泰康均衡优选混合型证券投资基金C类(005475)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4615

 累计净值：1.4615 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈鹏辉 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.019亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688018 乐鑫科技 259,973 33,749,694.86 4.90
2 000999 华润三九 488,200 29,614,212.00 4.30
3 688358 祥生医疗 550,912 28,096,512.00 4.08
4 600941 中国移动 291,800 27,224,940.00 3.95
5 600131 国网信通 1,123,200 22,677,408.00 3.29
6 688665 四方光电 226,601 21,101,085.12 3.06
7 688099 晶晨股份 228,098 19,233,223.36 2.79
8 603368 柳药集团 776,800 19,194,728.00 2.79
9 605377 华旺科技 920,800 16,620,440.00 2.41
10 688121 卓然股份 401,102 15,001,214.80 2.18
11 000333 美的集团 251,600 14,824,272.00 2.15
12 300331 苏大维格 509,200 13,300,304.00 1.93
13 300818 耐普矿机 525,550 12,481,812.50 1.81
14 002063 远光软件 1,404,924 12,194,740.32 1.77
15 002706 良信股份 1,065,500 11,986,875.00 1.74
16 301188 力诺特玻 677,300 11,568,284.00 1.68
17 600885 宏发股份 351,000 11,179,350.00 1.62
18 300406 九强生物 472,700 11,028,091.00 1.60
19 300138 晨光生物 561,600 10,052,640.00 1.46
20 603195 公牛集团 100,296 9,634,433.76 1.40
21 601985 中国核电 1,355,500 9,556,275.00 1.39
22 688002 睿创微纳 205,837 9,221,497.60 1.34
23 601600 中国铝业 1,677,400 9,208,926.00 1.34
24 301155 海力风电 118,600 9,141,688.00 1.33
25 301115 建科股份 395,225 9,034,843.50 1.31
26 002429 兆驰股份 1,627,500 8,951,250.00 1.30
27 002727 一心堂 338,000 8,923,200.00 1.30
28 603816 顾家家居 233,100 8,892,765.00 1.29
29 600519 贵州茅台 5,195 8,784,745.00 1.28
30 000783 长江证券 1,499,700 8,698,260.00 1.26
31 603228 景旺电子 331,142 8,493,792.30 1.23
32 002918 蒙娜丽莎 531,600 8,207,904.00 1.19
33 688110 东芯股份 222,567 8,034,668.70 1.17
34 002913 奥士康 181,500 6,929,670.00 1.01
35 000786 北新建材 280,000 6,862,800.00 1.00
36 300569 天能重工 788,300 6,637,486.00 0.96
37 601000 唐山港 1,800,000 6,354,000.00 0.92
38 831152 昆工科技 243,314 6,202,073.86 0.90
39 688120 华海清科 24,128 6,081,462.40 0.88
40 600765 中航重机 219,200 5,810,992.00 0.84
41 300773 拉卡拉 317,300 5,533,712.00 0.80
42 300750 宁德时代 24,100 5,513,839.00 0.80
43 300806 斯迪克 287,616 5,384,171.52 0.78
44 688019 安集科技 31,450 5,183,903.50 0.75
45 000589 贵州轮胎 924,100 5,174,960.00 0.75
46 600352 浙江龙盛 450,600 4,213,110.00 0.61
47 000568 泸州老窖 20,000 4,191,400.00 0.61
48 301045 天禄科技 156,200 4,136,176.00 0.60
49 601658 邮储银行 836,100 4,088,529.00 0.59
50 300782 卓胜微 41,264 3,987,340.32 0.58
51 002179 中航光电 79,900 3,623,465.00 0.53
52 688668 鼎通科技 34,862 3,409,503.60 0.49
53 002712 思美传媒 498,800 3,272,128.00 0.48
54 601098 中南传媒 189,700 2,200,520.00 0.32
55 600079 人福医药 20,000 538,800.00 0.08
56 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
57 688522 纳睿雷达 4,266 219,699.00 0.03
58 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.03
59 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
60 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
61 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
62 688249 晶合集成 4,653 84,033.18 0.01
63 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
64 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
65 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
66 688469 中芯集成 8,653 46,812.73 0.01
67 688472 阿特斯 2,741 46,706.64 0.01
68 688361 中科飞测 685 44,298.95 0.01
69 688443 智翔金泰 1,335 39,369.15 0.01
70 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
71 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
72 301358 湖南裕能 817 35,041.13 0.01
73 301260 格力博 1,282 30,293.66 0.00
74 688531 日联科技 214 29,097.58 0.00
75 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
76 301291 明阳电气 918 28,485.54 0.00
77 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
78 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
79 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
80 301246 宏源药业 751 23,063.21 0.00
81 688352 颀中科技 1,893 22,848.51 0.00
82 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
83 001287 中电港 1,062 22,323.24 0.00
84 688484 南芯科技 605 22,209.55 0.00
85 688146 中船特气 581 22,153.53 0.00
86 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
87 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
88 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
89 688507 索辰科技 158 19,293.38 0.00
90 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
91 688570 天玛智控 734 18,592.22 0.00
92 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
93 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
94 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
95 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
96 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
97 601061 中信金属 1,999 15,152.42 0.00
98 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
99 688623 双元科技 174 15,101.46 0.00
100 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
101 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
102 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
103 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
104 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
105 301322 绿通科技 270 14,374.80 0.00
106 301439 泓淋电力 838 14,162.20 0.00
107 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
108 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
109 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
110 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
111 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
112 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
113 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
114 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
115 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
116 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
117 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
118 301345 涛涛车业 242 11,286.88 0.00
119 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
120 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
121 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
122 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
123 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
124 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
125 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
126 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
127 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
128 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
129 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
130 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
131 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
132 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
133 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
134 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
135 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
136 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
137 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
138 601065 江盐集团 662 7,838.08 0.00
139 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
140 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
141 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
142 601133 柏诚股份 599 7,343.74 0.00
143 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
144 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
145 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
146 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
147 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
148 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
149 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
150 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
151 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
152 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
153 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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