国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金(005499)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0825

累计净值:1.0825 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.163亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 54,300 1,814,163.00 2.81
2 601688 华泰证券 76,200 1,700,784.00 2.64
3 601318 中国平安 18,600 1,648,146.00 2.55
4 002511 中顺洁柔 131,400 1,613,592.00 2.50
5 600030 中信证券 67,500 1,607,175.00 2.49
6 603060 国检集团 54,800 1,168,884.00 1.81
7 000651 格力电器 21,000 1,155,000.00 1.79
8 002952 亚世光电 35,509 1,105,750.26 1.71
9 000001 平安银行 75,600 1,041,768.00 1.61
10 601628 中国人寿 36,600 1,036,512.00 1.61
11 002463 沪电股份 57,000 776,340.00 1.20
12 603816 顾家家居 22,000 702,240.00 1.09
13 600398 海澜之家 76,400 692,948.00 1.07
14 600373 中文传媒 50,300 631,768.00 0.98
15 601179 中国西电 100,700 372,590.00 0.58
16 000063 中兴通讯 10,800 351,324.00 0.54
17 300308 中际旭创 10,300 350,097.00 0.54
18 600166 福田汽车 146,500 347,205.00 0.54
19 002384 东山精密 22,800 332,196.00 0.51
20 600968 海油发展 10,946 38,858.30 0.06
21 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.05
22 601698 中国卫通 7,847 30,760.24 0.05
23 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.04
24 603863 松炀资源 532 12,278.56 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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