国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(005520)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9430

累计净值:0.9430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘泽序 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.405亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600079 人福医药 153,400 4,132,596.00 9.05
2 300573 兴齐眼药 9,800 2,095,240.00 4.59
3 01548 金斯瑞生物科技 124,000 2,012,129.15 4.41
4 09926 康方生物 61,000 1,988,111.57 4.36
5 000915 华特达因 47,700 1,683,333.00 3.69
6 01951 锦欣生殖 440,500 1,681,387.27 3.68
7 688108 赛诺医疗 149,942 1,583,387.52 3.47
8 688319 欧林生物 67,485 1,459,700.55 3.20
9 300558 贝达药业 29,100 1,397,673.00 3.06
10 603811 诚意药业 111,160 1,381,718.80 3.03
11 300630 普利制药 70,600 1,380,230.00 3.02
12 603896 寿仙谷 30,500 1,351,150.00 2.96
13 605266 健之佳 15,600 1,307,748.00 2.87
14 09966 康宁杰瑞制药-B 184,000 1,268,939.51 2.78
15 02162 康诺亚-B 32,000 1,206,687.42 2.64
16 00013 和黄医药 61,000 1,037,079.98 2.27
17 01167 加科思-B 185,400 1,005,098.34 2.20
18 603233 大参林 33,700 943,937.00 2.07
19 300896 爱美客 2,100 934,395.00 2.05
20 00570 中国中药 270,000 908,611.29 1.99
21 09995 荣昌生物 28,500 899,967.73 1.97
22 688076 诺泰生物 24,594 875,054.52 1.92
23 688670 金迪克 18,487 870,367.96 1.91
24 002727 一心堂 32,800 865,920.00 1.90
25 301257 普蕊斯 14,800 831,760.00 1.82
26 600436 片仔癀 2,800 801,808.00 1.76
27 688331 荣昌生物 13,356 744,597.00 1.63
28 688513 苑东生物 13,097 718,501.42 1.57
29 603939 益丰药房 13,100 484,700.00 1.06
30 301015 百洋医药 17,100 474,696.00 1.04
31 300705 九典制药 17,300 457,239.00 1.00
32 688677 海泰新光 7,936 450,288.64 0.99
33 300653 正海生物 13,000 447,070.00 0.98
34 688356 键凯科技 4,111 438,027.05 0.96
35 301207 华兰疫苗 12,950 430,717.00 0.94
36 300026 红日药业 69,600 377,232.00 0.83
37 600976 健民集团 1,600 123,344.00 0.27
38 000403 派林生物 100 1,996.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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