华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(005522)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4368

累计净值:1.4368 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照,赵健 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.385亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 70,700 12,098,184.00 4.40
2 600519 贵州茅台 7,600 11,117,888.00 4.04
3 601888 中国中免 65,500 10,088,965.00 3.67
4 603338 浙江鼎力 109,679 8,310,377.83 3.02
5 601668 中国建筑 1,633,747 7,792,973.19 2.83
6 000001 平安银行 608,000 7,782,400.00 2.83
7 603899 晨光文具 103,900 5,672,940.00 2.06
8 000651 格力电器 93,300 5,277,981.00 1.92
9 603583 捷昌驱动 60,400 4,130,152.00 1.50
10 300577 开润股份 140,800 3,797,376.00 1.38
11 603313 梦百合 134,800 3,171,844.00 1.15
12 600031 三一重工 163,900 3,074,764.00 1.12
13 600315 上海家化 63,400 3,036,860.00 1.10
14 600009 上海机场 41,400 2,983,698.00 1.08
15 600036 招商银行 81,800 2,758,296.00 1.00
16 600048 保利地产 186,300 2,753,514.00 1.00
17 300760 迈瑞医疗 8,900 2,720,730.00 0.99
18 603636 南威软件 224,298 2,714,005.80 0.99
19 000002 万科A 101,100 2,642,754.00 0.96
20 600350 山东高速 424,000 2,603,360.00 0.95
21 603369 今世缘 36,300 1,444,377.00 0.52
22 002353 杰瑞股份 20,400 632,400.00 0.23
23 688158 优刻得 8,625 589,777.50 0.21
24 688169 石头科技 1,614 589,335.96 0.21
25 688200 华峰测控 1,932 521,678.64 0.19
26 300628 亿联网络 3,729 254,541.54 0.09
27 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.07
28 688228 开普云 2,446 179,047.20 0.07
29 688081 兴图新科 3,153 132,457.53 0.05
30 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.03
31 603087 甘李药业 861 86,358.30 0.03
32 603893 瑞芯微 810 73,305.00 0.03
33 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
34 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
35 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
36 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
37 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
38 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
39 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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