华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(005534)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0745

累计净值:2.0745 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:QDII
基金经理:常亚桥 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.634亿份(2021-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-30

业绩比较基准: 30%*富时中国A股全股指数收益率+30%*富时中国(不含B股)全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股有限公司 14,800 7,025,337.41 5.12
2 300750 宁德时代 15,849 5,564,742.39 4.05
3 01810 小米集团 190,000 5,309,065.12 3.87
4 603799 华友钴业 62,500 4,956,250.00 3.61
5 002460 赣锋锂业 45,300 4,584,360.00 3.34
6 PDD PINDUO DUO INC 3,798 4,402,941.58 3.21
7 AAPL APPLE INC 4,781 4,139,337.12 3.02
8 06098 碧桂园服务控股有限公司 84,000 3,708,097.51 2.70
9 BILI BILIBILI INC 6,399 3,579,053.02 2.61
10 601888 中国中免 12,500 3,530,625.00 2.57
11 03690 美团 13,400 3,322,491.73 2.42
12 002475 立讯精密 54,900 3,080,988.00 2.24
13 000858 五粮液 10,340 3,017,729.00 2.20
14 09666 金科智慧服务集团股份有限公司 56,700 2,977,789.65 2.17
15 06969 思摩尔国际控股有限公司 58,000 2,921,584.93 2.13
16 BEKE KE HOLDIN GS INC 7,156 2,873,437.03 2.09
17 600760 中航沈飞 35,800 2,798,844.00 2.04
18 300760 迈瑞医疗 6,500 2,769,000.00 2.02
19 02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 19,200 2,742,265.12 2.00
20 00268 金蝶国际软件集团有限公司 93,000 2,473,411.63 1.80
21 01981 华夏视听教育集团 354,000 2,449,071.40 1.78
22 688002 睿创微纳 21,915 2,432,565.00 1.77
23 01995 永升生活服务集团有限公司 166,000 2,377,902.32 1.73
24 02013 微盟集团 202,000 2,369,957.24 1.73
25 JD JD.COM INC 4,103 2,353,229.33 1.71
26 600893 航发动力 36,500 2,166,275.00 1.58
27 09992 泡泡玛特国际集团有限公司 31,600 2,163,570.28 1.58
28 000063 中兴通讯 66,203 2,076,786.72 1.51
29 01516 融创服务控股有限公司 143,000 2,065,283.56 1.50
30 03888 金山软件有限公司 46,000 1,935,772.00 1.41
31 TSLA TESLA INC 393 1,809,539.49 1.32
32 TAL TAL EDUCAT ION GROUP 3,780 1,763,731.36 1.28
33 00382 中汇集团控股有限公司 234,000 1,756,738.34 1.28
34 01478 丘钛科技(集团)有限公司 158,000 1,747,345.64 1.27
35 09633 农夫山泉股份有限公司 37,800 1,746,588.16 1.27
36 02601 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 67,400 1,721,650.37 1.25
37 00388 香港交易及结算所有限公司 4,000 1,430,788.00 1.04
38 600176 中国巨石 64,500 1,287,420.00 0.94
39 601899 紫金矿业 133,100 1,236,499.00 0.90
40 601633 长城汽车 28,700 1,085,147.00 0.79
41 06078 海吉亚医疗控股有限公司 26,400 1,084,301.64 0.79
42 03968 招商银行股份有限公司 25,000 1,031,009.00 0.75
43 601318 中国平安 10,800 939,384.00 0.68
44 NIO NIO INC 2,831 900,324.89 0.66
45 LI LIAUTO INC 4,714 886,764.06 0.65
46 02899 紫金矿业集团股份有限公司 120,000 886,751.90 0.65
47 00520 呷哺呷哺餐饮管理(中国)控股有限公司 55,000 818,410.74 0.60
48 603259 药明康德 5,240 705,932.80 0.51
49 300699 光威复材 5,900 525,395.00 0.38
50 01896 猫眼娱乐 48,000 494,480.33 0.36
51 FUTU FUTU HOLDIN GS LTD 1,546 461,502.91 0.34
52 002497 雅化集团 20,600 452,170.00 0.33
53 688388 嘉元科技 5,051 445,195.14 0.32
54 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 5,000 399,779.00 0.29
55 MNSO MINISO GROUP HOLDIN G LTD 1,040 179,079.80 0.13
56 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
57 002597 金禾实业 500 16,215.00 0.01
58 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
59 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
60 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
61 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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