万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9996

累计净值:1.9996 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.345亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,331,122 26,888,664.40 6.56
2 300253 卫宁健康 1,053,166 24,159,628.04 5.89
3 000333 美的集团 399,800 23,904,042.00 5.83
4 300413 芒果超媒 319,931 20,859,501.20 5.09
5 600031 三一重工 977,929 18,345,948.04 4.48
6 601688 华泰证券 974,064 18,312,403.20 4.47
7 600030 中信证券 757,241 18,257,080.51 4.45
8 601211 国泰君安 900,652 15,545,253.52 3.79
9 600048 保利地产 1,007,148 14,885,647.44 3.63
10 000002 万科A 540,000 14,115,600.00 3.44
11 600570 恒生电子 130,650 14,071,005.00 3.43
12 600600 青岛啤酒 173,500 13,272,750.00 3.24
13 002812 恩捷股份 178,700 11,758,460.00 2.87
14 000651 格力电器 189,900 10,742,643.00 2.62
15 600585 海螺水泥 155,791 8,242,901.81 2.01
16 300014 亿纬锂能 170,647 8,165,458.95 1.99
17 600720 祁连山 454,100 7,379,125.00 1.80
18 600859 王府井 152,530 6,947,741.50 1.69
19 603638 艾迪精密 128,351 6,725,592.40 1.64
20 600837 海通证券 508,400 6,395,672.00 1.56
21 001979 招商蛇口 375,800 6,178,152.00 1.51
22 000100 TCL科技 983,100 6,095,220.00 1.49
23 002508 老板电器 191,500 5,957,565.00 1.45
24 000401 冀东水泥 364,808 5,851,520.32 1.43
25 300294 博雅生物 149,903 5,619,863.47 1.37
26 300033 同花顺 40,949 5,449,492.92 1.33
27 000725 京东方A 1,031,800 4,818,506.00 1.18
28 600383 金地集团 346,900 4,752,530.00 1.16
29 300724 捷佳伟创 49,800 4,408,794.00 1.08
30 600161 天坛生物 95,300 4,319,949.00 1.05
31 002946 新乳业 248,700 4,314,945.00 1.05
32 600088 中视传媒 266,800 3,865,932.00 0.94
33 002351 漫步者 176,700 3,731,904.00 0.91
34 000625 长安汽车 303,200 3,335,200.00 0.81
35 601186 中国铁建 243,000 2,036,340.00 0.50
36 688599 天合光能 32,600 453,466.00 0.11
37 688228 开普云 2,718 198,957.60 0.05
38 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.04
39 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
40 688078 龙软科技 2,811 115,813.20 0.03
41 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
42 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03
43 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
44 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
45 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
46 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
47 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
48 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
49 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
50 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
51 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
52 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
53 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
54 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034