易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005438)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2517

累计净值:1.2517 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:官泽帆 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债新综合指数(财富)收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,900 5,705,232.00 3.73
2 601318 中国平安 70,200 5,012,280.00 3.27
3 000166 申万宏源 908,600 4,588,430.00 3.00
4 600276 恒瑞医药 45,800 4,227,340.00 2.76
5 000858 五粮液 24,386 4,172,932.32 2.72
6 601688 华泰证券 215,800 4,057,040.00 2.65
7 002352 顺丰控股 72,300 3,954,810.00 2.58
8 002001 新和成 130,000 3,783,000.00 2.47
9 601390 中国中铁 743,000 3,729,860.00 2.44
10 600027 华电国际 1,085,400 3,712,068.00 2.42
11 002399 海普瑞 131,005 3,280,365.20 2.14
12 002214 大立科技 115,400 3,251,972.00 2.12
13 002414 高德红外 106,410 3,115,684.80 2.03
14 603218 日月股份 166,724 3,051,049.20 1.99
15 600583 海油工程 654,000 2,975,700.00 1.94
16 601336 新华保险 63,000 2,789,640.00 1.82
17 300552 万集科技 63,940 2,722,565.20 1.78
18 600036 招商银行 75,600 2,549,232.00 1.66
19 000069 华侨城A 387,100 2,345,826.00 1.53
20 002714 牧原股份 28,590 2,344,380.00 1.53
21 002659 凯文教育 418,100 2,316,274.00 1.51
22 002233 塔牌集团 181,100 2,178,633.00 1.42
23 603444 吉比特 3,900 2,141,139.00 1.40
24 600060 海信视像 171,300 2,081,295.00 1.36
25 600639 浦东金桥 129,100 2,063,018.00 1.35
26 000625 长安汽车 183,800 2,021,800.00 1.32
27 300607 拓斯达 48,880 1,988,927.20 1.30
28 002475 立讯精密 38,699 1,987,193.65 1.30
29 601398 工商银行 391,600 1,950,168.00 1.27
30 601872 招商轮船 323,200 1,884,256.00 1.23
31 000961 中南建设 207,500 1,846,750.00 1.21
32 603601 再升科技 140,900 1,845,790.00 1.21
33 300558 贝达药业 11,900 1,665,762.00 1.09
34 300119 瑞普生物 74,400 1,662,840.00 1.09
35 000651 格力电器 28,900 1,634,873.00 1.07
36 603993 洛阳钼业 439,300 1,612,231.00 1.05
37 300424 航新科技 117,380 1,570,544.40 1.03
38 600016 民生银行 276,900 1,570,023.00 1.03
39 600655 豫园股份 177,200 1,569,992.00 1.03
40 601933 永辉超市 161,700 1,516,746.00 0.99
41 002216 三全食品 60,700 1,450,730.00 0.95
42 000333 美的集团 23,800 1,423,002.00 0.93
43 603611 诺力股份 63,600 1,364,856.00 0.89
44 002202 金风科技 135,900 1,354,923.00 0.88
45 002920 德赛西威 21,800 1,336,994.00 0.87
46 002601 龙蟒佰利 68,600 1,269,100.00 0.83
47 002142 宁波银行 47,500 1,247,825.00 0.81
48 601169 北京银行 249,500 1,222,550.00 0.80
49 002925 盈趣科技 20,300 1,176,182.00 0.77
50 300133 华策影视 149,400 1,083,150.00 0.71
51 601818 光大银行 295,400 1,057,532.00 0.69
52 600606 绿地控股 169,000 1,044,420.00 0.68
53 300413 芒果超媒 14,800 964,960.00 0.63
54 603712 七一二 24,000 921,120.00 0.60
55 300433 蓝思科技 31,000 869,240.00 0.57
56 300253 卫宁健康 37,210 853,597.40 0.56
57 002353 杰瑞股份 26,900 833,900.00 0.54
58 002869 金溢科技 12,600 832,608.00 0.54
59 600459 贵研铂业 27,900 831,699.00 0.54
60 300070 碧水源 97,700 793,324.00 0.52
61 600760 中航沈飞 23,996 787,548.72 0.51
62 600030 中信证券 32,100 773,931.00 0.51
63 600875 东方电气 78,300 692,955.00 0.45
64 603313 梦百合 28,800 677,664.00 0.44
65 002223 鱼跃医疗 17,000 618,800.00 0.40
66 000001 平安银行 45,800 586,240.00 0.38
67 688208 道通科技 9,692 525,597.16 0.34
68 000301 东方盛虹 91,300 507,628.00 0.33
69 600702 舍得酒业 13,400 500,490.00 0.33
70 300261 雅本化学 78,300 485,460.00 0.32
71 600216 浙江医药 24,426 470,444.76 0.31
72 603986 兆易创新 1,980 467,101.80 0.30
73 000876 新希望 15,300 455,940.00 0.30
74 600050 中国联通 90,200 436,568.00 0.29
75 603566 普莱柯 14,500 401,505.00 0.26
76 300188 美亚柏科 19,300 382,719.00 0.25
77 600745 闻泰科技 2,900 365,255.00 0.24
78 688318 财富趋势 1,481 352,374.33 0.23
79 600299 安迪苏 22,100 270,062.00 0.18
80 300666 江丰电子 4,500 268,560.00 0.18
81 603180 金牌厨柜 5,500 259,490.00 0.17
82 000848 承德露露 35,950 251,650.00 0.16
83 000581 威孚高科 11,300 233,684.00 0.15
84 603063 禾望电气 31,900 227,128.00 0.15
85 600022 山东钢铁 144,400 186,276.00 0.12
86 603259 药明康德 1,900 183,540.00 0.12
87 600633 浙数文化 17,500 171,150.00 0.11
88 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.10
89 002157 正邦科技 8,300 145,084.00 0.09
90 603866 桃李面包 2,700 137,403.00 0.09
91 000555 神州信息 6,900 106,122.00 0.07
92 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.07
93 688568 中科星图 5,234 84,843.14 0.06
94 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.06
95 002241 歌尔股份 2,600 76,336.00 0.05
96 688377 迪威尔 4,385 72,001.70 0.05
97 688027 国盾量子 1,886 68,235.48 0.04
98 603087 甘李药业 602 60,380.60 0.04
99 002736 国信证券 5,300 59,890.00 0.04
100 600114 东睦股份 4,800 49,824.00 0.03
101 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
102 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
103 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
104 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
105 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01
106 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
107 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
108 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
109 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

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