渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金A类(005429)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:1.2310 净值更新日期:2022-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 上证国债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 3,600 127,008.00 0.87
2 600036 招商银行 2,900 122,380.00 0.84
3 688516 奥特维 400 106,780.00 0.73
4 600176 中国巨石 6,100 106,201.00 0.73
5 688235 百济神州 1,000 99,330.00 0.68
6 601318 中国平安 2,000 93,380.00 0.64
7 600690 海尔智家 3,400 93,364.00 0.64
8 300829 金丹科技 2,800 90,776.00 0.62
9 002801 微光股份 3,000 89,550.00 0.61
10 601916 浙商银行 26,900 89,308.00 0.61
11 601658 邮储银行 16,500 88,935.00 0.61
12 300803 指南针 1,500 88,170.00 0.60
13 603259 药明康德 840 87,351.60 0.60
14 601328 交通银行 17,500 87,150.00 0.60
15 300775 三角防务 1,800 86,670.00 0.59
16 003038 鑫铂股份 1,700 85,680.00 0.59
17 600596 新安股份 3,800 82,270.00 0.56
18 002258 利尔化学 3,400 80,308.00 0.55
19 300926 博俊科技 3,400 79,390.00 0.54
20 600389 江山股份 1,300 78,949.00 0.54
21 603799 华友钴业 820 78,408.40 0.54
22 603867 新化股份 2,300 78,131.00 0.53
23 688550 瑞联新材 1,120 76,820.80 0.53
24 300832 新产业 1,700 76,687.00 0.52
25 601899 紫金矿业 8,000 74,640.00 0.51
26 600273 嘉化能源 6,700 72,762.00 0.50
27 605368 蓝天燃气 5,500 69,300.00 0.47
28 002709 天赐材料 1,100 68,266.00 0.47
29 600018 上港集团 11,600 67,628.00 0.46
30 300593 新雷能 1,600 66,416.00 0.45
31 603392 万泰生物 425 66,002.50 0.45
32 002555 三七互娱 3,100 65,813.00 0.45
33 601699 潞安环能 4,500 65,790.00 0.45
34 002916 深南电路 700 65,597.00 0.45
35 002216 三全食品 3,300 64,647.00 0.44
36 601985 中国核电 9,400 64,484.00 0.44
37 002932 明德生物 894 61,292.64 0.42
38 300327 中颖电子 1,200 59,772.00 0.41
39 600926 杭州银行 3,700 55,426.00 0.38
40 300750 宁德时代 100 53,400.00 0.36
41 601677 明泰铝业 2,200 52,360.00 0.36
42 688330 宏力达 600 51,594.00 0.35
43 601009 南京银行 4,900 51,058.00 0.35
44 603086 先达股份 5,200 50,440.00 0.34
45 002466 天齐锂业 400 49,920.00 0.34
46 601668 中国建筑 9,000 47,880.00 0.33
47 601888 中国中免 200 46,586.00 0.32
48 600309 万华化学 400 38,796.00 0.27
49 300938 信测标准 1,400 38,766.00 0.26
50 002049 紫光国微 200 37,944.00 0.26
51 600111 北方稀土 1,000 35,160.00 0.24
52 601021 春秋航空 600 35,010.00 0.24
53 601111 中国国航 3,000 34,830.00 0.24
54 300144 宋城演艺 2,200 33,770.00 0.23
55 600660 福耀玻璃 800 33,448.00 0.23
56 600115 中国东航 6,000 32,940.00 0.23
57 002493 荣盛石化 2,100 32,319.00 0.22
58 600989 宝丰能源 2,200 32,230.00 0.22
59 601877 正泰电器 900 32,202.00 0.22
60 600025 华能水电 4,600 32,154.00 0.22
61 600029 南方航空 4,300 31,433.00 0.21
62 002271 东方雨虹 600 30,882.00 0.21
63 600570 恒生电子 700 30,478.00 0.21
64 600030 中信证券 1,400 30,324.00 0.21
65 300408 三环集团 1,000 30,100.00 0.21
66 601688 华泰证券 2,100 29,820.00 0.20
67 601211 国泰君安 1,900 28,880.00 0.20
68 300033 同花顺 300 28,845.00 0.20
69 601838 成都银行 1,700 28,186.00 0.19
70 600048 保利发展 1,600 27,936.00 0.19
71 601939 建设银行 4,600 27,876.00 0.19
72 601166 兴业银行 1,400 27,860.00 0.19
73 600547 山东黄金 1,500 27,840.00 0.19
74 600887 伊利股份 700 27,265.00 0.19
75 688202 美迪西 80 27,168.80 0.19
76 600919 江苏银行 3,800 27,056.00 0.18
77 600383 金地集团 2,000 26,880.00 0.18
78 601818 光大银行 8,800 26,488.00 0.18
79 601390 中国中铁 4,000 24,560.00 0.17
80 001979 招商蛇口 1,800 24,174.00 0.17
81 300759 康龙化成 250 23,805.00 0.16
82 688289 圣湘生物 576 17,055.36 0.12
83 000567 海德股份 1,125 16,650.00 0.11
84 603155 新亚强 315 11,736.90 0.08
85 002648 卫星化学 399 10,314.15 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034