巨丰 376,100 6,348,568.00 0.28
57 01055 中国南方航空股份 1,500,000 6,120,000.00 0.27
58 03888 金山软件 200,000 5,688,000.00 0.25
59 03759 康龙化成 200,000 4,462,000.00 0.20
60 02380 中国电力 1,183,000 3,146,780.00 0.14
61 02096 先声药业 375,000 2,681,250.00 0.12
62 01910 新秀丽 120,600 2,457,828.00 0.11
63 01072 东方电气 261,400 2,415,336.00 0.11
64 09969 诺诚健华 352,000 2,291,520.00 0.10
65 02128 中国联塑 408,000 1,933,920.00 0.09
66 00425 敏实集团 86,000 1,704,520.00 0.08
67 02005 石四药集团 314,000 1,447,540.00 0.06
68 00520 呷哺呷哺 366,000 1,240,740.00 0.06
69 300856 科思股份 13,600 1,071,272.00 0.05
70 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.03
71 00317 中船防务 62,000 651,620.00 0.03
72 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.03
73 02160 心通医疗-B 270,000 440,100.00 0.02
74 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
75 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01
76 09997 康基医疗 21,500 164,690.00 0.01
77 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
78 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
79 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
80 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
81 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
82 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
83 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
84 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
85 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
86 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
87 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
88 00688 中国海外发展 2,500 39,375.00 0.00
89 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
90 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
91 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
92 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
93 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
94 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
95 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
96 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
97 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
98 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
99 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
100 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
101 301230 泓博医药 377 16,927.30 0.00
102 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
103 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
104 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
105 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
106 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
107 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
108 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
109 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
110 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
111 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
112 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
113 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
114 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
115 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
116 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
117 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
118 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
119 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
120 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
121 688063 派能科技 10 1,982.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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