万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3415

累计净值:1.3415 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.396亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,014,752 13,983,282.56 5.99
2 601688 华泰证券 447,458 9,987,262.56 4.28
3 600438 通威股份 710,023 9,982,923.38 4.28
4 000401 冀东水泥 552,674 9,732,589.14 4.17
5 300413 芒果超媒 234,889 9,642,193.45 4.13
6 601628 中国人寿 335,400 9,498,528.00 4.07
7 600030 中信证券 395,641 9,420,212.21 4.04
8 601939 建设银行 1,208,022 8,987,683.68 3.85
9 600031 三一重工 665,383 8,703,209.64 3.73
10 601211 国泰君安 469,852 8,621,784.20 3.69
11 601012 隆基股份 365,950 8,457,104.50 3.62
12 300253 卫宁健康 572,400 8,116,632.00 3.48
13 300059 东方财富 597,902 8,101,572.10 3.47
14 002230 科大讯飞 225,005 7,479,166.20 3.20
15 000725 京东方A 2,001,300 6,884,472.00 2.95
16 000333 美的集团 121,800 6,316,548.00 2.71
17 600000 浦发银行 536,100 6,261,648.00 2.68
18 601166 兴业银行 331,400 6,061,306.00 2.60
19 601398 工商银行 1,020,775 6,012,364.75 2.58
20 600048 保利地产 451,356 5,759,302.56 2.47
21 603638 艾迪精密 246,118 5,537,655.00 2.37
22 300747 锐科激光 37,000 5,180,370.00 2.22
23 000063 中兴通讯 158,200 5,146,246.00 2.20
24 600570 恒生电子 72,400 4,934,060.00 2.11
25 300033 同花顺 49,849 4,903,147.64 2.10
26 002024 苏宁易购 367,832 4,222,711.36 1.81
27 000002 万科A 148,735 4,136,320.35 1.77
28 600600 青岛啤酒 79,279 3,958,400.47 1.70
29 600831 广电网络 295,349 3,189,769.20 1.37
30 603990 麦迪科技 97,200 3,013,200.00 1.29
31 001979 招商蛇口 129,377 2,703,979.30 1.16
32 600529 山东药玻 106,680 2,430,170.40 1.04
33 600989 宝丰能源 24,356 287,644.36 0.12
34 600968 海油发展 40,556 143,973.80 0.06
35 300770 新媒股份 1,271 109,941.50 0.05
36 603267 鸿远电子 1,651 81,130.14 0.03
37 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03
38 603068 博通集成 1,231 71,373.38 0.03
39 002955 鸿合科技 1,108 65,194.72 0.03
40 300773 拉卡拉 1,250 64,725.00 0.03
41 603697 有友食品 3,383 64,006.36 0.03
42 300775 三角防务 2,164 63,621.60 0.03
43 300771 智莱科技 1,126 62,887.10 0.03
44 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.03
45 300779 惠城环保 1,047 54,485.88 0.02
46 603967 中创物流 2,518 50,057.84 0.02
47 300777 中简科技 1,156 42,540.80 0.02
48 300768 迪普科技 1,128 42,446.64 0.02
49 603982 泉峰汽车 1,845 42,121.35 0.02
50 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
51 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.02
52 300772 运达股份 2,336 37,095.68 0.02
53 603327 福蓉科技 1,323 34,014.33 0.01
54 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
55 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
56 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
57 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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