易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005438)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9243

累计净值:0.9243 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:官泽帆 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.057亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债新综合指数(财富)收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600999 招商证券 744,500 12,723,505.00 3.23
2 601555 东吴证券 1,218,700 12,491,675.00 3.17
3 603160 汇顶科技 86,100 11,950,680.00 3.04
4 002250 联化科技 644,600 7,148,614.00 1.82
5 601318 中国平安 78,600 6,964,746.00 1.77
6 000963 华东医药 235,080 6,102,676.80 1.55
7 600271 航天信息 256,200 5,905,410.00 1.50
8 601928 凤凰传媒 693,300 5,594,931.00 1.42
9 600557 康缘药业 371,000 5,513,060.00 1.40
10 600376 首开股份 605,300 5,405,329.00 1.37
11 002299 圣农发展 208,700 5,284,284.00 1.34
12 000027 深圳能源 831,300 5,154,060.00 1.31
13 002234 民和股份 182,700 5,113,773.00 1.30
14 600750 江中药业 392,275 5,103,497.75 1.30
15 600755 厦门国贸 590,900 5,099,467.00 1.30
16 600325 华发股份 644,000 5,029,640.00 1.28
17 000028 国药一致 118,000 4,935,940.00 1.25
18 000543 皖能电力 1,041,000 4,903,110.00 1.25
19 000878 云南铜业 457,600 4,864,288.00 1.24
20 000031 大悦城 720,000 4,622,400.00 1.17
21 000999 华润三九 153,900 4,515,426.00 1.15
22 000157 中联重科 735,400 4,419,754.00 1.12
23 000858 五粮液 36,500 4,305,175.00 1.09
24 000596 古井贡酒 35,100 4,159,701.00 1.06
25 601888 中国国旅 46,300 4,104,495.00 1.04
26 000568 泸州老窖 48,800 3,944,504.00 1.00
27 600009 上海机场 46,322 3,880,857.16 0.99
28 600887 伊利股份 115,800 3,868,878.00 0.98
29 600031 三一重工 292,700 3,828,516.00 0.97
30 601398 工商银行 630,800 3,715,412.00 0.94
31 000338 潍柴动力 298,600 3,669,794.00 0.93
32 603677 奇精机械 307,318 3,650,937.84 0.93
33 601328 交通银行 582,700 3,566,124.00 0.91
34 600000 浦发银行 304,900 3,561,232.00 0.90
35 600170 上海建工 932,000 3,504,320.00 0.89
36 601668 中国建筑 608,100 3,496,575.00 0.89
37 601998 中信银行 584,500 3,489,465.00 0.89
38 601898 中煤能源 723,800 3,474,240.00 0.88
39 601166 兴业银行 187,000 3,420,230.00 0.87
40 601009 南京银行 410,200 3,388,252.00 0.86
41 600606 绿地控股 494,676 3,378,637.08 0.86
42 601169 北京银行 570,600 3,372,246.00 0.86
43 601818 光大银行 882,800 3,363,468.00 0.85
44 600757 长江传媒 489,100 3,330,771.00 0.85
45 601000 唐山港 1,209,900 3,327,225.00 0.85
46 002441 众业达 409,000 3,247,460.00 0.83
47 000895 双汇发展 129,900 3,233,211.00 0.82
48 600704 物产中大 584,900 3,170,158.00 0.81
49 002414 高德红外 163,600 3,141,120.00 0.80
50 600126 杭钢股份 657,600 2,998,656.00 0.76
51 600694 大商股份 104,300 2,911,013.00 0.74
52 600398 海澜之家 319,700 2,899,679.00 0.74
53 600023 浙能电力 629,300 2,781,506.00 0.71
54 000166 申万宏源 522,700 2,618,727.00 0.67
55 300502 新易盛 105,300 2,581,956.00 0.66
56 002155 湖南黄金 226,300 2,278,841.00 0.58
57 601200 上海环境 166,500 2,266,065.00 0.58
58 002605 姚记扑克 200,100 2,101,050.00 0.53
59 603568 伟明环保 94,830 2,040,741.60 0.52
60 000877 天山股份 170,300 1,978,886.00 0.50
61 000401 冀东水泥 111,500 1,963,515.00 0.50
62 300403 汉宇集团 350,300 1,961,680.00 0.50
63 002670 国盛金控 154,600 1,947,960.00 0.49
64 300253 卫宁健康 137,300 1,946,914.00 0.49
65 603233 大参林 43,260 1,946,700.00 0.49
66 600895 张江高科 94,600 1,941,192.00 0.49
67 601100 恒立液压 60,300 1,892,214.00 0.48
68 002242 九阳股份 90,300 1,879,143.00 0.48
69 601958 金钼股份 278,000 1,862,600.00 0.47
70 300010 立思辰 197,300 1,852,647.00 0.47
71 002129 中环股份 187,500 1,830,000.00 0.46
72 000025 特力A 90,045 1,820,709.90 0.46
73 603369 今世缘 65,100 1,815,639.00 0.46
74 601872 招商轮船 411,100 1,792,396.00 0.46
75 600064 南京高科 166,500 1,783,215.00 0.45
76 002268 卫士通 72,500 1,772,625.00 0.45
77 600016 民生银行 278,700 1,769,745.00 0.45
78 603228 景旺电子 44,120 1,765,241.20 0.45
79 600312 平高电气 229,000 1,761,010.00 0.45
80 600026 中远海能 270,100 1,752,949.00 0.45
81 601098 中南传媒 138,400 1,749,376.00 0.44
82 600120 浙江东方 137,230 1,748,310.20 0.44
83 600169 太原重工 649,100 1,733,097.00 0.44
84 000400 许继电气 190,600 1,726,836.00 0.44
85 600380 健康元 197,800 1,710,970.00 0.43
86 000686 东北证券 194,000 1,709,140.00 0.43
87 600993 马应龙 96,800 1,708,520.00 0.43
88 002707 众信旅游 280,700 1,703,849.00 0.43
89 600428 中远海特 456,700 1,689,790.00 0.43
90 600545 卓郎智能 236,400 1,680,804.00 0.43
91 603659 璞泰来 35,700 1,678,614.00 0.43
92 000158 常山北明 307,200 1,665,024.00 0.42
93 000623 吉林敖东 101,403 1,661,995.17 0.42
94 000513 丽珠集团 49,800 1,654,854.00 0.42
95 600633 浙数文化 175,300 1,639,055.00 0.42
96 600580 卧龙电驱 194,400 1,634,904.00 0.42
97 002399 海普瑞 77,800 1,633,022.00 0.41
98 002195 二三四五 419,560 1,632,088.40 0.41
99 002588 史丹利 365,000 1,627,900.00 0.41
100 000600 建投能源 242,100 1,622,070.00 0.41
101 002444 巨星科技 161,200 1,608,776.00 0.41
102 002028 思源电气 161,100 1,604,556.00 0.41
103 000987 越秀金控 177,600 1,601,952.00 0.41
104 002701 奥瑞金 342,500 1,599,475.00 0.41
105 600673 东阳光 203,600 1,598,260.00 0.41
106 600699 均胜电子 71,906 1,535,912.16 0.39
107 002358 森源电气 150,300 1,525,545.00 0.39
108 600053 九鼎投资 63,900 1,488,870.00 0.38
109 002616 长青集团 173,100 1,254,975.00 0.32
110 300750 宁德时代 16,300 1,122,744.00 0.29
111 600098 广州发展 174,000 1,071,840.00 0.27
112 600760 中航沈飞 25,400 737,362.00 0.19
113 002110 三钢闽光 68,300 635,190.00 0.16
114 603288 海天味业 5,200 546,000.00 0.14
115 002594 比亚迪 10,200 517,344.00 0.13
116 600585 海螺水泥 10,900 452,350.00 0.11
117 600383 金地集团 31,789 379,242.77 0.10
118 603508 思维列控 5,000 325,400.00 0.08
119 600968 海油发展 72,844 258,596.20 0.07
120 603878 武进不锈 9,600 103,200.00 0.03
121 601068 中铝国际 13,770 95,013.00 0.02
122 600528 中铁工业 7,200 83,304.00 0.02
123 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
124 603197 保隆科技 3,500 67,305.00 0.02
125 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
126 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
127 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
128 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
129 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
130 000425 徐工机械 5,600 24,976.00 0.01
131 300483 沃施股份 500 18,360.00 0.00
132 300397 天和防务 400 8,112.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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