南方安养混合型证券投资基金(005397)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0112

累计净值:1.2212 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷嘉源 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-02-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688466 金科环境 23,900 477,044.00 1.02
2 688981 中芯国际 8,540 431,440.80 0.92
3 688336 三生国健 22,135 378,287.15 0.81
4 601528 瑞丰银行 74,300 360,355.00 0.77
5 688157 松井股份 6,800 357,680.00 0.76
6 688169 石头科技 1,040 333,507.20 0.71
7 003010 若羽臣 13,800 293,388.00 0.63
8 300879 大叶股份 15,200 289,256.00 0.62
9 603008 喜临门 10,900 274,462.00 0.59
10 300818 耐普矿机 11,550 274,312.50 0.59
11 688060 云涌科技 4,852 267,345.20 0.57
12 688021 奥福环保 9,904 256,711.68 0.55
13 688277 天智航 13,908 256,463.52 0.55
14 688608 恒玄科技 2,116 256,099.48 0.55
15 002992 宝明科技 4,100 255,348.00 0.55
16 301063 海锅股份 9,100 253,526.00 0.54
17 688408 中信博 3,002 253,158.66 0.54
18 300068 南都电源 13,000 251,680.00 0.54
19 688456 有研粉材 7,368 246,606.96 0.53
20 600048 保利发展 18,600 242,358.00 0.52
21 605183 确成股份 13,300 240,730.00 0.51
22 605090 九丰能源 10,700 238,931.00 0.51
23 601827 三峰环境 31,900 236,060.00 0.50
24 688059 华锐精密 2,796 234,165.00 0.50
25 688321 微芯生物 10,280 232,739.20 0.50
26 688772 珠海冠宇 11,434 230,395.10 0.49
27 605123 派克新材 2,100 228,165.00 0.49
28 300870 欧陆通 3,800 227,734.00 0.49
29 300850 新强联 6,000 224,280.00 0.48
30 300792 壹网壹创 8,100 223,317.00 0.48
31 688248 南网科技 5,667 217,556.13 0.46
32 002993 奥海科技 6,400 217,088.00 0.46
33 688339 亿华通 2,452 208,420.00 0.45
34 688777 中控技术 3,280 205,918.40 0.44
35 605136 丽人丽妆 17,600 202,928.00 0.43
36 300845 捷安高科 9,300 202,089.00 0.43
37 300168 万达信息 17,000 192,610.00 0.41
38 688036 传音控股 1,203 176,841.00 0.38
39 300791 仙乐健康 6,000 174,240.00 0.37
40 300842 帝科股份 1,900 173,736.00 0.37
41 301013 利和兴 11,800 168,740.00 0.36
42 688050 爱博医疗 751 154,202.83 0.33
43 688550 瑞联新材 3,891 154,083.60 0.33
44 688580 伟思医疗 2,053 148,431.90 0.32
45 688488 艾迪药业 12,032 148,234.24 0.32
46 688080 映翰通 2,916 142,592.40 0.30
47 002484 江海股份 6,300 134,127.00 0.29
48 689009 九号公司 3,443 126,874.55 0.27
49 301066 万事利 6,100 105,164.00 0.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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