长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类(005399)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3669

累计净值:1.4919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚奕帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.932亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,900 4,903,900.00 4.06
2 601318 中国平安 101,300 4,700,320.00 3.90
3 000858 五粮液 21,900 3,582,183.00 2.97
4 000333 美的集团 57,900 3,411,468.00 2.83
5 601328 交通银行 513,700 2,979,460.00 2.47
6 300750 宁德时代 12,860 2,942,239.40 2.44
7 601012 隆基绿能 94,800 2,717,916.00 2.25
8 000063 中兴通讯 56,500 2,573,010.00 2.13
9 300760 迈瑞医疗 8,500 2,548,300.00 2.11
10 600309 万华化学 29,000 2,547,360.00 2.11
11 000725 京东方A 621,300 2,541,117.00 2.11
12 002415 海康威视 74,700 2,473,317.00 2.05
13 600028 中国石化 366,000 2,327,760.00 1.93
14 002304 洋河股份 17,500 2,298,625.00 1.91
15 601668 中国建筑 393,000 2,255,820.00 1.87
16 000338 潍柴动力 179,400 2,235,324.00 1.85
17 600031 三一重工 131,900 2,193,497.00 1.82
18 601728 中国电信 378,300 2,129,829.00 1.77
19 601988 中国银行 540,400 2,112,964.00 1.75
20 002459 晶澳科技 48,820 2,035,794.00 1.69
21 000100 TCL科技 509,130 2,005,972.20 1.66
22 002179 中航光电 44,150 2,002,202.50 1.66
23 688599 天合光能 46,800 1,994,148.00 1.65
24 601377 兴业证券 325,000 1,989,000.00 1.65
25 601699 潞安环能 116,400 1,899,648.00 1.57
26 601939 建设银行 300,600 1,881,756.00 1.56
27 601618 中国中冶 473,900 1,881,383.00 1.56
28 000001 平安银行 166,700 1,872,041.00 1.55
29 601600 中国铝业 340,400 1,868,796.00 1.55
30 000425 徐工机械 274,000 1,854,980.00 1.54
31 600011 华能国际 199,400 1,846,444.00 1.53
32 600875 东方电气 95,500 1,781,075.00 1.48
33 600741 华域汽车 94,000 1,735,240.00 1.44
34 600362 江西铜业 91,400 1,734,772.00 1.44
35 600803 新奥股份 88,500 1,679,730.00 1.39
36 601688 华泰证券 117,800 1,622,106.00 1.34
37 601857 中国石油 216,300 1,615,761.00 1.34
38 300433 蓝思科技 111,200 1,307,712.00 1.08
39 603383 顶点软件 22,500 1,246,950.00 1.03
40 688235 百济神州 11,400 1,243,854.00 1.03
41 002030 达安基因 119,600 1,192,412.00 0.99
42 603688 石英股份 10,400 1,183,936.00 0.98
43 601916 浙商银行 447,200 1,180,608.00 0.98
44 002612 朗姿股份 49,500 1,177,110.00 0.98
45 002912 中新赛克 26,700 1,175,067.00 0.97
46 601333 广深铁路 295,100 1,168,596.00 0.97
47 000878 云南铜业 104,100 1,150,305.00 0.95
48 603071 物产环能 69,000 1,144,710.00 0.95
49 000951 中国重汽 67,500 1,137,375.00 0.94
50 688390 固德威 6,780 1,131,310.80 0.94
51 002600 领益智造 163,300 1,128,403.00 0.94
52 002056 横店东磁 61,600 1,121,736.00 0.93
53 601717 郑煤机 87,600 1,090,620.00 0.90
54 688676 金盘科技 36,000 1,090,440.00 0.90
55 000630 铜陵有色 375,900 1,086,351.00 0.90
56 688677 海泰新光 12,962 735,463.88 0.61
57 600036 招商银行 21,100 691,236.00 0.57
58 601169 北京银行 134,600 623,198.00 0.52
59 601186 中国铁建 62,900 619,565.00 0.51
60 000997 新大陆 30,100 568,890.00 0.47
61 601669 中国电建 67,600 388,024.00 0.32
62 000860 顺鑫农业 7,500 252,675.00 0.21
63 000932 华菱钢铁 52,200 248,994.00 0.21
64 600153 建发股份 12,100 132,011.00 0.11
65 600027 华电国际 11,600 77,604.00 0.06
66 300604 长川科技 1,200 56,988.00 0.05
67 688543 国科军工 716 39,980.20 0.03
68 300570 太辰光 700 38,297.00 0.03
69 688429 时创能源 1,159 33,156.33 0.03
70 688631 莱斯信息 800 25,832.80 0.02
71 603281 江瀚新材 785 24,240.80 0.02
72 001314 亿道信息 305 12,895.40 0.01
73 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.01
74 603162 海通发展 568 9,684.40 0.01
75 603130 云中马 384 8,720.64 0.01
76 001333 光华股份 341 8,569.33 0.01
77 603065 宿迁联盛 392 5,840.80 0.00
78 603291 联合水务 380 5,779.80 0.00
79 002821 凯莱英 40 4,714.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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