万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类(005401)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6818

累计净值:1.6818 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.158亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 200,667 12,802,554.60 6.25
2 000729 燕京啤酒 853,900 10,648,133.00 5.20
3 601318 中国平安 216,700 10,054,880.00 4.91
4 601669 中国电建 1,656,200 9,506,588.00 4.64
5 603345 安井食品 62,600 9,189,680.00 4.49
6 000423 东阿阿胶 136,500 7,295,925.00 3.56
7 601628 中国人寿 196,700 6,876,632.00 3.36
8 002867 周大生 378,300 6,726,174.00 3.28
9 603833 欧派家居 65,500 6,274,900.00 3.06
10 600612 老凤祥 89,500 6,254,260.00 3.05
11 002345 潮宏基 765,600 6,017,616.00 2.94
12 002230 科大讯飞 85,200 5,790,192.00 2.83
13 601601 中国太保 215,900 5,609,082.00 2.74
14 000999 华润三九 90,611 5,496,463.26 2.68
15 002555 三七互娱 150,300 5,242,464.00 2.56
16 000521 长虹美菱 612,700 4,681,028.00 2.28
17 600048 保利发展 344,500 4,488,835.00 2.19
18 000938 紫光股份 133,100 4,239,235.00 2.07
19 001979 招商蛇口 316,700 4,126,601.00 2.01
20 002895 川恒股份 208,200 4,101,540.00 2.00
21 001215 千味央厨 61,500 4,089,135.00 2.00
22 688777 中控技术 62,176 3,903,409.28 1.91
23 688111 金山办公 7,969 3,763,121.18 1.84
24 600383 金地集团 435,153 3,137,453.13 1.53
25 600325 华发股份 287,900 2,835,815.00 1.38
26 600729 重庆百货 82,900 2,606,376.00 1.27
27 600919 江苏银行 305,000 2,241,750.00 1.09
28 600406 国电南瑞 83,206 1,922,058.60 0.94
29 603101 汇嘉时代 310,500 1,900,260.00 0.93
30 603136 天目湖 73,246 1,889,746.80 0.92
31 000921 海信家电 61,400 1,654,730.00 0.81
32 603816 顾家家居 43,049 1,642,319.35 0.80
33 002270 华明装备 138,200 1,513,290.00 0.74
34 605599 菜百股份 93,600 1,236,456.00 0.60
35 688141 杰华特 2,486 97,202.60 0.05
36 688432 有研硅 5,452 85,541.88 0.04
37 688620 安凯微 4,483 59,676.94 0.03
38 688603 天承科技 799 43,945.00 0.02
39 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
40 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
41 301368 丰立智能 255 17,643.45 0.01
42 688469 中芯集成 2,029 10,976.89 0.01
43 301325 曼恩斯特 87 9,391.65 0.00
44 688472 阿特斯 529 9,014.16 0.00
45 301358 湖南裕能 210 9,006.90 0.00
46 688478 晶升股份 205 8,685.85 0.00
47 301328 维峰电子 120 6,832.80 0.00
48 301360 荣旗科技 71 6,574.60 0.00
49 688576 西山科技 46 5,538.86 0.00
50 688334 西高院 294 4,765.74 0.00
51 001287 中电港 207 4,351.14 0.00
52 301157 华塑科技 81 4,287.33 0.00
53 301337 亚华电子 131 3,978.47 0.00
54 601061 中信金属 517 3,918.86 0.00
55 301265 华新环保 334 3,881.08 0.00
56 603135 中重科技 143 2,558.27 0.00
57 601133 柏诚股份 146 1,789.96 0.00
58 601065 江盐集团 142 1,681.28 0.00
59 001328 登康口腔 55 1,401.95 0.00
60 603125 常青科技 57 1,398.21 0.00
61 001367 海森药业 32 1,263.36 0.00
62 001360 南矿集团 84 1,249.08 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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