国联智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1369

累计净值:1.1369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.020亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 67,500 511,650.00 2.79
2 600019 宝钢股份 84,900 477,138.00 2.60
3 601088 中国神华 15,100 464,325.00 2.53
4 600150 中国船舶 12,100 398,211.00 2.17
5 000521 长虹美菱 51,700 394,988.00 2.15
6 601298 青岛港 56,400 393,108.00 2.14
7 601668 中国建筑 65,300 374,822.00 2.04
8 600048 保利发展 28,400 370,052.00 2.02
9 600971 恒源煤电 47,400 369,246.00 2.01
10 601988 中国银行 94,000 367,540.00 2.00
11 000717 中南股份 132,100 367,238.00 2.00
12 601398 工商银行 75,600 364,392.00 1.99
13 601006 大秦铁路 48,600 361,098.00 1.97
14 601939 建设银行 57,300 358,698.00 1.96
15 600050 中国联通 70,100 336,480.00 1.83
16 601998 中信银行 56,000 334,880.00 1.83
17 600325 华发股份 33,500 329,975.00 1.80
18 600919 江苏银行 44,400 326,340.00 1.78
19 000932 华菱钢铁 66,800 318,636.00 1.74
20 603871 嘉友国际 19,840 311,686.40 1.70
21 601186 中国铁建 30,500 300,425.00 1.64
22 001979 招商蛇口 21,700 282,751.00 1.54
23 601288 农业银行 77,300 272,869.00 1.49
24 600309 万华化学 3,100 272,304.00 1.48
25 600028 中国石化 42,800 272,208.00 1.48
26 601699 潞安环能 16,600 270,912.00 1.48
27 600886 国投电力 21,300 269,445.00 1.47
28 300026 红日药业 48,200 261,244.00 1.42
29 601600 中国铝业 46,100 253,089.00 1.38
30 600755 厦门国贸 31,400 243,036.00 1.32
31 300413 芒果超媒 6,900 236,049.00 1.29
32 600398 海澜之家 32,900 226,352.00 1.23
33 600023 浙能电力 39,800 201,786.00 1.10
34 002668 奥马电器 23,000 198,720.00 1.08
35 601857 中国石油 26,500 197,955.00 1.08
36 001965 招商公路 20,400 195,840.00 1.07
37 600720 祁连山 16,700 189,879.00 1.03
38 603197 保隆科技 3,500 189,875.00 1.03
39 000928 中钢国际 19,400 187,210.00 1.02
40 600674 川投能源 12,400 186,620.00 1.02
41 600546 山煤国际 12,800 185,216.00 1.01
42 601800 中国交建 16,900 184,379.00 1.00
43 688009 中国通号 31,613 183,355.40 1.00
44 601098 中南传媒 15,600 180,960.00 0.99
45 600808 马钢股份 70,000 179,900.00 0.98
46 600970 中材国际 14,100 179,775.00 0.98
47 000951 中国重汽 10,600 178,610.00 0.97
48 601169 北京银行 38,200 176,866.00 0.96
49 601336 新华保险 4,800 176,496.00 0.96
50 600585 海螺水泥 7,400 175,676.00 0.96
51 000683 远兴能源 24,200 173,998.00 0.95
52 002110 三钢闽光 41,000 173,020.00 0.94
53 600761 安徽合力 8,600 171,398.00 0.93
54 600757 长江传媒 19,700 169,420.00 0.92
55 601598 中国外运 36,300 169,158.00 0.92
56 601601 中国太保 6,500 168,870.00 0.92
57 600699 均胜电子 9,400 165,816.00 0.90
58 300364 中文在线 9,200 163,944.00 0.89
59 600064 南京高科 24,800 163,928.00 0.89
60 002648 卫星化学 10,900 163,064.00 0.89
61 603596 伯特利 1,900 150,594.00 0.82
62 601000 唐山港 40,800 144,024.00 0.78
63 601900 南方传媒 6,900 141,519.00 0.77
64 601333 广深铁路 29,400 116,424.00 0.63
65 600710 苏美达 12,100 103,576.00 0.56
66 301039 中集车辆 7,500 99,225.00 0.54
67 600827 百联股份 6,600 88,242.00 0.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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