万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5014

累计净值:1.5014 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.329亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002241 歌尔股份 721,600 14,374,272.00 5.66
2 300207 欣旺达 721,300 14,079,776.00 5.55
3 300413 芒果超媒 386,731 13,520,115.76 5.33
4 603986 兆易创新 65,100 13,338,339.00 5.25
5 300059 东方财富 773,002 12,190,241.54 4.80
6 601688 华泰证券 592,764 12,039,036.84 4.74
7 300450 先导智能 255,198 11,468,598.12 4.52
8 300747 锐科激光 94,950 11,185,110.00 4.41
9 601211 国泰君安 590,852 10,924,853.48 4.30
10 600837 海通证券 698,400 10,797,264.00 4.25
11 600030 中信证券 419,341 10,609,327.30 4.18
12 601628 中国人寿 295,000 10,286,650.00 4.05
13 600031 三一重工 583,229 9,944,054.45 3.92
14 300253 卫宁健康 572,400 8,574,552.00 3.38
15 300033 同花顺 76,149 8,308,617.39 3.27
16 600570 恒生电子 86,900 6,754,737.00 2.66
17 002812 恩捷股份 120,100 6,065,050.00 2.39
18 002460 赣锋锂业 173,400 6,039,522.00 2.38
19 300454 深信服 51,900 5,936,841.00 2.34
20 002120 韵达股份 152,341 5,072,955.30 2.00
21 600703 三安光电 226,600 4,160,376.00 1.64
22 600036 招商银行 101,300 3,806,854.00 1.50
23 601398 工商银行 641,600 3,772,608.00 1.49
24 603638 艾迪精密 104,480 3,182,460.80 1.25
25 000002 万科A 82,900 2,667,722.00 1.05
26 601939 建设银行 348,600 2,520,378.00 0.99
27 601166 兴业银行 125,900 2,492,820.00 0.98
28 000636 风华高科 166,100 2,473,229.00 0.97
29 600048 保利地产 142,000 2,297,560.00 0.91
30 002027 分众传媒 323,000 2,021,980.00 0.80
31 002466 天齐锂业 54,210 1,636,057.80 0.64
32 688023 安恒信息 10,913 1,527,820.00 0.60
33 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.37
34 688088 虹软科技 16,944 775,188.00 0.31
35 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.13
36 688181 八亿时空 2,990 131,500.20 0.05
37 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.05
38 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
39 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
40 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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