安信安盈保本混合型证券投资基金C类(005380)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0751

累计净值:1.0751 净值更新日期:2018-03-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-04-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-28

业绩比较基准: 两年期银行定期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 1,255,482.00 0.10
2 000858 五 粮 液 12,000 958,560.00 0.08
3 601600 中国铝业 142,600 951,142.00 0.08
4 002027 分众传媒 67,160 945,612.80 0.08
5 600104 上汽集团 25,400 813,816.00 0.07
6 600276 恒瑞医药 10,900 751,882.00 0.06
7 000651 格力电器 16,100 703,570.00 0.06
8 600068 葛洲坝 80,900 663,380.00 0.05
9 600887 伊利股份 20,600 663,114.00 0.05
10 600309 万华化学 16,400 622,216.00 0.05
11 601225 陕西煤业 71,900 586,704.00 0.05
12 002415 海康威视 14,900 581,100.00 0.05
13 601088 中国神华 24,400 565,348.00 0.05
14 601398 工商银行 90,600 561,720.00 0.05
15 601318 中国平安 8,000 559,840.00 0.05
16 601186 中国铁建 46,200 514,668.00 0.04
17 601668 中国建筑 56,700 511,434.00 0.04
18 002507 涪陵榨菜 28,900 484,653.00 0.04
19 601288 农业银行 122,200 468,026.00 0.04
20 600741 华域汽车 15,600 463,164.00 0.04
21 000538 云南白药 4,500 458,055.00 0.04
22 601328 交通银行 73,451 456,130.71 0.04
23 002594 比亚迪 7,000 455,350.00 0.04
24 000333 美的集团 8,000 443,440.00 0.04
25 601818 光大银行 109,200 442,260.00 0.04
26 600196 复星医药 9,900 440,550.00 0.04
27 601998 中信银行 70,000 434,000.00 0.04
28 000063 中兴通讯 11,900 432,684.00 0.04
29 601012 隆基股份 11,800 429,992.00 0.04
30 600703 三安光电 16,900 429,091.00 0.03
31 000501 鄂武商A 25,920 413,683.20 0.03
32 601238 广汽集团 16,700 411,822.00 0.03
33 600036 招商银行 14,000 406,280.00 0.03
34 601166 兴业银行 23,724 403,070.76 0.03
35 600048 保利地产 28,400 401,860.00 0.03
36 600900 长江电力 24,800 386,632.00 0.03
37 000568 泸州老窖 5,700 376,200.00 0.03
38 600757 长江传媒 53,900 374,605.00 0.03
39 002146 荣盛发展 38,600 367,858.00 0.03
40 601699 潞安环能 32,200 366,436.00 0.03
41 000581 威孚高科 14,900 357,600.00 0.03
42 000725 京东方A 60,400 349,716.00 0.03
43 600383 金地集团 27,600 348,588.00 0.03
44 600188 兖州煤业 24,000 348,480.00 0.03
45 600030 中信证券 19,000 343,900.00 0.03
46 002615 哈尔斯 37,400 343,332.00 0.03
47 600606 绿地控股 46,300 337,990.00 0.03
48 601006 大秦铁路 37,100 336,497.00 0.03
49 600340 华夏幸福 10,700 335,873.00 0.03
50 000488 晨鸣纸业 20,100 335,067.00 0.03
51 600325 华发股份 45,500 334,880.00 0.03
52 600755 厦门国贸 33,000 333,300.00 0.03
53 000402 金 融 街 29,900 332,189.00 0.03
54 600628 新世界 32,600 331,542.00 0.03
55 002555 三七互娱 16,100 330,694.00 0.03
56 600079 人福医药 18,500 330,040.00 0.03
57 600508 上海能源 26,900 326,297.00 0.03
58 000921 海信科龙 23,400 325,728.00 0.03
59 000069 华侨城A 38,300 325,167.00 0.03
60 600708 光明地产 46,500 318,525.00 0.03
61 600153 建发股份 28,200 313,584.00 0.03
62 601633 长城汽车 27,200 312,528.00 0.03
63 600380 健康元 27,900 312,201.00 0.03
64 002230 科大讯飞 5,200 307,528.00 0.03
65 600565 迪马股份 75,600 302,400.00 0.02
66 000761 本钢板材 57,800 300,560.00 0.02
67 000938 紫光股份 4,100 295,323.00 0.02
68 600808 马钢股份 71,500 295,295.00 0.02
69 600282 南钢股份 60,800 294,272.00 0.02
70 600566 济川药业 7,556 288,261.40 0.02
71 002466 天齐锂业 5,405 287,600.05 0.02
72 600271 航天信息 13,300 286,482.00 0.02
73 300136 信维通信 5,500 278,850.00 0.02
74 600507 方大特钢 21,600 274,104.00 0.02
75 600201 生物股份 8,620 273,598.80 0.02
76 600581 八一钢铁 19,900 271,834.00 0.02
77 600518 康美药业 12,100 270,556.00 0.02
78 000002 万 科A 8,700 270,222.00 0.02
79 002597 金禾实业 10,362 268,583.04 0.02
80 601939 建设银行 34,900 268,032.00 0.02
81 600009 上海机场 5,900 265,559.00 0.02
82 600522 中天科技 19,000 264,860.00 0.02
83 603288 海天味业 4,900 263,620.00 0.02
84 002508 老板电器 5,400 259,740.00 0.02
85 601336 新华保险 3,700 259,740.00 0.02
86 601766 中国中车 20,800 251,888.00 0.02
87 002050 三花智控 13,700 251,258.00 0.02
88 600298 安琪酵母 7,632 249,719.04 0.02
89 000895 双汇发展 9,400 249,100.00 0.02
90 002252 上海莱士 12,500 248,125.00 0.02
91 601607 上海医药 10,200 246,738.00 0.02
92 600028 中国石化 39,600 242,748.00 0.02
93 000963 华东医药 4,500 242,460.00 0.02
94 601601 中国太保 5,600 231,952.00 0.02
95 600588 用友网络 10,900 230,535.00 0.02
96 002019 亿帆医药 10,300 229,175.00 0.02
97 002078 太阳纸业 24,600 228,288.00 0.02
98 600019 宝钢股份 26,200 226,368.00 0.02
99 000625 长安汽车 17,900 225,540.00 0.02
100 601628 中国人寿 7,400 225,330.00 0.02
101 002236 大华股份 9,600 221,664.00 0.02
102 600050 中国联通 34,800 220,284.00 0.02
103 002468 申通快递 8,900 219,741.00 0.02
104 002032 苏 泊 尔 5,430 219,263.40 0.02
105 002372 伟星新材 11,800 212,164.00 0.02
106 600377 宁沪高速 21,500 211,775.00 0.02
107 002775 文科园林 9,600 210,144.00 0.02
108 002120 韵达股份 4,460 204,178.80 0.02
109 600100 同方股份 20,300 198,940.00 0.02
110 601800 中国交建 15,500 198,400.00 0.02
111 600056 中国医药 7,900 196,631.00 0.02
112 601390 中国中铁 23,200 194,648.00 0.02
113 603993 洛阳钼业 27,200 187,136.00 0.02
114 002065 东华软件 22,500 184,500.00 0.02
115 601211 国泰君安 9,800 181,496.00 0.01
116 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
117 002174 游族网络 8,000 178,400.00 0.01
118 002304 洋河股份 1,500 172,500.00 0.01
119 002002 鸿达兴业 25,100 171,684.00 0.01
120 600816 安信信托 12,500 163,500.00 0.01
121 603788 宁波高发 4,600 162,150.00 0.01
122 300433 蓝思科技 5,400 161,190.00 0.01
123 002142 宁波银行 8,880 158,152.80 0.01
124 002008 大族激光 3,200 158,080.00 0.01
125 000997 新 大 陆 8,300 148,819.00 0.01
126 002241 歌尔股份 6,900 119,715.00 0.01
127 600585 海螺水泥 4,000 117,320.00 0.01
128 600176 中国巨石 6,200 100,998.00 0.01
129 300115 长盈精密 3,500 70,245.00 0.01
130 002128 露天煤业 6,300 69,804.00 0.01
131 002636 金安国纪 2,700 42,741.00 0.00
132 600183 生益科技 2,379 41,061.54 0.00
133 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
134 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
135 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034