中融智选红利股票型证券投资基金C类(005570)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2011

累计净值:1.2011 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲,陈薪羽 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.125亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-30

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 206,500 2,994,250.00 2.14
2 000921 海信家电 242,400 2,988,792.00 2.14
3 601155 新城控股 71,900 2,783,968.00 1.99
4 600823 世茂股份 618,325 2,782,462.50 1.99
5 002367 康力电梯 347,100 2,759,445.00 1.97
6 000877 天山股份 231,100 2,738,535.00 1.96
7 600153 建发股份 303,500 2,728,465.00 1.95
8 600449 宁夏建材 243,500 2,717,460.00 1.94
9 600104 上汽集团 111,200 2,652,120.00 1.90
10 600325 华发股份 335,100 2,623,833.00 1.88
11 002318 久立特材 279,500 2,621,710.00 1.88
12 000983 西山煤电 424,600 2,602,798.00 1.86
13 600606 绿地控股 374,400 2,602,080.00 1.86
14 000591 太阳能 704,900 2,579,934.00 1.85
15 600261 阳光照明 542,000 2,574,500.00 1.84
16 002004 华邦健康 521,082 2,574,145.08 1.84
17 600970 中材国际 369,000 2,571,930.00 1.84
18 000728 国元证券 276,900 2,566,863.00 1.84
19 600057 厦门象屿 617,325 2,561,898.75 1.83
20 600987 航民股份 402,565 2,548,236.45 1.82
21 000157 中联重科 381,400 2,547,752.00 1.82
22 002016 世荣兆业 292,900 2,536,514.00 1.81
23 601838 成都银行 279,110 2,531,527.70 1.81
24 000900 现代投资 580,300 2,530,108.00 1.81
25 002091 江苏国泰 367,890 2,527,404.30 1.81
26 600210 紫江企业 670,200 2,526,654.00 1.81
27 002146 荣盛发展 256,700 2,523,361.00 1.80
28 600350 山东高速 511,400 2,510,974.00 1.80
29 600089 特变电工 376,300 2,502,395.00 1.79
30 600704 物产中大 472,400 2,480,100.00 1.77
31 601169 北京银行 436,300 2,478,184.00 1.77
32 000488 晨鸣纸业 485,550 2,471,449.50 1.77
33 601098 中南传媒 206,738 2,468,451.72 1.77
34 600016 民生银行 389,500 2,457,745.00 1.76
35 600901 江苏租赁 386,500 2,442,680.00 1.75
36 601818 光大银行 553,800 2,442,258.00 1.75
37 600919 江苏银行 337,039 2,440,162.36 1.75
38 002543 万和电气 254,800 2,438,436.00 1.74
39 600066 宇通客车 170,800 2,433,900.00 1.74
40 600376 首开股份 304,660 2,428,140.20 1.74
41 601998 中信银行 391,000 2,412,470.00 1.73
42 601577 长沙银行 265,000 2,403,550.00 1.72
43 600642 申能股份 412,381 2,395,933.61 1.71
44 603699 纽威股份 172,700 2,386,714.00 1.71
45 002299 圣农发展 97,500 2,347,800.00 1.68
46 603118 共进股份 208,600 2,344,664.00 1.68
47 601633 长城汽车 254,200 2,249,670.00 1.61
48 601886 江河集团 301,000 2,185,260.00 1.56
49 601658 邮储银行 331,953 1,895,458.38 1.36
50 601369 陕鼓动力 200,000 1,330,000.00 0.95
51 000709 河钢股份 500,000 1,290,000.00 0.92
52 603538 美诺华 50,000 1,234,500.00 0.88
53 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.66
54 688033 天宜上佳 18,654 491,159.82 0.35
55 688036 传音控股 11,020 473,309.00 0.34
56 601700 风范股份 31,197 201,532.62 0.14
57 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.13
58 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.11
59 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.10
60 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
61 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
62 002416 爱施德 2,200 16,742.00 0.01
63 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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